☆财务分析☆ ◇688116 天奈科技 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 25019.50｜ 29715.75｜ 42420.03｜ 29588.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.96｜ 11.62｜ 18.71｜ 16.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -15.80｜ -29.96｜ 43.37｜ 175.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.33｜ 43.77｜ 37.76｜ 22.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.12%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：119.49%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.63%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 513873.91｜ 493543.73｜ 406273.42｜ 259027.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 217534.54｜ 216033.54｜ 153416.86｜ 58792.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 94855.87｜ 105287.05｜ 58375.00｜ 54843.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 61527.44｜ 130000.03｜ 68985.81｜ 21800.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 56737.65｜ 42760.69｜ 38535.04｜ 45822.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 162.47｜ 170.51｜ 132.53｜ 154.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.33｜ 43.77｜ 37.76｜ 22.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.67｜ 56.23｜ 62.24｜ 77.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.61｜ 2.43｜ 4.18｜ 2.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.32｜ 2.20｜ 3.77｜ 2.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 138306.40｜ 94848.69｜ 84974.86｜ 41132.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 27620.91｜ 29938.89｜ 10750.23｜ 2905.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -86903.25｜ 56595.41｜ 49813.80｜ -867.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.51｜ 67.55｜ 46.14｜ 31.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 110.40｜ 100.75｜ 25.34｜ 9.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -347.34｜ 190.46｜ 117.41｜ -2.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-118103.41｜ 11001.48｜ -54411.71｜ -2875.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 3723.36｜ 15965.49｜ 93088.40｜ -803.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 144815.59｜ 140415.43｜ 184152.76｜ 131995.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 93871.67｜ 93240.01｜ 119749.59｜ 87286.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8166.42｜ 7022.79｜ 5580.02｜ 5862.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2171.18｜ 3020.05｜ 3251.82｜ -417.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 28606.68｜ 35628.38｜ 47649.46｜ 33268.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 543.02｜ 9668.88｜ 2383.81｜ 2063.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -576.29｜ -473.38｜ -164.68｜ 466.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 28030.38｜ 35154.99｜ 47484.78｜ 33734.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3129.79｜ 5199.55｜ 4752.58｜ 4256.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24900.59｜ 29955.45｜ 42732.21｜ 29477.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.18｜ 33.60｜ 34.97｜ 33.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.64｜ 10.98｜ 16.93｜ 14.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.3300｜ 0.1700｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4853｜ 0.2900｜ 0.1511｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0871｜ 10.0312｜ 8.3565｜ 8.1745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7200｜ 3.6200｜ 1.9900｜ 8.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2464｜ 5.2461｜ 3.3500｜ 3.3371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5850｜ 3.3722｜ 3.5694｜ 3.4007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜100090.899｜65360.2253｜33472.3403｜144815.586｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22448.2190｜13433.0883｜ 6718.0213｜28606.6766｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 737.5594｜ 455.0116｜ 76.1883｜ 543.0173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19610.0934｜11674.6502｜ 5814.4565｜25019.5043｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5300｜ 0.3400｜ 0.1600｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5114｜ 0.3200｜ 0.1536｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9365｜ 7.7428｜ 7.7927｜ 7.6288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5300｜ 4.2400｜ 1.9700｜ 11.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3207｜ 3.3035｜ 3.5461｜ 3.5376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2800｜ 3.0855｜ 3.2064｜ 3.0503｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜104035.243｜64660.9005｜30709.6749｜140415.425｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20775.6619｜13307.2273｜ 6089.8411｜35628.3778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 71.1294｜ 102.0911｜ 35.9549｜ 9668.8838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18261.4620｜11551.0638｜ 5378.6754｜29715.7487｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4700｜ 0.2600｜ 0.1700｜ 1.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4128｜ 0.2200｜ 0.1387｜ 1.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2504｜ 10.3819｜ 10.1995｜ 10.4392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4500｜ 3.6200｜ 1.6000｜ 18.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5290｜ 5.6577｜ 5.6206｜ 5.5832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7497｜ 3.7562｜ 3.6350｜ 3.4642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜105824.586｜64098.3601｜27869.7953｜184152.763｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19319.2613｜10889.1546｜ 4512.5756｜47649.4613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1432.9743｜ 910.8131｜ 767.2972｜ 2383.8066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16152.4703｜ 8987.8920｜ 3972.9246｜42420.0310｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.55｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.09｜ 8.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.25｜ 3.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.58｜ 3.40｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.94｜ 1.97｜ 1.03｜ 4.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.01｜ 1.27｜ 0.61｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.12｜ 0.07｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.79｜ 1.08｜ 9.00｜ 3.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 8.05｜ 0.95｜ 10.32｜ -19.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30709.67｜ 21.21｜ 5378.68｜ 21.50｜
｜二季度｜ 33951.23｜ 23.44｜ 6172.39｜ 24.67｜
｜三季度｜ 39374.34｜ 27.19｜ 6710.40｜ 26.82｜
｜四季度｜ 40780.34｜ 28.16｜ 6758.04｜ 27.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27869.80｜ 19.85｜ 3972.92｜ 13.37｜
｜二季度｜ 36228.56｜ 25.80｜ 5014.97｜ 16.88｜
｜三季度｜ 41726.23｜ 29.72｜ 7164.58｜ 24.11｜
｜四季度｜ 34590.84｜ 24.63｜ 13563.28｜ 45.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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