☆财务分析☆ ◇688101 三达膜 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 31481.40｜ 25394.06｜ 21790.25｜ 24712.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.02｜ 6.91｜ 6.24｜ 7.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 23.97｜ 16.55｜ -11.82｜ 11.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.89｜ 30.28｜ 32.10｜ 28.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-25.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 612158.40｜ 553825.33｜ 529892.00｜ 485463.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 201361.71｜ 167725.69｜ 170086.50｜ 137598.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 158468.69｜ 123346.12｜ 130763.69｜ 101449.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 57133.12｜ 68076.32｜ 136013.95｜ 123175.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 101453.50｜ 81364.66｜ 66133.67｜ 57003.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1379.35｜ 1845.82｜ 1870.51｜ 2210.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.89｜ 30.28｜ 32.10｜ 28.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.11｜ 69.72｜ 67.90｜ 71.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.32｜ 2.56｜ 2.31｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.76｜ 1.92｜ 1.64｜ 2.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 97906.07｜ 97803.99｜ 99121.17｜ 86255.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 17190.60｜ 24461.59｜ 24732.93｜ 22113.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -12360.08｜ -68197.59｜ 14768.84｜ 2843.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 70.39｜ 67.43｜ 78.72｜ 74.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 54.61｜ 96.33｜ 113.50｜ 89.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -39.26｜ -268.56｜ 67.78｜ 11.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21314.83｜ -90643.67｜ -1085.91｜ -19727.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8297.98｜ -2098.86｜ -9201.93｜ 469.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 139087.27｜ 145052.92｜ 125916.07｜ 115070.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 88989.67｜ 95979.10｜ 87621.73｜ 78005.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5441.64｜ 5402.46｜ 4616.58｜ 4401.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2282.85｜ 1967.40｜ 1640.26｜ 1045.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 36770.95｜ 29239.80｜ 25422.10｜ 27479.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9414.96｜ 1863.75｜ 4788.81｜ 7550.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1195.46｜ 115.21｜ 114.44｜ -70.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 35575.49｜ 29355.01｜ 25536.54｜ 27408.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3571.46｜ 3460.40｜ 3216.65｜ 2402.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32004.02｜ 25894.61｜ 22319.89｜ 25006.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.02｜ 33.83｜ 30.41｜ 32.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.78｜ 6.67｜ 6.14｜ 7.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9000｜ 0.5900｜ 0.2300｜ 0.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8753｜ 0.5400｜ 0.2088｜ 0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.0931｜ 12.7805｜ 12.4219｜ 12.1904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.1000｜ 4.7100｜ 1.8700｜ 8.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5110｜ 4.5097｜ 4.5072｜ 4.5049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.0925｜ 6.7833｜ 6.4249｜ 6.1953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜115633.885｜71707.2360｜26368.8493｜139087.266｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜36824.0910｜22943.7321｜ 8569.6822｜36770.9453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4050.7704｜ 3554.7722｜ 1580.1060｜ 9414.9633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29788.6450｜19523.6431｜ 7622.4949｜31481.3995｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6400｜ 0.4800｜ 0.2000｜ 0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5988｜ 0.4300｜ 0.1793｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.8128｜ 11.6557｜ 11.5980｜ 11.3981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.4700｜ 4.1400｜ 1.7400｜ 6.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5529｜ 4.5504｜ 4.5458｜ 4.5458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.8720｜ 5.7173｜ 5.6642｜ 5.4643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜104170.336｜67310.6488｜28432.7519｜145052.920｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜25715.2713｜18781.2441｜ 7818.3616｜29239.7997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3643.4045｜ 2683.7343｜ 727.9728｜ 1863.7512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21246.7694｜16083.9087｜ 6674.5406｜25394.0587｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5400｜ 0.3400｜ 0.1500｜ 0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4772｜ 0.2900｜ 0.1219｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.1728｜ 10.9635｜ 10.7754｜ 10.6283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.0000｜ 3.1000｜ 1.3700｜ 6.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5367｜ 4.5367｜ 4.5367｜ 4.5367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.2917｜ 5.0824｜ 4.8943｜ 4.7472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95842.0803｜51007.4296｜20310.9663｜125916.068｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20340.7263｜12500.4118｜ 5584.4727｜25422.1022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1585.1977｜ 1230.6948｜ 638.5651｜ 4788.8065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18180.3009｜11190.7318｜ 4910.8334｜21790.2484｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.90｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.09｜ 12.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.51｜ 4.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.09｜ 6.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.82｜ 0.51｜ 0.17｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.11｜ 0.70｜ 0.26｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.12｜ 0.04｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.00｜ 6.53｜ -7.26｜ -4.11｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 43.20｜ 22.16｜ 9.61｜ 25.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28432.75｜ 20.44｜ 6674.54｜ 21.20｜
｜二季度｜ 38877.90｜ 27.95｜ 9409.37｜ 29.89｜
｜三季度｜ 36859.69｜ 26.50｜ 5162.86｜ 16.40｜
｜四季度｜ 34916.93｜ 25.10｜ 10234.63｜ 32.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20310.97｜ 14.00｜ 4910.83｜ 19.34｜
｜二季度｜ 30696.46｜ 21.16｜ 6279.90｜ 24.73｜
｜三季度｜ 44834.65｜ 30.91｜ 6989.57｜ 27.52｜
｜四季度｜ 49210.84｜ 33.93｜ 7213.76｜ 28.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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