☆财务分析☆ ◇688095 福昕软件 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2695.83｜ -9094.10｜ -174.39｜ 4623.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.06｜ -3.49｜ -0.06｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 129.64｜ -5114.76｜ -103.77｜ -59.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.45｜ 14.85｜ 12.57｜ 10.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.29%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 308091.62｜ 301304.31｜ 304428.78｜ 317394.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 53754.69｜ 44751.09｜ 38254.00｜ 32703.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 50072.68｜ 41211.81｜ 32603.18｜ 23314.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 76373.65｜ 71205.44｜ 32868.66｜ 67498.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12155.19｜ 9758.88｜ 7021.37｜ 6126.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1456.39｜ 725.05｜ 1614.04｜ 399.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.45｜ 14.85｜ 12.57｜ 10.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.55｜ 85.15｜ 87.43｜ 89.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.57｜ 5.91｜ 7.54｜ 11.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.47｜ 5.36｜ 6.87｜ 10.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 79108.09｜ 68327.67｜ 62984.92｜ 57940.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6434.21｜ -3766.56｜ 5769.04｜ 5157.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5002.89｜ 38328.16｜ -34629.90｜ -41780.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.24｜ 111.87｜ 108.62｜ 107.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -238.67｜ 41.42｜ -3308.10｜ 111.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 185.58｜ -421.46｜ 19857.57｜ -903.64｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 14728.59｜ 44312.25｜ -20684.70｜ -21500.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3868.14｜ -2975.25｜ -22654.68｜ -24286.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 71113.54｜ 61075.72｜ 57987.64｜ 54112.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 4688.96｜ 3184.34｜ 2710.82｜ 1856.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16808.03｜ 13834.44｜ 11018.20｜ 9461.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -960.40｜ -647.25｜ -152.78｜ 475.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4042.55｜ -14984.88｜ -2288.44｜ 5230.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13366.07｜ 1543.90｜ 1960.97｜ 6472.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3475.04｜ 3978.85｜ 1991.62｜ -44.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -567.51｜ -11006.03｜ -296.82｜ 5186.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2906.48｜ -1885.74｜ -82.00｜ 594.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2338.97｜ -9120.30｜ -214.82｜ 4591.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 93.41｜ 94.79｜ 95.33｜ 96.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.06｜ -3.55｜ -0.07｜ 1.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0157｜ -0.0544｜ -0.0650｜ 0.3028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2443｜ -0.2491｜ -0.1556｜ -2.2681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 27.6773｜ 27.7294｜ 27.9190｜ 27.9175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0600｜ -0.1900｜ -0.2300｜ 1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 28.0396｜ 28.2795｜ 28.1803｜ 28.0918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2020｜ 0.1333｜ 0.4172｜ 0.4809｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67629.2377｜42260.7029｜20216.8454｜71113.5372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -607.7526｜-1475.8379｜ -910.0133｜-4042.5460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1059.8995｜ 700.6306｜ 135.6572｜13366.0662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 140.5122｜ -487.9645｜ -583.3077｜ 2695.8258｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4354｜ 0.7036｜ -0.1193｜ -1.0266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.0775｜ -0.7177｜ -0.2323｜ -2.0260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 27.8135｜ 28.1500｜ 27.8892｜ 28.0075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5100｜ 2.4000｜ -0.4100｜ -3.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 28.6715｜ 29.1435｜ 29.3030｜ 29.2439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7525｜ 1.0131｜ 0.6021｜ 0.7181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50920.2112｜33755.5617｜16879.0139｜61075.7157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3445.9225｜ 6016.1432｜-1095.4297｜-14984.879｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11896.1408｜11579.7610｜ 291.5681｜ 1543.9032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3867.4140｜ 6251.6373｜-1060.8961｜-9094.0983｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6929｜ -0.5362｜ -0.1794｜ -0.0274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.1163｜ -0.8435｜ -0.4164｜ -1.2259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 28.4842｜ 28.4917｜ 40.0463｜ 40.1549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.3200｜ -1.8000｜ -0.4300｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 29.3270｜ 29.8720｜ 41.5491｜ 41.4376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0400｜ 1.1920｜ 2.7332｜ 2.9045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜44251.8858｜28609.4015｜14442.4333｜57987.6415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6302.9082｜-5076.0408｜-1198.2771｜-2288.4440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 769.5181｜ 237.0545｜ 336.0349｜ 1960.9747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6132.2128｜-4745.6352｜-1134.2591｜ -174.3914｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 27.68｜ 27.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 28.04｜ 28.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.20｜ 0.48｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.59｜ 0.31｜ 0.18｜ 91.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.23｜ 2.75｜ 1.29｜ 6.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.06｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 32.81｜ 25.20｜ 19.77｜ 16.43｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -117.64｜ -124.53｜ 16.93｜ 73.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16879.01｜ 23.74｜ -1060.90｜ -39.35｜
｜二季度｜ 16876.55｜ 23.73｜ 7312.53｜ 271.25｜
｜三季度｜ 17164.65｜ 24.14｜ -2384.22｜ -88.44｜
｜四季度｜ 20193.33｜ 28.40｜ -1171.59｜ -43.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14442.43｜ 23.65｜ -1134.26｜ 12.47｜
｜二季度｜ 14166.97｜ 23.20｜ -3611.38｜ 39.71｜
｜三季度｜ 15642.48｜ 25.61｜ -1386.58｜ 15.25｜
｜四季度｜ 16823.83｜ 27.55｜ -2961.89｜ 32.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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