☆财务分析☆ ◇688039 当虹科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10219.47｜ -13819.02｜ -9858.83｜ 6134.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.50｜ -10.57｜ -6.77｜ 4.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 26.05｜ -40.15｜ -260.70｜ -40.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.61｜ 21.35｜ 15.49｜ 14.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.22%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 145888.63｜ 159749.79｜ 162503.44｜ 179683.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 30067.33｜ 34112.72｜ 25172.05｜ 26472.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 25799.04｜ 32947.82｜ 24476.12｜ 25399.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12859.18｜ 28814.93｜ 42071.06｜ 87773.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27954.51｜ 33420.89｜ 25894.54｜ 35784.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1681.91｜ 1671.29｜ 1711.56｜ 929.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.61｜ 21.35｜ 15.49｜ 14.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.39｜ 78.65｜ 84.51｜ 85.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.34｜ 2.38｜ 3.73｜ 5.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.08｜ 2.09｜ 3.22｜ 5.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 32485.26｜ 27686.11｜ 45139.38｜ 29120.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -264.86｜ -9784.52｜ -3789.33｜ -4520.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -15301.23｜ -7584.63｜ -28216.75｜ -19922.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.95｜ 83.23｜ 136.19｜ 69.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2.59｜ 70.80｜ 38.43｜ -73.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 149.73｜ 54.89｜ 286.18｜ -324.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8104.42｜ -5098.44｜ -22424.99｜ -14699.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7081.30｜ 7375.61｜ -1640.62｜ -662.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 30662.33｜ 33264.22｜ 33144.11｜ 41819.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 18090.47｜ 21536.16｜ 24084.12｜ 21620.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4624.51｜ 4543.31｜ 2892.22｜ 3076.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -20.76｜ -466.50｜ -622.32｜ -1960.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12611.43｜ -16242.98｜ -11424.28｜ 6232.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 55.82｜ 189.66｜ -20.01｜ 323.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -571.01｜ -9.37｜ -13.59｜ -21.98｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -13182.44｜ -16252.35｜ -11437.87｜ 6210.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2161.48｜ -2341.89｜ -1588.68｜ 76.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -11020.96｜ -13910.46｜ -9849.20｜ 6134.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.00｜ 35.26｜ 27.34｜ 48.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.85｜ -11.07｜ -7.23｜ 4.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2000｜ -0.0500｜ -0.1100｜ -0.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2639｜ -0.1200｜ -0.1657｜ -0.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0442｜ 10.0693｜ 10.2526｜ 10.3234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.9100｜ -0.5400｜ -1.0300｜ -8.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.7745｜ 10.0943｜ 10.3001｜ 10.2741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2233｜ -1.0706｜ -1.1218｜ -1.0156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20972.8992｜13297.0769｜ 4907.1360｜30662.3261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3872.2410｜-1256.3849｜-1604.0274｜-12611.433｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 254.8383｜ 273.0986｜ 88.0618｜ 55.8225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2164.3388｜ -615.2370｜-1188.9351｜-10219.474｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6200｜ -0.3700｜ -0.2100｜ -1.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6651｜ -0.4000｜ -0.2326｜ -1.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4777｜ 10.6976｜ 10.9870｜ 11.1555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.7400｜ -3.4200｜ -1.8600｜ -10.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.2486｜ 10.2220｜ 10.3307｜ 10.2764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7230｜ -0.4758｜ -0.3085｜ -0.1025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16911.2151｜11798.6201｜ 6221.5556｜33264.2246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8634.5962｜-5312.9227｜-2904.5084｜-16242.975｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 90.1378｜ 99.1562｜ 94.5147｜ 189.6561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6945.1316｜-4177.8749｜-2306.3825｜-13819.024｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8700｜ -0.5400｜ -0.2400｜ -1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8988｜ -0.5600｜ -0.2441｜ -1.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.9237｜ 11.9095｜ 16.7720｜ 16.9893｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.1600｜ -4.4300｜ -1.3900｜ -6.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.5217｜ 10.3339｜ 14.4622｜ 14.4441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2731｜ 0.5996｜ 1.3432｜ 1.5785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21406.7176｜10689.2670｜ 5198.8074｜33144.1119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11579.228｜-7212.0724｜-2239.6667｜-11424.278｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -25.9577｜ 30.4005｜ -73.5324｜ -20.0099｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9615.7540｜-5962.2756｜-1890.1274｜-9858.8257｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.20｜ -0.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.04｜ 10.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.77｜ 10.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.22｜ -1.02｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.16｜ 2.52｜ 0.53｜ 4.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.74｜ 0.48｜ 0.18｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.03｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 24.02｜ 12.70｜ -21.13｜ -7.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 55.15｜ 76.35｜ 44.77｜ 22.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6221.56｜ 20.29｜ -2306.38｜ 22.57｜
｜二季度｜ 5577.06｜ 18.19｜ -1871.49｜ 18.31｜
｜三季度｜ 5112.60｜ 16.67｜ -2767.26｜ 27.08｜
｜四季度｜ 13751.11｜ 44.85｜ -3274.34｜ 32.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5198.81｜ 15.63｜ -1890.13｜ 13.68｜
｜二季度｜ 5490.46｜ 16.51｜ -4072.15｜ 29.47｜
｜三季度｜ 10717.45｜ 32.22｜ -3653.48｜ 26.44｜
｜四季度｜ 11857.51｜ 35.65｜ -4203.27｜ 30.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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