☆财务分析☆ ◇688036 传音控股 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 554895.05｜ 553704.52｜ 248379.89｜ 390922.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 28.35｜ 31.08｜ 16.78｜ 32.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.21｜ 122.93｜ -36.46｜ 45.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.85｜ 60.59｜ 48.57｜ 55.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4506240.03｜4612100.05｜3084648.73｜3145925.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2471686.42｜2794413.68｜1498183.74｜1739856.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2398538.15｜2389792.52｜1138605.16｜1430750.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1221616.91｜1259868.29｜ 921492.67｜ 985526.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 337653.72｜ 196506.07｜ 128738.37｜ 123029.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 121862.30｜ 89851.30｜ 59792.28｜ 118087.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.85｜ 60.59｜ 48.57｜ 55.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.15｜ 39.41｜ 51.43｜ 44.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.62｜ 1.68｜ 2.23｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.21｜ 1.64｜ 1.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜6781440.01｜6353317.08｜4818725.50｜5093427.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 284778.28｜1189006.10｜ 197938.32｜ 403858.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 28098.10｜ 238272.50｜ -73346.00｜-299167.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.69｜ 101.99｜ 103.42｜ 103.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 51.32｜ 214.74｜ 79.69｜ 103.31｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5.06｜ 43.03｜ -29.53｜ -76.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 78503.16｜-613416.36｜-203226.21｜-584035.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-328992.41｜-338972.40｜ -81467.68｜ -98106.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6871527.88｜6229487.68｜4659590.25｜4941190.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜5409123.34｜4706327.20｜3665938.91｜3888850.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 173295.60｜ 150703.31｜ 126836.33｜ 129432.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -10673.49｜ -17597.41｜ -12766.07｜ 11033.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 657381.20｜ 674658.47｜ 303215.90｜ 482667.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 79581.56｜ 19482.94｜ -8455.28｜ -11862.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 10383.51｜ -3218.94｜ -3866.77｜ -4882.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 667764.71｜ 671439.53｜ 299349.14｜ 477784.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 108032.03｜ 112733.06｜ 52665.13｜ 86628.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 559732.68｜ 558706.47｜ 246684.01｜ 391156.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.28｜ 24.45｜ 21.32｜ 21.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 27.43｜ 30.67｜ 15.70｜ 27.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.8800｜ 1.0600｜ 0.4300｜ 4.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.5149｜ 0.7900｜ 0.3011｜ 4.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.6557｜ 17.3835｜ 18.2134｜ 17.7405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.4800｜ 5.8900｜ 2.3900｜ 28.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.4143｜ 6.1943｜ 6.1549｜ 6.1174｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.5974｜ 9.5774｜ 10.4436｜ 10.0138｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4954311.70｜2907741.85｜1300382.88｜6871527.88｜
｜ ｜ 42｜ 66｜ 04｜ 20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜269732.619｜153219.286｜59592.8651｜657381.204｜
｜ ｜ 5｜ 3｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜61244.0811｜38979.4177｜13742.6613｜79581.5637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜214796.070｜121280.645｜49008.6538｜554895.046｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 3.4600｜ 2.5300｜ 2.0200｜ 6.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.8789｜ 2.1500｜ 1.6811｜ 6.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.9668｜ 16.5536｜ 24.6285｜ 22.3853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.4100｜ 14.8700｜ 8.5800｜ 31.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1944｜ 5.7344｜ 8.3756｜ 8.1622｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.2814｜ 9.3502｜ 14.5709｜ 12.5543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5125180.77｜3455846.59｜1744328.18｜6229487.67｜
｜ ｜ 22｜ 62｜ 88｜ 99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜478019.630｜345400.610｜198303.291｜674658.470｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 7｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜50022.8155｜32910.1159｜ 7176.9416｜19482.9434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜390346.606｜285201.449｜162646.948｜553704.517｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 3｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 4.8300｜ 2.6100｜ 0.6500｜ 3.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 4.3633｜ 2.2100｜ 0.3792｜ 2.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 23.0617｜ 20.7719｜ 20.3379｜ 19.6761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 22.5100｜ 12.5500｜ 3.2600｜ 16.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.8645｜ 7.7430｜ 7.6283｜ 7.4955｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.5051｜ 11.3318｜ 11.1696｜ 10.5171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4302228.31｜2502939.85｜927346.601｜4659590.25｜
｜ ｜ 46｜ 24｜ 7｜ 08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜474447.054｜254813.228｜63773.9549｜303215.903｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜25849.5397｜29710.5358｜21413.8323｜-8455.2768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜388420.925｜210162.878｜52416.3229｜248379.886｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.88｜ 4.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.66｜ 17.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.41｜ 6.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.60｜ 10.01｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.39｜ 2.59｜ 1.23｜ 5.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.43｜ 8.03｜ 3.73｜ 25.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.06｜ 0.65｜ 0.29｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.33｜ -15.86｜ -25.45｜ 10.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -43.57｜ -55.64｜ -69.95｜ -2.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1744328.19｜ 25.38｜ 162646.95｜ 29.31｜
｜二季度｜ 1711518.41｜ 24.91｜ 122554.50｜ 22.09｜
｜三季度｜ 1669334.18｜ 24.29｜ 105145.16｜ 18.95｜
｜四季度｜ 1746347.11｜ 25.41｜ 164548.44｜ 29.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 927346.60｜ 14.89｜ 52416.32｜ 9.47｜
｜二季度｜ 1575593.25｜ 25.29｜ 157746.56｜ 28.49｜
｜三季度｜ 1799288.46｜ 28.88｜ 178258.05｜ 32.19｜
｜四季度｜ 1927259.37｜ 30.94｜ 165283.59｜ 29.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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