☆财务分析☆ ◇688033 天宜新材 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-149533.33｜ 14401.62｜ 17916.27｜ 17496.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -33.69｜ 2.79｜ 5.47｜ 7.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1138.31｜ -18.90｜ 2.40｜ 53.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.30｜ 39.02｜ 24.57｜ 20.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 645972.64｜ 872622.84｜ 685657.50｜ 333685.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 273276.20｜ 340511.99｜ 168435.01｜ 69268.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 244328.51｜ 257712.04｜ 96260.32｜ 33228.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26676.09｜ 118456.56｜ 207467.80｜ 62797.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 66635.66｜ 120663.61｜ 94956.16｜ 58766.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6211.65｜ 6211.58｜ 2351.77｜ 933.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.30｜ 39.02｜ 24.57｜ 20.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.70｜ 60.98｜ 75.43｜ 79.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.82｜ 1.60｜ 3.86｜ 4.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.48｜ 1.03｜ 3.38｜ 3.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 105298.37｜ 161970.93｜ 76915.45｜ 45458.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 28862.97｜ -49651.12｜ -3503.29｜ 1501.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -92290.37｜ -89396.35｜ 145707.50｜ -55046.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 138.00｜ 76.74｜ 77.92｜ 67.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -19.30｜ -344.76｜ -19.73｜ 8.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 61.72｜ -620.74｜ 820.57｜ -314.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -60157.91｜-117273.29｜-133338.41｜ -74917.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -61001.29｜ 77538.66｜ 282549.20｜ 18370.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 76305.33｜ 211069.93｜ 98711.78｜ 67125.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 108743.90｜ 147884.98｜ 48568.18｜ 25567.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14040.29｜ 14155.14｜ 13447.50｜ 10619.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6834.28｜ 2372.16｜ 904.43｜ -1858.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-168008.27｜ 22638.54｜ 19920.62｜ 21801.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 370.47｜ -292.07｜ -183.88｜ -100.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 285.34｜ 2709.38｜ -244.41｜ -16.62｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-167722.93｜ 25347.92｜ 19676.21｜ 21784.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -16947.42｜ 7362.61｜ 708.01｜ 3777.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-150775.51｜ 17985.31｜ 18968.20｜ 18006.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -42.51｜ 29.94｜ 50.80｜ 61.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -40.77｜ 2.76｜ 3.50｜ 6.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3700｜ -0.1600｜ -2.6500｜ -1.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4000｜ -0.1730｜ -2.8300｜ -1.1033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1529｜ 6.3661｜ 6.5243｜ 8.1495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.8800｜ -2.4600｜ -33.6900｜ -11.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1565｜ 6.1561｜ 6.1555｜ 6.1550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2526｜ -1.0390｜ -0.8802｜ 0.7356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42292.0713｜23248.7301｜76305.3332｜63918.6694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-17996.362｜-6691.8214｜-168008.27｜-64423.814｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 27｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0663｜ 0.0574｜ 370.4708｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-20935.457｜-8927.2138｜-149533.32｜-58720.193｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 97｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8800｜ -0.2300｜ 0.2500｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.9000｜ -0.2418｜ 0.1400｜ 0.3872｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3641｜ 9.0656｜ 9.2935｜ 9.4882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.9000｜ -2.5100｜ 2.7900｜ 4.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1772｜ 6.2327｜ 6.2301｜ 6.2259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9280｜ 1.5740｜ 1.8045｜ 1.9687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51117.4885｜34741.7124｜211069.932｜176682.786｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-55413.658｜-13568.018｜22638.5371｜37472.7374｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -43.5922｜ -2.9517｜ -292.0666｜ -8.6225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-49278.572｜-12960.921｜14401.6199｜23642.7939｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.37｜ -2.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.15｜ 6.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.16｜ 6.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.25｜ -0.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.15｜ 0.60｜ 1.57｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.62｜ 0.34｜ 0.81｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.10｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.27｜ -33.08｜ -63.85｜ -63.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 67.52｜ 50.68｜ -842.13｜ -271.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34741.71｜ 45.53｜ -12960.92｜ 8.67｜
｜二季度｜ 16375.78｜ 21.46｜ -36317.65｜ 24.29｜
｜三季度｜ 12801.18｜ 16.78｜ -9441.62｜ 6.31｜
｜四季度｜ 12386.66｜ 16.23｜ -90813.14｜ 60.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31112.15｜ 14.74｜ 4528.96｜ 31.45｜
｜二季度｜ 66089.81｜ 31.31｜ 8644.80｜ 60.03｜
｜三季度｜ 79480.83｜ 37.66｜ 10469.03｜ 72.69｜
｜四季度｜ 34387.15｜ 16.29｜ -9241.17｜ -64.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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