☆财务分析☆ ◇605580 恒盛能源 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13659.50｜ 13581.31｜ 13775.37｜ 12456.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.97｜ 15.56｜ 16.06｜ 22.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.58｜ -0.90｜ 10.59｜ 14.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.53｜ 30.50｜ 19.26｜ 19.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.87%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 144416.50｜ 136827.64｜ 109643.23｜ 104872.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 45534.36｜ 41736.87｜ 21119.84｜ 20150.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 36066.64｜ 29450.76｜ 19060.89｜ 19037.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 10209.03｜ 16252.98｜ 20380.74｜ 9023.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 15765.61｜ 18252.88｜ 20683.62｜ 19424.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1976.24｜ 183.93｜ 19.20｜ 19.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.53｜ 30.50｜ 19.26｜ 19.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.47｜ 69.50｜ 80.74｜ 80.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.26｜ 1.60｜ 2.96｜ 2.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.92｜ 1.38｜ 2.66｜ 2.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 86554.03｜ 76176.55｜ 82398.44｜ 63283.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9111.32｜ 20255.01｜ 5037.95｜ 15549.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6043.95｜ -4315.79｜ 11357.69｜ 5751.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.31｜ 96.57｜ 92.88｜ 82.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 66.70｜ 149.14｜ 36.57｜ 124.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -44.25｜ -31.78｜ 82.45｜ 46.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4945.33｜ -32173.06｜ 12992.36｜ -27099.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10209.94｜ 7602.26｜ -6672.62｜ 17301.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 81416.51｜ 78883.54｜ 88713.24｜ 77061.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 61578.08｜ 57849.37｜ 66262.40｜ 57712.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2506.36｜ 2656.31｜ 1965.99｜ 2326.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 490.54｜ 20.50｜ -85.16｜ 413.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 17555.27｜ 15443.38｜ 17510.70｜ 16235.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -77.88｜ -37.73｜ 16.45｜ 24.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -60.14｜ 1926.73｜ 593.97｜ 325.04｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 17495.13｜ 17370.10｜ 18104.67｜ 16560.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3839.37｜ 3840.22｜ 4329.30｜ 4104.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13655.76｜ 13529.88｜ 13775.37｜ 12456.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.37｜ 26.66｜ 25.31｜ 25.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.54｜ 15.06｜ 15.56｜ 14.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ 0.2500｜ 0.1600｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2795｜ 0.1900｜ 0.1051｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4459｜ 3.3510｜ 3.5151｜ 3.3555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.9400｜ 5.8600｜ 3.9200｜ 14.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9612｜ 0.9612｜ 0.9612｜ 0.9612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2228｜ 1.1266｜ 1.2892｜ 1.1310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜68803.0995｜46342.6029｜22417.8988｜81416.5073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10632.0039｜ 7053.7533｜ 3973.7799｜17555.2683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -62.8293｜ -50.3912｜ -33.2624｜ -77.8776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9571.6294｜ 6876.1304｜ 4430.9883｜13659.4984｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ 0.1900｜ 0.0900｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2820｜ 0.1700｜ 0.0876｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2643｜ 3.1556｜ 3.3091｜ 3.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.9600｜ 5.6600｜ 2.7300｜ 15.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9612｜ 0.9612｜ 0.9612｜ 0.9612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0809｜ 0.9707｜ 1.1248｜ 1.0357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜59149.5770｜39534.0211｜18425.4545｜78883.5428｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14099.7544｜ 6972.2954｜ 3258.6915｜15443.3758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -45.6854｜ -27.7852｜ -11.7755｜ -37.7296｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11067.0932｜ 5180.9982｜ 2497.3334｜13581.3065｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.2100｜ 0.1400｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3016｜ 0.2000｜ 0.1375｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0902｜ 2.9420｜ 4.5656｜ 4.4262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.3100｜ 6.4900｜ 3.0800｜ 16.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9612｜ 0.9612｜ 1.7456｜ 1.7456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9547｜ 0.8081｜ 1.5797｜ 1.4411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55826.6318｜37936.6440｜19264.1736｜88713.2358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10931.2065｜ 7525.1560｜ 3629.7772｜17510.6995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -22.7485｜ 0.0518｜ -0.0410｜ 16.4507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9964.9021｜ 5804.7506｜ 2770.8643｜13775.3662｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.34｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.45｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.96｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.22｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.95｜ 3.54｜ 1.72｜ 10.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.77｜ 3.07｜ 1.42｜ 4.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.26｜ 0.12｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.32｜ 17.22｜ 21.67｜ 3.21｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -24.59｜ 1.17｜ 21.94｜ 13.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18425.45｜ 22.63｜ 2497.33｜ 18.28｜
｜二季度｜ 21108.57｜ 25.93｜ 2683.66｜ 19.65｜
｜三季度｜ 19615.56｜ 24.09｜ 5886.10｜ 43.09｜
｜四季度｜ 22266.93｜ 27.35｜ 2592.41｜ 18.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19263.68｜ 24.42｜ 2688.43｜ 19.80｜
｜二季度｜ 18674.39｜ 23.67｜ 2999.51｜ 22.09｜
｜三季度｜ 17888.56｜ 22.68｜ 4163.23｜ 30.65｜
｜四季度｜ 23056.91｜ 29.23｜ 3730.13｜ 27.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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