☆财务分析☆ ◇605208 永茂泰 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3750.96｜ 3091.10｜ 9419.42｜ 22732.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.79｜ 1.48｜ 4.62｜ 12.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 21.35｜ -67.18｜ -58.56｜ 31.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.45｜ 37.79｜ 38.20｜ 31.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：48.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.16%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 399723.61｜ 337614.65｜ 335442.06｜ 291797.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 189678.87｜ 127572.22｜ 128127.42｜ 91026.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 137871.69｜ 80033.47｜ 120331.16｜ 84302.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5065.14｜ 10763.64｜ 16341.57｜ 12677.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 128763.55｜ 87250.98｜ 71819.31｜ 65262.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 272.09｜ 159.43｜ 505.64｜ 157.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.45｜ 37.79｜ 38.20｜ 31.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.55｜ 62.21｜ 61.80｜ 68.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.68｜ 2.35｜ 1.56｜ 1.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.07｜ 1.58｜ 0.96｜ 1.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 482844.86｜ 411730.77｜ 414604.30｜ 374059.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -21136.22｜ 9319.54｜ 5105.50｜ -15994.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5697.60｜ 114.05｜ 1176.47｜ 5108.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 117.78｜ 116.43｜ 117.32｜ 113.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -563.49｜ 301.50｜ 54.20｜ -70.36｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -151.90｜ 3.69｜ 12.49｜ 22.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -27473.31｜ -17966.83｜ -26345.19｜ -21149.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 42796.55｜ 8403.60｜ 22118.87｜ 42349.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 409954.35｜ 353637.30｜ 353396.08｜ 328967.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 386967.76｜ 328775.28｜ 319561.54｜ 285985.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7996.20｜ 8233.60｜ 8991.74｜ 10339.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2902.86｜ 1816.38｜ 2255.60｜ 1991.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3451.14｜ 2778.49｜ 10357.13｜ 29325.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1055.00｜ -1888.62｜ -6236.81｜ 3504.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -341.64｜ -399.05｜ -250.91｜ -182.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3109.50｜ 2379.44｜ 10106.22｜ 29143.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -641.46｜ -711.66｜ 686.80｜ 6410.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3750.96｜ 3091.10｜ 9419.42｜ 22732.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.61｜ 7.03｜ 9.57｜ 13.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.79｜ 1.47｜ 4.54｜ 11.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.0600｜ 0.0400｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1436｜ 0.0500｜ 0.0398｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5863｜ 6.5128｜ 6.4750｜ 6.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3400｜ 0.9300｜ 0.6900｜ 1.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4922｜ 2.4766｜ 2.4610｜ 2.5048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8899｜ 2.8367｜ 2.8208｜ 2.7768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜427451.752｜261943.992｜120120.811｜409954.347｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5170.1163｜ 1560.3928｜ 1458.4983｜ 3451.1391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -978.9842｜ -670.0982｜ -335.6750｜-1055.0010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5017.5215｜ 1976.9597｜ 1452.0875｜ 3750.9624｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.1100｜ 0.0300｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0182｜ 0.0300｜ 0.0038｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3711｜ 6.3710｜ 6.3367｜ 6.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7100｜ 1.6800｜ 0.4900｜ 1.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5048｜ 2.5048｜ 2.5048｜ 2.5048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7720｜ 2.7706｜ 2.7138｜ 2.6828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜276379.659｜172713.156｜82339.0814｜353637.300｜
｜ ｜ 2｜ 5｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3392.4287｜ 3770.2007｜ 902.0260｜ 2778.4869｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -776.9930｜ -574.4992｜ -284.8400｜-1888.6197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3594.6552｜ 3547.2938｜ 1021.7565｜ 3091.0991｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0100｜ -0.0600｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0584｜ -0.0100｜ -0.0752｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3592｜ 6.2734｜ 8.1187｜ 8.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3500｜ 0.1300｜ -0.7300｜ 4.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5048｜ 2.5048｜ 3.5562｜ 3.5562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6747｜ 2.5972｜ 3.3454｜ 3.4049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜250872.915｜150533.403｜67853.0103｜353396.081｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3120.9338｜ -81.9157｜-2126.6887｜10357.1322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1572.1748｜ -850.3184｜ -597.0022｜-6236.8118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2822.7911｜ 265.4633｜-1509.5618｜ 9419.4193｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.59｜ 6.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.49｜ 2.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.89｜ 2.78｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.42｜ 4.01｜ 1.82｜ 6.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.97｜ 1.82｜ 0.93｜ 3.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.98｜ 0.62｜ 0.29｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 54.66｜ 51.66｜ 45.89｜ 15.93｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 52.40｜ -58.61｜ 61.69｜ 24.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 82339.08｜ 20.08｜ 1021.76｜ 27.24｜
｜二季度｜ 90374.08｜ 22.04｜ 2525.54｜ 67.33｜
｜三季度｜ 103666.50｜ 25.29｜ 47.36｜ 1.26｜
｜四季度｜ 133574.69｜ 32.58｜ 156.31｜ 4.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 67853.01｜ 19.19｜ -1509.56｜ -48.84｜
｜二季度｜ 82680.39｜ 23.38｜ 1775.03｜ 57.42｜
｜三季度｜ 100339.51｜ 28.37｜ 2557.33｜ 82.73｜
｜四季度｜ 102764.38｜ 29.06｜ 268.31｜ 8.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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