☆财务分析☆ ◇605128 上海沿浦 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13704.74｜ 9117.82｜ 4574.44｜ 7048.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.35｜ 7.81｜ 4.35｜ 6.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 50.31｜ 99.32｜ -35.10｜ -13.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.04｜ 50.89｜ 47.71｜ 27.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：53.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 302104.99｜ 245530.98｜ 216571.29｜ 142112.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 136081.21｜ 124959.10｜ 103335.04｜ 38844.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 99700.50｜ 88908.89｜ 66377.48｜ 35897.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 48133.33｜ 5772.05｜ 22906.99｜ 27761.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 106421.21｜ 81126.49｜ 55810.21｜ 33904.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 251.63｜ 384.73｜ 401.00｜ 157.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.04｜ 50.89｜ 47.71｜ 27.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.96｜ 49.11｜ 52.29｜ 72.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.99｜ 1.49｜ 1.88｜ 2.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.77｜ 1.13｜ 1.56｜ 1.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 114672.71｜ 84114.97｜ 64626.63｜ 66232.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 25317.38｜ 5338.98｜ 5040.14｜ 10015.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 42432.62｜ -16735.46｜ -4258.04｜ 4306.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 50.38｜ 55.39｜ 57.61｜ 80.14｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 184.73｜ 58.56｜ 110.18｜ 142.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 309.62｜ -183.55｜ -93.08｜ 61.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19998.91｜ -22377.76｜ -43935.79｜ 591.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 37111.71｜ 300.14｜ 34633.28｜ -6300.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 227631.01｜ 151859.71｜ 112173.28｜ 82650.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 188142.56｜ 127378.36｜ 97420.14｜ 66768.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9649.30｜ 7213.04｜ 6657.55｜ 5228.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2131.13｜ 1109.08｜ 162.70｜ -244.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16257.97｜ 10327.91｜ 4206.25｜ 7752.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -281.49｜ 61.53｜ -69.36｜ 1.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -24.90｜ -149.23｜ 12.74｜ -56.95｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16233.07｜ 10178.68｜ 4218.99｜ 7695.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2624.69｜ 1405.38｜ -358.16｜ 647.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13608.38｜ 8773.30｜ 4577.15｜ 7048.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.35｜ 16.12｜ 13.15｜ 19.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.26｜ 7.57｜ 4.06｜ 6.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.2600｜ 1.1500｜ 0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3800｜ 0.2604｜ 1.1300｜ 0.8718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6285｜ 14.3554｜ 12.2933｜ 10.1028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0000｜ 1.7000｜ 11.3500｜ 8.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.7084｜ 8.9489｜ 6.7299｜ 4.3055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8157｜ 4.2514｜ 4.3938｜ 4.6640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜91568.3962｜43271.1042｜227631.008｜149856.214｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8455.7628｜ 3646.5542｜16257.9700｜11990.5789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3.2633｜ -3.1930｜ -281.4920｜ -78.7533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7800.3987｜ 3284.8223｜13704.7434｜10848.5602｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.4000｜ 1.1400｜ 0.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4800｜ 0.3427｜ 1.1000｜ 0.7593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.9190｜ 14.6819｜ 14.2810｜ 14.0074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.0300｜ 2.6300｜ 7.8100｜ 5.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2617｜ 6.7873｜ 6.7868｜ 6.7862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2706｜ 6.3222｜ 5.9217｜ 5.6343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98711.0647｜56873.3119｜151859.707｜101965.887｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6832.8679｜ 3669.2225｜10327.9053｜ 7209.1706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13.3134｜ 15.1038｜ 61.5269｜ 75.7397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6191.0894｜ 3204.9158｜ 9117.8222｜ 6362.3505｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.38｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.63｜ 12.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.71｜ 6.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.82｜ 4.39｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.04｜ 2.02｜ 9.82｜ 5.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.92｜ 0.43｜ 2.43｜ 1.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.15｜ 0.83｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.24｜ -23.92｜ 49.90｜ 46.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 23.75｜ -0.62｜ 57.42｜ 66.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 56873.31｜ 24.98｜ 3204.92｜ 23.39｜
｜二季度｜ 41837.75｜ 18.38｜ 2986.17｜ 21.79｜
｜三季度｜ 51145.15｜ 22.47｜ 4657.47｜ 33.98｜
｜四季度｜ 77774.79｜ 34.17｜ 2856.18｜ 20.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27955.56｜ 18.41｜ 1116.26｜ 12.24｜
｜二季度｜ 34141.25｜ 22.48｜ 2056.20｜ 22.55｜
｜三季度｜ 39869.07｜ 26.25｜ 3189.89｜ 34.99｜
｜四季度｜ 49893.82｜ 32.86｜ 2755.47｜ 30.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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