☆财务分析☆ ◇605111 新洁能 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 43457.60｜ 32311.63｜ 43518.10｜ 41046.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.48｜ 9.25｜ 18.77｜ 30.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 34.50｜ -25.75｜ 4.51｜ 194.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 10.34｜ 14.03｜ 13.48｜ 18.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-8.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 450291.12｜ 433972.04｜ 398949.66｜ 188525.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 46554.60｜ 60877.70｜ 53761.60｜ 35494.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 39522.12｜ 55336.94｜ 48775.38｜ 32288.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 206330.31｜ 266801.86｜ 256604.60｜ 88936.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 28205.53｜ 17204.49｜ 15074.44｜ 13631.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 118.36｜ 14.54｜ 347.36｜ 359.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 10.34｜ 14.03｜ 13.48｜ 18.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 89.66｜ 85.97｜ 86.52｜ 81.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 9.20｜ 6.53｜ 7.11｜ 4.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 8.40｜ 5.69｜ 6.19｜ 3.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 185253.78｜ 164631.02｜ 180382.95｜ 175024.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 29487.60｜ 47546.94｜ 27330.85｜ 45088.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -60843.60｜ 10004.66｜ 167995.21｜ 20803.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.32｜ 111.50｜ 99.61｜ 115.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 67.85｜ 147.15｜ 62.80｜ 108.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -140.01｜ 30.96｜ 386.04｜ 49.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -74444.42｜ -28638.63｜ -6029.01｜ -21740.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -15955.74｜ -8939.96｜ 146454.67｜ -2471.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 182842.40｜ 147656.14｜ 181094.68｜ 149827.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 116244.35｜ 102247.43｜ 114211.43｜ 91208.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5531.74｜ 4219.36｜ 7341.95｜ 3084.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3062.90｜ -5801.63｜ -3552.40｜ -1741.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 48857.97｜ 34960.04｜ 50672.35｜ 46961.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1138.47｜ 52.82｜ 190.55｜ 169.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 29.18｜ -22.76｜ 35.60｜ -0.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 48887.15｜ 34937.28｜ 50707.95｜ 46960.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5782.35｜ 3162.42｜ 7246.15｜ 5914.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 43104.80｜ 31774.86｜ 43461.80｜ 41046.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.42｜ 30.75｜ 36.93｜ 39.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.99｜ 8.87｜ 12.94｜ 26.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8100｜ 0.5700｜ 0.2600｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7049｜ 0.5000｜ 0.2500｜ 0.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.2619｜ 10.0208｜ 9.7784｜ 9.5165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1400｜ 5.7800｜ 2.7000｜ 11.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3856｜ 4.3845｜ 4.3826｜ 4.3814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4670｜ 4.2277｜ 3.9872｜ 3.7265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138536.430｜92970.3060｜44903.9573｜182842.397｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜37998.9753｜26754.4398｜12130.4854｜48857.9675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1222.5152｜ 494.9425｜ 250.4336｜ 1138.4657｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜33451.8617｜23512.0523｜10827.0053｜43457.5997｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8000｜ 0.5200｜ 0.3500｜ 1.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7841｜ 0.5200｜ 0.2922｜ 1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2697｜ 9.0487｜ 12.3351｜ 12.2155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.8600｜ 5.8500｜ 2.7100｜ 9.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3814｜ 4.3814｜ 6.6678｜ 6.6705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5684｜ 3.3455｜ 4.2657｜ 4.1468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜135568.215｜87348.9035｜37168.2460｜147656.136｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜37678.8794｜24798.3074｜11277.2394｜34960.0421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 414.2165｜ 6.1624｜ -62.3681｜ 52.8164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜33220.6566｜21764.8540｜10006.6437｜32311.6344｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7200｜ 0.5000｜ 0.3100｜ 2.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6772｜ 0.4700｜ 0.3042｜ 2.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.9601｜ 11.7153｜ 15.9814｜ 15.7859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.2000｜ 4.2900｜ 1.9100｜ 18.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.7960｜ 6.7768｜ 9.8579｜ 9.7846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8947｜ 3.6690｜ 4.7485｜ 4.8523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜110426.358｜75848.5132｜37367.6238｜181094.675｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24105.3592｜16463.3883｜ 7158.8830｜50672.3481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -10.8372｜ 21.5417｜ 29.2789｜ 190.5517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21489.2833｜14761.2917｜ 6495.2656｜43518.0980｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.81｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.26｜ 9.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.39｜ 4.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.47｜ 3.73｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.95｜ 1.96｜ 0.92｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.12｜ 3.20｜ 1.53｜ 8.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.20｜ 0.10｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.19｜ 6.44｜ 20.81｜ 23.83｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.85｜ 7.89｜ 7.57｜ 39.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37168.25｜ 20.33｜ 10006.64｜ 23.03｜
｜二季度｜ 50180.66｜ 27.44｜ 11758.21｜ 27.06｜
｜三季度｜ 48219.31｜ 26.37｜ 11455.80｜ 26.36｜
｜四季度｜ 47274.18｜ 25.86｜ 10236.94｜ 23.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37367.62｜ 25.31｜ 6495.27｜ 20.10｜
｜二季度｜ 38480.89｜ 26.06｜ 8266.03｜ 25.58｜
｜三季度｜ 34577.85｜ 23.42｜ 6727.99｜ 20.82｜
｜四季度｜ 37229.78｜ 25.21｜ 10822.35｜ 33.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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