☆财务分析☆ ◇605090 九丰能源 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 168368.23｜ 130589.40｜ 108992.54｜ 61974.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.79｜ 17.85｜ 17.67｜ 14.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 28.93｜ 19.82｜ 75.87｜ -19.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.56｜ 43.41｜ 36.50｜ 23.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.02%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：37.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1515414.59｜1440920.17｜1130935.14｜ 774408.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 553997.31｜ 625466.73｜ 412820.60｜ 181929.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 291901.51｜ 305362.13｜ 259055.34｜ 128709.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 586229.07｜ 546254.32｜ 463253.75｜ 316782.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 43022.76｜ 46642.08｜ 22197.03｜ 54809.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5156.42｜ 2696.43｜ 2928.94｜ 3253.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.56｜ 43.41｜ 36.50｜ 23.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.44｜ 56.59｜ 63.50｜ 76.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.66｜ 2.63｜ 2.48｜ 3.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.20｜ 2.18｜ 1.99｜ 3.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2385953.17｜2778917.19｜2590275.68｜1927753.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 204682.95｜ 215817.91｜ 169580.22｜ 8950.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 46816.05｜ 102498.13｜ 139025.26｜ 170249.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.22｜ 104.60｜ 108.14｜ 104.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 121.57｜ 165.26｜ 155.59｜ 14.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 27.81｜ 78.49｜ 127.55｜ 274.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -91737.64｜-229792.08｜ -20661.77｜ -81202.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -69530.58｜ 118574.64｜ -22662.22｜ 243787.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2204717.32｜2656615.45｜2395364.02｜1848833.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1999041.30｜2448875.54｜2239678.36｜1728574.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 31496.92｜ 29766.80｜ 16676.67｜ 12887.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1068.06｜ -1745.35｜ -11526.06｜ 3924.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 188575.86｜ 148846.21｜ 124452.28｜ 76262.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4567.61｜ -2316.15｜ 785.53｜ -9691.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 49.63｜ -105.70｜ 2588.44｜ 345.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 188625.49｜ 148740.51｜ 127040.72｜ 76607.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 19871.23｜ 17243.12｜ 17765.35｜ 13832.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 168754.26｜ 131497.39｜ 109275.37｜ 62774.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.33｜ 7.82｜ 6.50｜ 6.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 18.19｜ 16.80｜ 15.70｜ 10.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.9300｜ 1.3500｜ 0.8000｜ 2.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.7954｜ 1.2700｜ 0.7397｜ 2.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.4557｜ 14.8874｜ 15.0441｜ 14.2016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.6100｜ 8.8700｜ 5.2900｜ 19.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3702｜ 6.0372｜ 5.7671｜ 5.6426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.8720｜ 7.9223｜ 8.3258｜ 7.5994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1560824.62｜1042789.89｜548380.760｜2204717.32｜
｜ ｜ 47｜ 70｜ 0｜ 03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜133521.345｜90267.7366｜55400.2244｜188575.855｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11190.3412｜ 7458.4910｜ 4900.5111｜ 4567.6144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜124105.317｜86072.5452｜50604.9633｜168368.232｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.4700｜ 1.7800｜ 0.7700｜ 2.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.9446｜ 1.2700｜ 0.7402｜ 2.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.7455｜ 13.4667｜ 12.9979｜ 12.1338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 18.0800｜ 13.2300｜ 5.9500｜ 17.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.4658｜ 5.3499｜ 5.3338｜ 5.2222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.5935｜ 7.3754｜ 6.7830｜ 6.0594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1704814.12｜1126725.99｜633285.693｜2656615.44｜
｜ ｜ 14｜ 28｜ 3｜ 91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜172519.183｜123079.344｜52447.4542｜148846.213｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5032.6141｜ 3779.5787｜ 2090.9756｜-2316.1538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜153460.825｜110588.717｜48013.6784｜130589.401｜
｜ ｜ 7｜ 4｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.8300｜ 1.1500｜ 0.7300｜ 1.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.9124｜ 1.2500｜ 0.7264｜ 1.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.9352｜ 11.5231｜ 11.3689｜ 10.7812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.4300｜ 9.9100｜ 6.3200｜ 17.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.1221｜ 5.0974｜ 5.0851｜ 5.0570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.8908｜ 5.5183｜ 5.3980｜ 4.6760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1953940.66｜1104722.12｜647353.462｜2395364.02｜
｜ ｜ 39｜ 79｜ 8｜ 34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜132693.186｜77974.9535｜49177.2181｜124452.279｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-5290.0273｜-1113.6652｜ 1636.5526｜ 785.5281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜113097.128｜71242.0406｜45157.6209｜108992.538｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.93｜ 2.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.46｜ 14.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.37｜ 5.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.87｜ 7.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 17.57｜ 12.58｜ 7.01｜ 20.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 30.62｜ 15.32｜ 12.88｜ 49.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.00｜ 0.67｜ 0.36｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.45｜ -7.45｜ -13.41｜ -17.01｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -22.60｜ -26.66｜ 5.63｜ 26.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 633285.69｜ 28.72｜ 48013.68｜ 28.52｜
｜二季度｜ 493440.30｜ 22.38｜ 62575.04｜ 37.17｜
｜三季度｜ 578088.13｜ 26.22｜ 42872.11｜ 25.46｜
｜四季度｜ 499903.20｜ 22.67｜ 14907.41｜ 8.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 647353.46｜ 24.37｜ 45157.62｜ 34.58｜
｜二季度｜ 457368.67｜ 17.22｜ 26084.42｜ 19.97｜
｜三季度｜ 849218.54｜ 31.97｜ 41855.09｜ 32.05｜
｜四季度｜ 702674.79｜ 26.45｜ 17492.27｜ 13.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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