☆财务分析☆ ◇603915 国茂股份 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 29352.28｜ 39550.09｜ 41389.61｜ 46203.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.04｜ 11.51｜ 13.32｜ 16.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -25.78｜ -4.44｜ -10.42｜ 28.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.46｜ 28.25｜ 29.41｜ 37.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.20%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 534762.38｜ 501378.43｜ 464337.31｜ 470834.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 162901.51｜ 141648.99｜ 136540.48｜ 174911.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 153905.64｜ 134706.57｜ 129292.09｜ 169205.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 189582.35｜ 69602.74｜ 94408.10｜ 80053.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29434.16｜ 25723.63｜ 25882.49｜ 25466.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 85.76｜ 1042.47｜ 226.06｜ 112.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.46｜ 28.25｜ 29.41｜ 37.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.54｜ 71.75｜ 70.59｜ 62.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.35｜ 2.50｜ 2.33｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.93｜ 2.09｜ 1.86｜ 1.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 278262.69｜ 260980.27｜ 264662.80｜ 269241.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 59448.22｜ 53300.98｜ 35163.37｜ 39934.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 69923.68｜ -24808.12｜ 14732.86｜ -31175.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.46｜ 98.10｜ 98.14｜ 91.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 202.53｜ 134.77｜ 84.96｜ 86.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 238.22｜ -62.73｜ 35.60｜ -67.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 35199.24｜ -64320.85｜ -5922.48｜ -60011.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24714.96｜ -13779.72｜ -14472.69｜ -11106.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 258942.98｜ 266041.49｜ 269678.74｜ 294428.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 204234.42｜ 196837.63｜ 197566.12｜ 214571.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7341.48｜ 7842.16｜ 9833.79｜ 10757.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -157.46｜ -883.60｜ -1448.62｜ -632.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 34268.65｜ 44069.33｜ 45166.70｜ 51580.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5073.67｜ 4254.53｜ 4580.43｜ 5280.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -17.60｜ 364.27｜ 340.77｜ 665.95｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 34251.04｜ 44433.60｜ 45507.47｜ 52246.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4535.84｜ 5106.29｜ 4321.01｜ 6207.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 29715.20｜ 39327.32｜ 41186.45｜ 46038.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.13｜ 26.01｜ 26.74｜ 27.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.02｜ 11.01｜ 12.66｜ 15.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.0700｜ 0.4500｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1400｜ 0.0623｜ 0.3100｜ 0.2627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5955｜ 5.6181｜ 5.5528｜ 5.4496｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8800｜ 1.1700｜ 8.0400｜ 5.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6881｜ 1.6885｜ 1.6885｜ 1.7145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5320｜ 2.5542｜ 2.4889｜ 2.4071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜128960.117｜60169.8015｜258942.984｜192697.876｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 2｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11814.8312｜ 4615.1240｜34268.6450｜23839.0659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1391.1648｜ 517.3608｜ 5073.6667｜ 3125.3632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10684.1993｜ 4303.3692｜29352.2768｜20858.0167｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1000｜ 0.6000｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1900｜ 0.0889｜ 0.5400｜ 0.3747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4499｜ 5.5237｜ 5.4250｜ 5.2544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0600｜ 1.7800｜ 11.5100｜ 7.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7305｜ 1.7290｜ 1.7279｜ 1.7566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4221｜ 2.4978｜ 2.4002｜ 2.2631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜126798.056｜58521.0883｜266041.493｜201081.872｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 7｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16424.9975｜ 7194.2215｜44069.3328｜29055.5103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2525.7517｜ 715.1614｜ 4254.5304｜ 2835.4697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14630.2783｜ 6464.5049｜39550.0856｜26632.6067｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.60｜ 5.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.69｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.53｜ 2.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.69｜ 0.80｜ 3.49｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.55｜ 1.73｜ 9.39｜ 5.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.50｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.71｜ 2.82｜ -2.67｜ -4.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -28.07｜ -35.85｜ -22.24｜ -17.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 58521.09｜ 22.60｜ 6464.50｜ 22.02｜
｜二季度｜ 68276.97｜ 26.37｜ 8165.77｜ 27.82｜
｜三季度｜ 65899.82｜ 25.45｜ 6227.74｜ 21.22｜
｜四季度｜ 66245.11｜ 25.58｜ 8494.26｜ 28.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 62572.75｜ 23.52｜ 8039.01｜ 20.33｜
｜二季度｜ 71305.51｜ 26.80｜ 9099.65｜ 23.01｜
｜三季度｜ 67203.61｜ 25.26｜ 9493.95｜ 24.00｜
｜四季度｜ 64959.62｜ 24.42｜ 12917.48｜ 32.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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