☆财务分析☆ ◇603836 海程邦达 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8247.65｜ 15261.69｜ 27990.88｜ 47897.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.63｜ 8.64｜ 12.61｜ 30.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -45.96｜ -45.29｜ -41.56｜ 158.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.22｜ 52.33｜ 54.74｜ 43.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：22.13%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.00%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 386683.38｜ 379930.34｜ 397805.42｜ 429993.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 201943.98｜ 198801.55｜ 217767.82｜ 188806.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 158244.05｜ 134002.68｜ 162641.94｜ 182991.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 129560.57｜ 117025.27｜ 133736.77｜ 116934.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 158100.37｜ 122798.33｜ 130162.16｜ 212113.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13555.28｜ 12080.09｜ 10701.02｜ 11914.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.22｜ 52.33｜ 54.74｜ 43.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.78｜ 47.67｜ 45.26｜ 56.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.02｜ 2.27｜ 2.00｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.93｜ 2.14｜ 1.94｜ 2.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1008028.02｜ 647703.25｜1220617.66｜1015575.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8489.63｜ 23963.39｜ 49100.21｜ 45353.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10299.00｜ -17173.36｜ 14323.65｜ 65664.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.49｜ 102.31｜ 99.41｜ 85.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 102.93｜ 157.02｜ 176.01｜ 94.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 124.87｜ -112.53｜ 51.35｜ 137.09｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 30138.41｜ 2742.91｜ -8994.46｜ -50450.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -28569.27｜ -43296.21｜ -30130.51｜ 71280.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1023531.73｜ 633062.65｜1227866.38｜1191308.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 960209.93｜ 587004.53｜1146174.74｜1053199.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 24113.02｜ 22258.89｜ 24250.06｜ 18706.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2004.77｜ 1031.73｜ -7161.77｜ 1146.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15113.22｜ 17074.11｜ 51781.89｜ 92116.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1358.36｜ 2053.60｜ 2254.61｜ 1410.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1634.91｜ 3377.10｜ 1507.89｜ 1027.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13478.31｜ 20451.21｜ 53289.78｜ 93143.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4781.48｜ 4855.12｜ 13447.81｜ 22439.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8696.83｜ 15596.09｜ 39841.97｜ 70704.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.19｜ 7.28｜ 6.65｜ 11.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.58｜ 8.66｜ 15.97｜ 22.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.0900｜ -0.0500｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1089｜ 0.0300｜ -0.0559｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6285｜ 8.7352｜ 8.7283｜ 8.7762｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8500｜ 0.9900｜ -0.5300｜ 4.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6397｜ 2.6397｜ 2.6397｜ 2.6089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0995｜ 5.0234｜ 5.0372｜ 5.0837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜652860.522｜422400.515｜210244.576｜1023531.73｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ 3｜ 32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6966.2923｜ 4239.6390｜ 364.5750｜15113.2230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1075.6032｜ 975.0647｜ 284.9730｜ 1358.3644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3352.2887｜ 1791.5492｜ -953.8484｜ 8247.6453｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4100｜ 0.3500｜ 0.1500｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4029｜ 0.3500｜ 0.1396｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8041｜ 8.7242｜ 8.7601｜ 8.5916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5800｜ 3.9600｜ 1.7500｜ 8.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6089｜ 2.6089｜ 2.6089｜ 2.6089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0966｜ 5.0439｜ 5.0451｜ 4.8935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜756895.295｜451306.051｜196806.272｜633062.647｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11969.5363｜10047.6671｜ 3669.4432｜17074.1054｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1074.5003｜ 861.9159｜ 588.5374｜ 2053.5951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8206.7100｜ 7124.8042｜ 3110.2079｜15261.6882｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4200｜ 0.3400｜ 0.1500｜ 1.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3305｜ 0.3100｜ 0.1173｜ 1.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3284｜ 8.2931｜ 8.6667｜ 8.5379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9200｜ 4.0000｜ 1.7200｜ 12.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5345｜ 2.5345｜ 2.5345｜ 2.5345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6777｜ 4.6062｜ 4.8863｜ 4.7386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜449257.372｜285276.225｜141233.384｜1227866.37｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ 8｜ 89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12566.6592｜10379.5430｜ 4425.7868｜51781.8869｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1413.7491｜ 780.5230｜ 485.1892｜ 2254.6134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8509.5482｜ 7041.9579｜ 3029.7678｜27990.8789｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.63｜ 8.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.64｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.10｜ 5.08｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.38｜ 2.71｜ 1.39｜ 7.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.78｜ 1.13｜ 0.55｜ 2.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.74｜ -6.40｜ 6.83｜ 61.68｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -41.80｜ -57.80｜ -90.06｜ -11.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 196806.27｜ 19.23｜ 3110.21｜ 37.71｜
｜二季度｜ 254499.78｜ 24.86｜ 4014.60｜ 48.68｜
｜三季度｜ 305589.24｜ 29.86｜ 1081.91｜ 13.12｜
｜四季度｜ 266636.44｜ 26.05｜ 40.94｜ 0.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 141233.38｜ 22.31｜ 3029.77｜ 19.85｜
｜二季度｜ 144042.84｜ 22.75｜ 4012.19｜ 26.29｜
｜三季度｜ 163981.15｜ 25.90｜ 1467.59｜ 9.62｜
｜四季度｜ 183805.28｜ 29.03｜ 6752.14｜ 44.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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