☆财务分析☆ ◇603828 ST柯利达 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 858.31｜ -12838.45｜ -34292.71｜ -37248.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.16｜ -16.07｜ -33.00｜ -26.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 106.69｜ 62.56｜ 7.93｜ -2049.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 82.85｜ 85.21｜ 82.76｜ 75.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-52.62%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.01%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 454438.50｜ 524115.78｜ 524618.12｜ 519384.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 376509.39｜ 446623.73｜ 434165.56｜ 392930.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 304537.37｜ 368554.62｜ 367396.73｜ 320991.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 35775.77｜ 46061.56｜ 35896.69｜ 28996.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 84355.17｜ 86773.62｜ 84170.01｜ 98280.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1205.58｜ 1188.03｜ 21567.45｜ 18757.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 82.85｜ 85.21｜ 82.76｜ 75.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 17.15｜ 14.79｜ 17.24｜ 24.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.00｜ 0.96｜ 0.90｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.97｜ 0.93｜ 0.87｜ 1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 294155.62｜ 229396.69｜ 192471.27｜ 237373.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 35157.89｜ 32570.30｜ -23051.75｜ -19188.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 20620.86｜ 2351.03｜ -10512.30｜ -41766.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 119.58｜ 90.33｜ 92.25｜ 92.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 4096.19｜ -253.69｜ 67.22｜ 51.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2402.50｜ -18.31｜ 30.65｜ 112.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8101.55｜ 6607.56｜ -24114.94｜ -42077.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -22638.59｜ -36826.83｜ 36654.39｜ 19499.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 245981.18｜ 253959.52｜ 208639.93｜ 257785.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 220005.43｜ 221011.11｜ 203946.56｜ 242748.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11127.08｜ 11696.74｜ 9617.92｜ 11507.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5677.99｜ 6148.89｜ 4419.33｜ 3121.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1605.55｜ -13727.27｜ -38270.33｜ -41395.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -767.31｜ -2846.37｜ -1318.40｜ -1426.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -478.65｜ -205.68｜ -611.46｜ -137.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1126.90｜ -13932.95｜ -38881.79｜ -41533.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 689.84｜ -972.44｜ -4344.41｜ -4444.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 437.06｜ -12960.51｜ -34537.38｜ -37088.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.56｜ 12.97｜ 2.25｜ 5.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.15｜ -17.48｜ -39.74｜ -30.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0200｜ 0.0100｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0500｜ -0.0040｜ -0.0600｜ -0.0169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2639｜ 1.2684｜ 1.2470｜ 1.2610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3400｜ 1.7000｜ 1.1600｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4019｜ 0.4019｜ 0.4019｜ 0.4019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2441｜ -0.2395｜ -0.2609｜ -0.2469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89637.9750｜42952.2365｜245981.184｜170986.933｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1683.3577｜ 1726.5629｜ 1605.5519｜ 1728.4768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -216.9178｜ -181.5570｜ -767.3057｜-1131.6187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1005.6187｜ 1277.4531｜ 858.3076｜ 1693.7582｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0300｜ -0.2200｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.0181｜ -0.2600｜ 0.0285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2561｜ 1.2655｜ 1.2326｜ 1.4742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8900｜ 2.6300｜ -16.0700｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4019｜ 0.4019｜ 0.4019｜ 0.4019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2518｜ -0.2425｜ -0.2753｜ -0.0338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜114806.397｜60866.4799｜253959.517｜169821.765｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 2｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1659.7917｜ 2208.9810｜-13727.270｜ 2158.4668｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1082.9259｜ -605.0672｜-2846.3744｜-1227.3526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1400.4111｜ 1958.1385｜-12838.452｜ 1558.6808｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.26｜ 1.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.40｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.24｜ -0.26｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 123.30｜ 58.74｜ 282.91｜ 184.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.12｜ 0.55｜ 2.87｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.50｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -21.92｜ -29.43｜ -3.14｜ 0.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1.42｜ -21.84｜ 111.70｜ -19.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 60866.48｜ 24.74｜ 1958.14｜ 228.14｜
｜二季度｜ 53939.92｜ 21.93｜ -557.73｜ -64.98｜
｜三季度｜ 56180.54｜ 22.84｜ 293.35｜ 34.18｜
｜四季度｜ 74994.25｜ 30.49｜ -835.45｜ -97.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36223.07｜ 14.26｜ 601.07｜ -4.68｜
｜二季度｜ 66046.91｜ 26.01｜ 642.39｜ -5.00｜
｜三季度｜ 67551.78｜ 26.60｜ 315.22｜ -2.46｜
｜四季度｜ 84137.75｜ 33.13｜ -14397.13｜ 112.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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