☆财务分析☆ ◇603815 交建股份 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13024.18｜ 17360.43｜ 18156.61｜ 14860.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.63｜ 7.81｜ 8.61｜ 8.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -24.98｜ -4.39｜ 22.18｜ 16.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.71｜ 77.82｜ 76.38｜ 74.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.99%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-58.76%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.00%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1015004.69｜1085927.28｜ 962043.73｜ 824792.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 768462.16｜ 845024.13｜ 734797.96｜ 611820.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 661755.61｜ 743719.89｜ 646916.73｜ 520827.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 84940.67｜ 124304.12｜ 142794.96｜ 128760.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 451834.82｜ 400496.62｜ 381028.11｜ 301432.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 21876.11｜ 28406.27｜ 17752.40｜ 21957.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.71｜ 77.82｜ 76.38｜ 74.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.29｜ 22.18｜ 23.62｜ 25.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.06｜ 1.03｜ 1.14｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.01｜ 0.96｜ 1.10｜ 1.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 431218.67｜ 459369.13｜ 572361.70｜ 444069.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -19267.28｜ -6407.24｜ 6478.90｜ -25389.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -38422.99｜ -11898.39｜ 15553.32｜ 42800.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.33｜ 95.43｜ 88.07｜ 86.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -147.93｜ -36.91｜ 35.68｜ -170.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -295.01｜ -68.54｜ 85.66｜ 288.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3599.08｜ -22485.18｜ 1550.05｜ 82.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -15556.64｜ 16994.02｜ 7524.37｜ 68107.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 417320.14｜ 481347.12｜ 649914.10｜ 512732.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 370317.55｜ 429387.07｜ 599285.00｜ 470061.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9038.85｜ 10294.36｜ 9035.27｜ 9711.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6075.13｜ 5887.17｜ 5344.01｜ 5811.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 18294.50｜ 25163.63｜ 24168.30｜ 20291.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -134.63｜ -98.35｜ -5.22｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -359.36｜ -448.47｜ 772.98｜ 246.73｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 17935.13｜ 24715.15｜ 24941.28｜ 20538.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4757.11｜ 6915.97｜ 6622.81｜ 5494.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13178.03｜ 17799.19｜ 18318.47｜ 15044.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.26｜ 10.79｜ 7.79｜ 8.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.54｜ 7.61｜ 8.36｜ 7.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.0500｜ 0.2100｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1800｜ 0.0498｜ 0.2100｜ 0.1618｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8654｜ 3.8013｜ 3.7973｜ 3.7522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6900｜ 1.4000｜ 5.6300｜ 4.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4574｜ 1.4574｜ 1.4574｜ 1.4574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3218｜ 1.2577｜ 1.2043｜ 1.1630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜196240.264｜78893.2080｜417320.141｜284818.015｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 0｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15594.4338｜ 4600.0986｜18294.4961｜13876.0442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -378.4796｜ -4.8510｜ -134.6317｜ -40.8816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11254.5583｜ 3303.0642｜13024.1795｜10046.8869｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0500｜ 0.2800｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1200｜ 0.0509｜ 0.2900｜ 0.2098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7305｜ 3.7416｜ 3.6876｜ 3.6235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2700｜ 1.4200｜ 7.8100｜ 5.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4574｜ 1.4574｜ 1.4574｜ 1.4574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1237｜ 1.1392｜ 1.0864｜ 1.0254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜180022.641｜77687.3264｜481347.121｜327609.713｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 5｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10356.6733｜ 4446.6146｜25163.6259｜17416.0964｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -40.8816｜ 0.0000｜ -98.3484｜ -98.3484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7570.6265｜ 3266.6645｜17360.4253｜12982.1899｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.87｜ 3.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.46｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.32｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 14.35｜ 5.95｜ 28.38｜ 17.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.45｜ 0.17｜ 0.98｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.08｜ 0.40｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.01｜ 1.55｜ -13.30｜ -13.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 50.57｜ 3.45｜ -27.30｜ -20.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 77687.33｜ 18.62｜ 3266.66｜ 25.08｜
｜二季度｜ 102335.32｜ 24.52｜ 4303.96｜ 33.05｜
｜三季度｜ 104795.37｜ 25.11｜ 2476.26｜ 19.01｜
｜四季度｜ 132502.13｜ 31.75｜ 2977.29｜ 22.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 90419.49｜ 18.78｜ 3599.43｜ 20.73｜
｜二季度｜ 131873.45｜ 27.40｜ 5909.47｜ 34.04｜
｜三季度｜ 105316.77｜ 21.88｜ 3473.29｜ 20.01｜
｜四季度｜ 153737.41｜ 31.94｜ 4378.24｜ 25.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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