☆财务分析☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6385.77｜ 5643.06｜ 5106.05｜ 8128.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.00｜ 8.07｜ 7.61｜ 12.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.16｜ 10.52｜ -37.19｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.42｜ 27.09｜ 25.52｜ 19.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-19.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.07%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 100292.89｜ 96230.06｜ 92184.08｜ 82389.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 27502.96｜ 26065.83｜ 23525.75｜ 16299.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18545.50｜ 22392.82｜ 21479.56｜ 13412.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16272.91｜ 4426.00｜ 15615.75｜ 14251.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7588.32｜ 6928.76｜ 6505.14｜ 6537.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 85.71｜ 80.45｜ 179.16｜ 137.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.42｜ 27.09｜ 25.52｜ 19.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.58｜ 72.91｜ 74.48｜ 80.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.66｜ 1.52｜ 1.95｜ 3.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.33｜ 1.28｜ 1.74｜ 3.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42136.37｜ 37404.85｜ 32448.32｜ 34075.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8653.10｜ 6994.40｜ 5431.97｜ 5953.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11823.45｜ -10394.69｜ 2583.56｜ 570.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.11｜ 104.06｜ 105.16｜ 100.67｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 135.51｜ 123.95｜ 106.38｜ 73.24｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 185.15｜ -184.20｜ 50.60｜ 7.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2901.65｜ -12503.10｜ -3354.02｜ -6472.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 266.99｜ -4894.47｜ 505.21｜ 1090.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 40473.51｜ 35946.66｜ 30857.59｜ 33850.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 24812.07｜ 22011.99｜ 18707.05｜ 19151.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2724.87｜ 3163.17｜ 3216.75｜ 3006.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 229.02｜ 245.24｜ 129.20｜ -16.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7665.34｜ 6651.25｜ 5932.85｜ 9434.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 245.84｜ 391.45｜ 699.21｜ 1013.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -17.79｜ 0.11｜ -75.20｜ 1.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7647.56｜ 6651.36｜ 5857.65｜ 9435.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1261.79｜ 1008.30｜ 751.60｜ 1307.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6385.77｜ 5643.06｜ 5106.05｜ 8128.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 38.70｜ 38.76｜ 39.38｜ 43.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.77｜ 8.04｜ 7.44｜ 12.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3625｜ 0.1817｜ 0.6539｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3604｜ 0.1808｜ 0.5670｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4922｜ 7.3140｜ 7.3813｜ 7.2858｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8300｜ 2.4500｜ 9.0000｜ 7.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5222｜ 3.5222｜ 3.5222｜ 3.5222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7759｜ 2.5977｜ 2.6650｜ 2.5695｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20363.7047｜10138.6200｜40473.5134｜29723.9675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4108.4313｜ 2082.1412｜ 7665.3423｜ 6294.8866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 25.3145｜ 26.8325｜ 245.8367｜ 230.7092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3523.4835｜ 1766.2079｜ 6385.7720｜ 5443.4477｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.1300｜ 0.5700｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2800｜ 0.1222｜ 0.5300｜ 0.3913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1227｜ 7.2418｜ 7.1151｜ 7.2357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0600｜ 1.8200｜ 8.0700｜ 5.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6198｜ 3.6090｜ 3.5976｜ 3.6187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3088｜ 2.1483｜ 2.0175｜ 2.1574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18745.0901｜ 9175.4160｜35946.6577｜26590.7655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3279.6930｜ 1518.0943｜ 6651.2508｜ 4876.5141｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 200.7094｜ 111.2909｜ 391.4450｜ 269.3060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2873.0950｜ 1290.4905｜ 5643.0642｜ 4159.2622｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.36｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.49｜ 7.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.52｜ 3.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.78｜ 2.67｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.84｜ 1.81｜ 7.26｜ 5.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.81｜ 1.44｜ 5.58｜ 3.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.10｜ 0.41｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.63｜ 10.50｜ 12.59｜ 11.78｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 25.27｜ 37.15｜ 15.25｜ 29.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9175.42｜ 22.67｜ 1290.49｜ 20.21｜
｜二季度｜ 9569.67｜ 23.64｜ 1582.60｜ 24.78｜
｜三季度｜ 10978.88｜ 27.13｜ 2570.35｜ 40.25｜
｜四季度｜ 10749.55｜ 26.56｜ 942.32｜ 14.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7997.68｜ 22.25｜ 1065.95｜ 18.89｜
｜二季度｜ 8279.53｜ 23.03｜ 1314.77｜ 23.30｜
｜三季度｜ 10313.55｜ 28.69｜ 1778.54｜ 31.52｜
｜四季度｜ 9355.89｜ 26.03｜ 1483.80｜ 26.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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