☆财务分析☆ ◇603616 韩建河山 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23115.62｜ -30848.82｜ -35562.98｜ 2935.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -68.07｜ -53.87｜ -39.47｜ 2.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 25.07｜ 13.26｜ -1311.30｜ -47.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 86.23｜ 74.97｜ 63.50｜ 54.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：175.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.54%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 168316.85｜ 178640.21｜ 204418.26｜ 246134.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 145138.55｜ 135823.01｜ 131335.89｜ 134127.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 139915.93｜ 133281.12｜ 127825.67｜ 132988.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11210.71｜ 7052.15｜ 11186.19｜ 15065.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 41392.95｜ 48906.79｜ 60909.32｜ 75697.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4631.65｜ 5074.05｜ 3414.36｜ 3230.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 86.23｜ 74.97｜ 63.50｜ 54.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 13.77｜ 25.03｜ 36.50｜ 45.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.06｜ 1.11｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.71｜ 0.85｜ 1.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78232.31｜ 71267.10｜ 84198.14｜ 119009.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12111.17｜ 1131.75｜ 6236.81｜ -10308.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3708.67｜ -4178.49｜ -1046.82｜ -7343.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.45｜ 133.76｜ 151.07｜ 78.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -52.39｜ -3.67｜ -17.54｜ -351.13｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -16.04｜ 13.55｜ 2.94｜ -250.12｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10893.99｜ 4505.26｜ -4071.05｜ -4705.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2467.57｜ -9781.64｜ -3201.70｜ 7660.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 78668.64｜ 53278.22｜ 55734.69｜ 151751.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 67967.22｜ 46659.34｜ 51368.28｜ 125448.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10167.60｜ 10822.30｜ 11053.82｜ 11016.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2578.93｜ 3031.42｜ 2548.43｜ 2462.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18981.94｜ -33892.70｜ -38361.87｜ 3971.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -856.23｜ 259.52｜ -1920.38｜ -2391.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -58.13｜ 29.95｜ -5.85｜ -291.98｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -19040.07｜ -33862.75｜ -38367.72｜ 3679.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4090.27｜ -3013.94｜ -2804.74｜ 527.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23130.34｜ -30848.82｜ -35562.98｜ 3132.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.60｜ 12.42｜ 7.83｜ 17.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -99.70｜ -67.78｜ -47.01｜ 2.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0163｜ 0.0101｜ -0.6061｜ -0.1051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0154｜ 0.0105｜ -0.6112｜ -0.1113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6092｜ 0.6064｜ 0.5925｜ 1.0039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7100｜ 1.6500｜ -68.0700｜ -10.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3518｜ 1.3485｜ 1.3453｜ 1.3226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7735｜ -1.7799｜ -1.7898｜ -1.3544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31028.7684｜11723.8079｜78668.6444｜39873.6791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 787.3585｜ 456.0949｜-18981.944｜-4770.6093｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -288.7381｜ -159.9115｜ -856.2304｜ -566.7801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 637.6148｜ 385.5617｜-23115.622｜-4114.4901｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0871｜ -0.0297｜ -0.8089｜ -0.1540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0922｜ -0.0316｜ -0.8312｜ -0.1482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0845｜ 1.0633｜ 1.1631｜ 1.7193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.2900｜ -2.7500｜ -53.8700｜ -8.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3369｜ 1.3093｜ 1.3281｜ 1.3018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2862｜ -1.2789｜ -1.1991｜ -0.6085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15279.1439｜ 4015.5593｜53278.2153｜31729.5165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3842.1605｜-1362.3055｜-33892.704｜-7502.9516｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -349.5060｜ -159.3376｜ 259.5221｜ 299.8355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3408.5863｜-1162.7144｜-30848.816｜-5907.3111｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.61｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.35｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.77｜ -1.79｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.84｜ 0.34｜ 1.96｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.75｜ 0.30｜ 1.75｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.07｜ 0.45｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 103.08｜ 191.96｜ 47.66｜ 25.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 120.49｜ 133.48｜ 43.99｜ 36.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4015.56｜ 5.10｜ -1162.71｜ 5.03｜
｜二季度｜ 11263.58｜ 14.32｜ -2245.87｜ 9.72｜
｜三季度｜ 24594.54｜ 31.26｜ -705.90｜ 3.05｜
｜四季度｜ 38794.97｜ 49.31｜ -19001.13｜ 82.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5357.76｜ 10.06｜ -2144.41｜ 6.95｜
｜二季度｜ 12707.91｜ 23.85｜ -1737.58｜ 5.63｜
｜三季度｜ 13663.85｜ 25.65｜ -2025.32｜ 6.57｜
｜四季度｜ 21548.70｜ 40.45｜ -24941.51｜ 80.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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