☆财务分析☆ ◇603527 众源新材 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12729.25｜ 11489.86｜ 14040.57｜ 13754.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.42｜ 7.99｜ 12.77｜ 13.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.79｜ -18.17｜ 2.08｜ 119.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.98｜ 36.03｜ 45.37｜ 44.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：27.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 410047.45｜ 306030.78｜ 216621.27｜ 191999.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 204921.09｜ 110276.10｜ 98279.76｜ 85378.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 176806.12｜ 79679.60｜ 80639.61｜ 81040.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18304.61｜ 38584.02｜ 21673.58｜ 18859.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 95437.04｜ 64745.27｜ 61919.45｜ 64260.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 214.06｜ 305.24｜ 1333.50｜ 1390.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.98｜ 36.03｜ 45.37｜ 44.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.02｜ 63.97｜ 54.63｜ 55.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.55｜ 2.32｜ 1.81｜ 1.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.79｜ 1.47｜ 1.11｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 967120.79｜ 815517.66｜ 774610.34｜ 712687.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -62774.50｜ -35140.33｜ 44362.64｜ -1786.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -21403.68｜ 16755.37｜ 2814.04｜ 7559.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.75｜ 107.56｜ 108.65｜ 105.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -493.15｜ -305.84｜ 315.96｜ -12.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -168.15｜ 145.83｜ 20.04｜ 54.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14803.13｜ -33223.05｜ -29175.36｜ -9008.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 55765.56｜ 84967.15｜ -12817.98｜ 18573.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 932147.90｜ 758230.03｜ 712942.22｜ 677978.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 906008.16｜ 730297.91｜ 684546.81｜ 647423.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4459.09｜ 3469.41｜ 3216.68｜ 2885.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2843.93｜ 1821.35｜ 737.21｜ 2249.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14196.28｜ 13288.01｜ 16497.59｜ 16708.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7.23｜ 212.92｜ 360.51｜ 23.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -28.48｜ -21.05｜ -47.93｜ -56.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14167.81｜ 13266.96｜ 16449.66｜ 16651.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1748.32｜ 2162.44｜ 2727.14｜ 2950.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12419.48｜ 11104.52｜ 13722.52｜ 13700.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.80｜ 3.68｜ 3.98｜ 4.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.33｜ 5.95｜ 12.18｜ 13.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.2300｜ 0.4000｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0400｜ -0.0419｜ 0.2700｜ 0.2288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4847｜ 6.5705｜ 6.3426｜ 6.2297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6300｜ 3.5200｜ 6.4200｜ 4.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9738｜ 2.9738｜ 2.9738｜ 2.9738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1464｜ 2.2333｜ 2.0059｜ 1.9233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜480386.563｜219646.704｜932147.901｜664758.875｜
｜ ｜ 7｜ 5｜ 4｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12039.6103｜ 8468.8516｜14196.2820｜10458.1510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 28.6741｜ 37.6951｜ 7.2338｜ 11.9124｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9524.0961｜ 7207.5006｜12729.2458｜ 9167.0517｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.0600｜ 0.4300｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1600｜ 0.0572｜ 0.4000｜ 0.3159｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1462｜ 6.1504｜ 6.0901｜ 5.9939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3200｜ 0.9700｜ 7.9900｜ 6.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9731｜ 2.9731｜ 2.9731｜ 2.9731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8396｜ 1.8432｜ 1.7841｜ 1.7226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜404884.093｜173628.492｜758230.032｜552528.551｜
｜ ｜ 1｜ 4｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7541.1482｜ 2203.0973｜13288.0069｜10130.1629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -138.1417｜ 18.8117｜ 212.9224｜ 160.3842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6515.1087｜ 1872.8110｜11489.8557｜ 8915.0737｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.30｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.48｜ 6.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.97｜ 2.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.15｜ 2.01｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.20｜ 1.91｜ 10.68｜ 7.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.15｜ 2.37｜ 11.64｜ 8.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.10｜ 0.52｜ 2.60｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.65｜ 26.50｜ 22.94｜ 20.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 59.65｜ 284.41｜ 6.84｜ 3.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 173628.49｜ 18.63｜ 1872.81｜ 14.71｜
｜二季度｜ 231255.60｜ 24.81｜ 4642.30｜ 36.47｜
｜三季度｜ 259874.78｜ 27.88｜ 2651.94｜ 20.83｜
｜四季度｜ 267389.03｜ 28.69｜ 3562.19｜ 27.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 156643.98｜ 20.66｜ 2665.74｜ 23.20｜
｜二季度｜ 194089.80｜ 25.60｜ 3944.22｜ 34.33｜
｜三季度｜ 201794.77｜ 26.61｜ 2305.10｜ 20.06｜
｜四季度｜ 205701.48｜ 27.13｜ 2574.78｜ 22.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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