☆财务分析☆ ◇603235 天新药业 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 65122.31｜ 47585.33｜ 62211.51｜ 74388.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.80｜ 11.55｜ 21.78｜ 48.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 36.85｜ -23.51｜ -16.37｜ -16.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.62｜ 16.84｜ 13.29｜ 35.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.57%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 560329.11｜ 509015.92｜ 467996.29｜ 295226.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 98740.52｜ 85721.20｜ 62198.12｜ 104357.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 50978.43｜ 46132.80｜ 31117.83｜ 67705.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 107832.91｜ 230783.08｜ 206986.42｜ 71708.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 28875.98｜ 22775.88｜ 25939.79｜ 33250.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 139.86｜ 170.22｜ 203.39｜ 223.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.62｜ 16.84｜ 13.29｜ 35.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.38｜ 83.16｜ 86.71｜ 64.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.29｜ 6.77｜ 10.18｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.88｜ 5.62｜ 8.55｜ 1.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 197965.37｜ 173222.39｜ 220461.47｜ 220785.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 49965.59｜ 72921.25｜ 60661.32｜ 81863.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-122950.18｜ 23823.95｜ 137709.35｜ -32685.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.64｜ 92.04｜ 95.65｜ 87.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 76.73｜ 153.24｜ 97.51｜ 110.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -188.80｜ 50.07｜ 221.36｜ -43.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-154067.03｜ -30314.58｜ -45534.20｜ -23954.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24019.30｜ -21559.47｜ 116244.81｜ -88596.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 220857.02｜ 188199.30｜ 230479.10｜ 252243.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 128072.16｜ 116170.88｜ 144682.48｜ 143146.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14417.45｜ 13634.98｜ 14418.03｜ 11229.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -11006.82｜ -10242.65｜ -9056.91｜ 3625.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 77435.55｜ 56221.81｜ 72569.57｜ 87677.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 544.44｜ 207.46｜ 663.19｜ -227.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -258.31｜ 295.14｜ 6.26｜ -340.28｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 77177.24｜ 56516.95｜ 72575.83｜ 87337.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12054.92｜ 8931.62｜ 10364.32｜ 12948.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 65122.31｜ 47585.33｜ 62211.51｜ 74388.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.01｜ 38.27｜ 37.23｜ 43.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.11｜ 11.24｜ 15.33｜ 38.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8200｜ 0.5000｜ 1.4900｜ 1.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7700｜ 0.4781｜ 1.4100｜ 1.0686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.6925｜ 11.0488｜ 10.5438｜ 10.1801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.4200｜ 4.6200｜ 14.8000｜ 11.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5726｜ 4.5670｜ 4.5613｜ 4.5556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.7569｜ 5.1189｜ 4.6197｜ 4.2616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜112235.029｜61891.0665｜220857.017｜161357.981｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜42522.9659｜25990.4969｜77435.5528｜58774.0147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 412.1010｜ 382.2583｜ 544.4359｜ 365.0670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜35601.3549｜21856.7102｜65122.3140｜49448.2978｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7900｜ 0.3400｜ 1.0900｜ 0.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7500｜ 0.3141｜ 0.9800｜ 0.8613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.8858｜ 9.9469｜ 9.6691｜ 9.5197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.9200｜ 3.4300｜ 11.5500｜ 9.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5499｜ 4.5443｜ 4.5386｜ 4.5329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9206｜ 3.9676｜ 3.6305｜ 3.4867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106661.319｜49449.8107｜188199.301｜148734.040｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 9｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜41189.7864｜17636.6402｜56221.8125｜49092.2938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 36.4869｜ 36.4869｜ 207.4608｜ 149.3426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34516.8461｜14754.9004｜47585.3299｜41290.2989｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.82｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.69｜ 10.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.57｜ 4.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.76｜ 4.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.98｜ 0.52｜ 2.40｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.08｜ 2.16｜ 8.55｜ 7.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.11｜ 0.41｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.23｜ 25.16｜ 17.35｜ 8.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.24｜ 47.37｜ 37.73｜ 19.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 49449.81｜ 22.39｜ 14754.90｜ 22.66｜
｜二季度｜ 57211.51｜ 25.90｜ 19761.95｜ 30.35｜
｜三季度｜ 54696.66｜ 24.77｜ 14931.45｜ 22.93｜
｜四季度｜ 59499.04｜ 26.94｜ 15674.02｜ 24.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 57811.57｜ 30.72｜ 10859.86｜ 22.82｜
｜二季度｜ 54243.22｜ 28.82｜ 22135.76｜ 46.52｜
｜三季度｜ 36679.25｜ 19.49｜ 8294.68｜ 17.43｜
｜四季度｜ 39465.26｜ 20.97｜ 6295.03｜ 13.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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