☆财务分析☆ ◇603171 税友股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11257.88｜ 8338.55｜ 14390.02｜ 23077.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.57｜ 3.42｜ 5.90｜ 11.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 35.01｜ -42.05｜ -37.64｜ -23.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.75｜ 36.80｜ 33.55｜ 30.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.22%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 414856.85｜ 385126.30｜ 368625.00｜ 349853.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 164912.52｜ 141722.00｜ 123674.20｜ 107064.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 156563.36｜ 133832.13｜ 114916.51｜ 97565.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 145962.89｜ 170344.50｜ 169134.33｜ 179713.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17260.74｜ 17007.89｜ 14776.61｜ 10560.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1587.94｜ 1962.69｜ 3261.21｜ 3847.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.75｜ 36.80｜ 33.55｜ 30.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.25｜ 63.20｜ 66.45｜ 69.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.42｜ 1.83｜ 2.04｜ 2.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.30｜ 1.67｜ 1.81｜ 2.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 209183.05｜ 203420.57｜ 178397.45｜ 167529.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 27378.13｜ 24417.60｜ 8977.34｜ 15392.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20352.54｜ -2960.81｜ -12861.73｜ 1718.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.53｜ 111.24｜ 105.08｜ 104.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 243.19｜ 292.83｜ 62.39｜ 66.70｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -180.78｜ -35.51｜ -89.38｜ 7.45｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -46788.80｜ -18599.55｜ -12643.83｜ -54401.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -941.88｜ -8778.87｜ -9195.23｜ 40728.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 194533.40｜ 182870.81｜ 169776.22｜ 160476.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 87128.65｜ 81171.41｜ 70304.14｜ 65343.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21868.50｜ 21929.91｜ 21512.05｜ 19574.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3474.90｜ -4334.73｜ -4578.66｜ -4816.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11452.94｜ 7658.82｜ 14028.44｜ 23530.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 674.61｜ 1849.70｜ 2153.74｜ 2142.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -256.90｜ -36.89｜ -377.29｜ -430.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11196.04｜ 7621.93｜ 13651.14｜ 23099.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -127.83｜ -655.16｜ -686.86｜ 56.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11323.87｜ 8277.09｜ 14338.01｜ 23042.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 55.21｜ 55.61｜ 58.59｜ 59.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.51｜ 3.42｜ 5.87｜ 9.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.0600｜ 0.2800｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1500｜ 0.0525｜ 0.2000｜ 0.2658｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1077｜ 6.1913｜ 6.1305｜ 6.1281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8200｜ 0.9900｜ 4.5700｜ 4.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3793｜ 2.3771｜ 2.3772｜ 2.3903｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4044｜ 2.4905｜ 2.4296｜ 2.4539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜92241.3998｜44874.4017｜194533.399｜128363.205｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7155.9873｜ 2433.3154｜11452.9423｜11536.6101｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 948.0286｜ 50.9938｜ 674.6078｜ 879.2388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7101.3581｜ 2474.5677｜11257.8793｜11593.4480｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.0800｜ 0.2100｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2000｜ 0.0660｜ 0.1500｜ 0.2057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0579｜ 6.0673｜ 5.9838｜ 6.0335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5700｜ 1.3400｜ 3.4200｜ 4.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3909｜ 2.3897｜ 2.3866｜ 2.3870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3858｜ 2.3992｜ 2.3187｜ 2.3845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81448.3799｜36270.0557｜182870.811｜119540.738｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8742.8624｜ 3256.6112｜ 7658.8155｜10207.2311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 726.6388｜ 406.0580｜ 1849.7017｜ 1452.8376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8823.6482｜ 3277.5309｜ 8338.5472｜10346.1481｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.11｜ 6.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.38｜ 2.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.40｜ 2.43｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.11｜ 1.03｜ 4.74｜ 2.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.19｜ 2.15｜ 11.35｜ 7.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.11｜ 0.49｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.25｜ 23.72｜ 6.38｜ 7.38｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -18.15｜ -25.28｜ 49.54｜ 13.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36270.06｜ 18.64｜ 3277.53｜ 29.11｜
｜二季度｜ 45178.32｜ 23.22｜ 5546.12｜ 49.26｜
｜三季度｜ 46914.83｜ 24.12｜ 2769.80｜ 24.60｜
｜四季度｜ 66170.19｜ 34.01｜ -335.57｜ -2.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33075.77｜ 18.09｜ 3200.60｜ 38.38｜
｜二季度｜ 42725.05｜ 23.36｜ 5548.22｜ 66.54｜
｜三季度｜ 43739.91｜ 23.92｜ 1597.33｜ 19.16｜
｜四季度｜ 63330.07｜ 34.63｜ -2007.60｜ -24.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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