☆财务分析☆ ◇603061 金海通 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7848.15｜ 8479.41｜ 15393.15｜ 15371.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.01｜ 6.84｜ 30.49｜ 44.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -7.44｜ -44.91｜ 0.14｜ 172.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.66｜ 11.74｜ 28.68｜ 30.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-8.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 159856.56｜ 158498.32｜ 81711.68｜ 61282.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 28233.28｜ 18612.76｜ 23437.81｜ 18589.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 26445.58｜ 17987.24｜ 21950.40｜ 17501.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 53368.39｜ 58210.51｜ 12653.09｜ 19116.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34222.55｜ 24397.52｜ 17783.37｜ 13632.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 248.69｜ 203.76｜ 67.84｜ 116.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.66｜ 11.74｜ 28.68｜ 30.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.34｜ 88.26｜ 71.32｜ 69.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.59｜ 7.59｜ 3.19｜ 3.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.45｜ 5.66｜ 1.84｜ 1.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 34055.35｜ 29012.39｜ 38722.23｜ 38836.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5898.61｜ -4836.13｜ 6718.56｜ 6290.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3870.48｜ 46689.55｜ -8487.90｜ 1204.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.74｜ 83.55｜ 90.89｜ 92.43｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 75.16｜ -57.03｜ 43.65｜ 40.92｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -49.32｜ 550.62｜ -55.14｜ 7.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3104.27｜ -19640.36｜ -14637.25｜ -1986.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12967.13｜ 71162.26｜ -1116.76｜ -2997.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 40666.63｜ 34723.45｜ 42601.80｜ 42019.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 21366.24｜ 17637.60｜ 18167.47｜ 17893.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3074.43｜ 2483.65｜ 1897.88｜ 1880.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -445.71｜ -650.53｜ -744.39｜ 140.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8492.63｜ 9279.44｜ 18028.06｜ 17985.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 388.48｜ 284.81｜ 107.68｜ 49.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -7.53｜ -6.78｜ -365.35｜ -160.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8485.10｜ 9272.65｜ 17662.72｜ 17825.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 636.95｜ 793.24｜ 2269.56｜ 2453.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7848.15｜ 8479.41｜ 15393.15｜ 15371.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 47.46｜ 49.21｜ 57.36｜ 57.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.96｜ 6.06｜ 26.42｜ 36.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3200｜ 0.4500｜ 1.3500｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2800｜ 0.4263｜ 1.1700｜ 0.6457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 23.6411｜ 22.4610｜ 21.9372｜ 21.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6100｜ 1.9300｜ 6.0100｜ 3.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 15.6493｜ 15.5645｜ 15.4649｜ 15.3815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.4001｜ 7.7260｜ 7.2984｜ 6.7392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30741.6005｜12860.5637｜40666.6313｜25633.0948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8584.7234｜ 2854.2107｜ 8492.6317｜ 4833.0761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 138.1399｜ 84.1696｜ 388.4786｜ 326.3378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7600.5539｜ 2565.8510｜ 7848.1492｜ 4492.8437｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6800｜ 0.2500｜ 1.4700｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5900｜ 0.2208｜ 1.2100｜ 0.8345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.0463｜ 20.9078｜ 23.3143｜ 22.7797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0000｜ 1.0800｜ 6.8400｜ 4.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 15.2445｜ 15.6030｜ 15.6030｜ 15.6030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.6516｜ 6.4084｜ 6.1602｜ 5.6256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18313.6709｜ 8856.3545｜34723.4545｜26866.6678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4322.1477｜ 1591.7482｜ 9279.4387｜ 5741.7829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 182.9101｜ 104.2779｜ 284.8062｜ 172.9823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3967.6820｜ 1489.2642｜ 8479.4097｜ 5271.9546｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.32｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 23.64｜ 21.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 15.65｜ 15.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.40｜ 7.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.46｜ 0.22｜ 0.68｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.76｜ 0.36｜ 1.39｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.26｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 67.86｜ 45.21｜ 17.12｜ -4.59｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 98.62｜ 79.31｜ -8.48｜ -15.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8856.35｜ 21.78｜ 1489.26｜ 18.98｜
｜二季度｜ 9457.32｜ 23.26｜ 2478.42｜ 31.58｜
｜三季度｜ 7319.42｜ 18.00｜ 525.16｜ 6.69｜
｜四季度｜ 15033.54｜ 36.97｜ 3355.31｜ 42.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10155.14｜ 29.25｜ 3189.58｜ 37.62｜
｜二季度｜ 8465.36｜ 24.38｜ 1306.31｜ 15.41｜
｜三季度｜ 8246.17｜ 23.75｜ 776.06｜ 9.15｜
｜四季度｜ 7856.79｜ 22.63｜ 3207.46｜ 37.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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