☆财务分析☆ ◇603021 ST华鹏 更新日期：2025-11-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14707.43｜ -29153.37｜ -40190.12｜ -37185.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -114.33｜ -83.79｜ -46.73｜ -33.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 49.55｜ 27.46｜ -8.08｜ -863.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 97.47｜ 89.64｜ 78.95｜ 68.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-12.60%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 163390.46｜ 184077.96｜ 232565.16｜ 338739.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 159259.55｜ 164999.12｜ 183616.35｜ 232036.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 159088.65｜ 163092.29｜ 182054.85｜ 227048.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5625.17｜ 6410.19｜ 9652.82｜ 8701.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9516.12｜ 9995.76｜ 13744.97｜ 58014.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 200.93｜ 147.62｜ 10018.73｜ 3623.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 97.47｜ 89.64｜ 78.95｜ 68.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 2.53｜ 10.36｜ 21.05｜ 31.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.22｜ 0.23｜ 0.37｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.11｜ 0.13｜ 0.21｜ 0.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 32250.49｜ 44346.41｜ 59755.54｜ 62283.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4514.32｜ 2913.96｜ 3197.41｜ -8224.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 377.80｜ -5069.93｜ 5180.37｜ -7205.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.31｜ 81.65｜ 76.39｜ 74.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -30.69｜ -10.00｜ -7.96｜ 22.12｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2.57｜ 17.39｜ -12.89｜ 19.38｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 4581.51｜ 5521.20｜ 24677.65｜ 290.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8721.58｜ -13509.28｜ -22695.31｜ 725.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 41184.85｜ 54309.79｜ 78224.21｜ 83882.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 35102.74｜ 49757.16｜ 72924.43｜ 74166.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5659.75｜ 9711.32｜ 10164.63｜ 12325.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7574.52｜ 7474.55｜ 9988.53｜ 10866.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -15861.45｜ -26067.07｜ -45920.65｜ -37246.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 45.04｜ 195.77｜ 1028.01｜ -288.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 940.76｜ -1547.62｜ 1389.80｜ -253.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -14920.68｜ -27614.69｜ -44530.85｜ -37499.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -｜ 2255.28｜ -1040.81｜ 667.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14920.68｜ -29869.97｜ -43490.04｜ -37938.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.77｜ 8.38｜ 6.78｜ 11.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -266.92｜ -144.20｜ -81.40｜ -41.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3000｜ -0.1900｜ -0.0900｜ -0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3011｜ -0.1900｜ -0.0900｜ -0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.1280｜ -0.0137｜ 0.0866｜ 0.1722｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -66.1200｜ -114.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8860｜ 1.8860｜ 1.8860｜ 1.8860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.1135｜ -2.9992｜ -2.8989｜ -2.8133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27087.5163｜18131.7957｜ 9148.8159｜41184.8524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9648.4566｜-5977.5407｜-2752.5551｜-15861.448｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 45.0372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9604.7284｜-5947.4039｜-2738.1517｜-14707.427｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3000｜ -0.2000｜ -0.1000｜ -0.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3047｜ -0.2000｜ -0.0980｜ -0.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3279｜ 0.4289｜ 0.5510｜ 0.6319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -63.3400｜ -38.2800｜ -16.2900｜ -83.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8860｜ 1.8860｜ 1.8860｜ 1.8860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.6576｜ -2.5567｜ -2.4346｜ -2.3537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28838.0415｜20264.1883｜10192.1735｜54309.7920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9701.0788｜-6468.9370｜-3236.5307｜-26067.069｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 45.3316｜ 45.3316｜ -232.7502｜ 195.7735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9725.3216｜-6496.0167｜-3044.7733｜-29153.373｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4800｜ -0.3400｜ -0.1400｜ -1.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4704｜ -0.3400｜ -0.1399｜ -1.3599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0624｜ 1.2004｜ 1.3987｜ 1.5431｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -37.1100｜ -24.9800｜ -9.8200｜ -46.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8860｜ 1.8860｜ 1.8860｜ 1.8860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.9232｜ -1.7852｜ -1.5869｜ -1.4425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40251.0780｜27328.4136｜13631.7355｜78224.2073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-15835.455｜-11222.608｜-4647.6750｜-45920.646｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -152.0872｜ -152.0872｜ 0.0000｜ 1028.0143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-15454.955｜-10964.278｜-4619.8935｜-40190.116｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.30｜ -0.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.13｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.89｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.11｜ -2.81｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.72｜ 1.06｜ 0.54｜ 2.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.84｜ 1.96｜ 0.97｜ 4.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.11｜ 0.06｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.07｜ -10.52｜ -10.24｜ -24.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.54｜ 7.60｜ 14.95｜ 39.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10192.17｜ 24.75｜ -3044.77｜ 20.70｜
｜二季度｜ 10072.01｜ 24.46｜ -3451.24｜ 23.47｜
｜三季度｜ 8573.85｜ 20.82｜ -3229.30｜ 21.96｜
｜四季度｜ 12346.81｜ 29.98｜ -4982.11｜ 33.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13631.74｜ 25.10｜ -4619.89｜ 15.85｜
｜二季度｜ 13696.68｜ 25.22｜ -6344.38｜ 21.76｜
｜三季度｜ 12922.66｜ 23.79｜ -4490.68｜ 15.40｜
｜四季度｜ 14058.71｜ 25.89｜ -13698.42｜ 46.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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