☆财务分析☆ ◇601965 中国汽研 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 90777.53｜ 82522.35｜ 68914.32｜ 69166.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.44｜ 13.61｜ 12.35｜ 13.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 8.56｜ 19.75｜ -0.36｜ 23.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.76｜ 23.85｜ 22.88｜ 20.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：54.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1003464.42｜ 895884.90｜ 804061.02｜ 718415.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 258483.89｜ 213665.50｜ 183943.00｜ 146093.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 207824.69｜ 184116.09｜ 154223.87｜ 118347.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 181723.24｜ 237998.82｜ 179875.20｜ 142024.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 168671.51｜ 99330.75｜ 85375.70｜ 63621.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8209.39｜ 2264.25｜ 2893.99｜ 2808.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.76｜ 23.85｜ 22.88｜ 20.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.24｜ 76.15｜ 77.12｜ 79.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.36｜ 2.49｜ 2.39｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.10｜ 2.30｜ 2.19｜ 2.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 351093.45｜ 351844.28｜ 292480.70｜ 327834.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 49510.26｜ 86223.52｜ 79963.50｜ 70875.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -56633.92｜ 52111.87｜ 35627.44｜ 18645.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 74.76｜ 85.89｜ 88.88｜ 85.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 54.54｜ 103.12｜ 116.03｜ 102.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -62.39｜ 62.32｜ 51.70｜ 26.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -62377.73｜ -2779.62｜ -32644.96｜ -24345.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -43765.90｜ -31332.91｜ -11696.77｜ -27883.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 469653.72｜ 400661.90｜ 329059.86｜ 383507.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 260547.79｜ 228553.11｜ 184068.25｜ 255287.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 39871.55｜ 36649.79｜ 30678.93｜ 27921.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -424.01｜ -1735.53｜ -1783.56｜ -1735.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 114170.19｜ 97243.91｜ 82800.68｜ 84015.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3425.00｜ 4732.92｜ 200.39｜ -271.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -132.81｜ -66.68｜ -434.11｜ 279.97｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 114037.37｜ 97177.23｜ 82366.58｜ 84295.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 17269.02｜ 10750.29｜ 9520.28｜ 11356.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 96768.35｜ 86426.94｜ 72846.29｜ 72939.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 44.52｜ 42.96｜ 44.06｜ 33.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.86｜ 12.63｜ 11.59｜ 12.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4100｜ 0.1800｜ 0.9200｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3900｜ 0.1676｜ 0.8800｜ 0.6147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2128｜ 7.2200｜ 7.0377｜ 6.8236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6900｜ 2.5200｜ 13.4400｜ 10.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7880｜ 1.7467｜ 1.7444｜ 1.7594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0217｜ 4.0765｜ 3.8994｜ 3.7715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜191086.178｜88732.9513｜469653.720｜304741.492｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52695.0518｜21977.1246｜114170.186｜84823.0290｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 273.1191｜ 145.9644｜-3425.0040｜ 656.7425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜40859.7257｜17808.8982｜90777.5264｜66981.7385｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4100｜ 0.1700｜ 0.8400｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3800｜ 0.1583｜ 0.7700｜ 0.5465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6167｜ 6.6805｜ 6.5074｜ 6.2255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0700｜ 2.5300｜ 13.6100｜ 9.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8037｜ 1.8054｜ 1.7999｜ 1.7933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5201｜ 3.6118｜ 3.4483｜ 3.2278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜200049.752｜86138.6025｜400661.901｜252080.062｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 1｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52676.6818｜20757.0738｜97243.9071｜68647.4044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 118.3051｜ -20.3818｜ 4732.9192｜ 208.0634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜40120.2199｜16394.6998｜82522.3467｜55585.5388｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.41｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.21｜ 7.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.79｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.02｜ 3.90｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.89｜ 1.30｜ 8.50｜ 5.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.94｜ 0.48｜ 3.50｜ 1.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.09｜ 0.49｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.36｜ 0.62｜ 14.65｜ 18.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1.67｜ 1.23｜ 14.06｜ 19.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 88188.33｜ 18.78｜ 16754.79｜ 18.46｜
｜二季度｜ 115884.94｜ 24.67｜ 23394.59｜ 25.77｜
｜三季度｜ 100668.22｜ 21.43｜ 26832.36｜ 29.56｜
｜四季度｜ 164912.23｜ 35.11｜ 23795.79｜ 26.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 70704.51｜ 17.26｜ 14226.11｜ 17.01｜
｜二季度｜ 94364.21｜ 23.04｜ 20048.77｜ 23.98｜
｜三季度｜ 92919.45｜ 22.68｜ 22119.33｜ 26.45｜
｜四季度｜ 151636.98｜ 37.02｜ 27222.65｜ 32.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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