☆财务分析☆ ◇601816 京沪高铁 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1276828.92｜1154553.60｜ -57616.07｜ 481571.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.42｜ 6.09｜ -0.31｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.59｜ 2103.63｜ -111.96｜ 49.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.87｜ 25.43｜ 28.16｜ 28.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：22.13%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.00%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜28466265.0｜29221972.5｜28854504.7｜29525225.4｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜5941430.02｜7430817.17｜8126533.99｜8414788.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 816853.08｜1473559.59｜ 930322.76｜ 897266.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1019101.15｜1290315.84｜ 533937.20｜ 891755.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 118903.36｜ 98217.72｜ 24888.96｜ 23077.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 44867.24｜ 39107.41｜ 35911.74｜ 4207.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.87｜ 25.43｜ 28.16｜ 28.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.13｜ 74.57｜ 71.84｜ 71.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.47｜ 0.98｜ 0.65｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.45｜ 0.97｜ 0.64｜ 1.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3817305.78｜3611908.17｜1573088.03｜2673197.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜2006520.12｜2108069.89｜ 680112.06｜1546754.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-271214.69｜ 756378.65｜-357817.98｜ 96790.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.55｜ 88.78｜ 81.36｜ 91.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 157.15｜ 182.59｜ -1180.28｜ 321.19｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -21.24｜ 65.51｜ 620.96｜ 20.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-116797.04｜-111258.81｜-109857.69｜-360728.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-2160937.7｜-1240432.4｜-928072.35｜-1089234.6｜
｜量(万元) ｜ 6｜ 3｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4215710.86｜4068273.76｜1933566.22｜2930478.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2217910.92｜2205195.24｜1671770.51｜1879927.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 84418.72｜ 80207.99｜ 79110.54｜ 80173.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 178819.91｜ 236543.10｜ 290508.75｜ 330686.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1710647.16｜1531372.20｜-104698.17｜ 624480.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 650.20｜ -476.29｜ 200.82｜ 365.04｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1711297.37｜1530895.92｜-104497.35｜ 624845.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 444155.39｜ 410164.47｜ 50731.95｜ 203306.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1267141.98｜1120731.44｜-155229.30｜ 421539.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 47.39｜ 45.80｜ 13.54｜ 35.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.31｜ 5.92｜ -0.31｜ 2.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1289｜ 0.0604｜ 0.2600｜ 0.2039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1289｜ 0.0604｜ 0.2599｜ 0.2038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1340｜ 4.1656｜ 4.1200｜ 4.0692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0900｜ 1.4500｜ 6.4200｜ 5.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4890｜ 2.4965｜ 2.4965｜ 2.4965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4712｜ 0.5190｜ 0.4586｜ 0.4289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2101314.43｜1022340.81｜4215710.86｜3235513.36｜
｜ ｜ 04｜ 83｜ 08｜ 70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜850252.371｜400225.282｜1710647.16｜1343773.16｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 38｜ 31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜631614.383｜296392.164｜1276828.92｜1001519.22｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 01｜ 72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1295｜ 0.0603｜ 0.2351｜ 0.1815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1294｜ 0.0603｜ 0.2352｜ 0.1815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9935｜ 4.0335｜ 3.9704｜ 3.9197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2100｜ 1.5100｜ 6.0900｜ 4.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4965｜ 2.4965｜ 2.4965｜ 2.4965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3544｜ 0.3969｜ 0.3366｜ 0.3078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2086247.64｜1010627.34｜4068273.75｜3088150.00｜
｜ ｜ 27｜ 22｜ 50｜ 16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜844372.753｜394085.998｜1531372.20｜1178901.68｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ 20｜ 69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜635685.854｜296308.802｜1154553.60｜891413.580｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ 12｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.13｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.49｜ 2.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.47｜ 0.46｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 15.11｜ 7.57｜ 38.83｜ 26.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.15｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.72｜ 1.16｜ 3.62｜ 4.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.70｜ 1.56｜ 11.71｜ 13.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1010627.34｜ 23.97｜ 296308.80｜ 23.21｜
｜二季度｜ 1075620.30｜ 25.51｜ 339377.05｜ 26.58｜
｜三季度｜ 1149265.72｜ 27.26｜ 365833.37｜ 28.65｜
｜四季度｜ 980197.49｜ 23.25｜ 275309.69｜ 21.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 893874.11｜ 21.97｜ 222606.37｜ 19.28｜
｜二季度｜ 1034053.83｜ 25.42｜ 291004.14｜ 25.20｜
｜三季度｜ 1160222.06｜ 28.52｜ 377803.07｜ 32.72｜
｜四季度｜ 980123.75｜ 24.09｜ 263140.02｜ 22.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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