☆财务分析☆ ◇601811 新华文轩 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 154485.62｜ 157914.60｜ 139667.31｜ 130594.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.13｜ 12.25｜ 11.78｜ 12.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2.17｜ 13.06｜ 6.95｜ 3.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.46｜ 38.43｜ 38.69｜ 40.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2289870.34｜2178756.34｜2065138.76｜1877394.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 789177.43｜ 837340.72｜ 798935.42｜ 766425.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 759353.69｜ 787417.59｜ 754245.42｜ 734064.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 917967.81｜ 911766.38｜ 780180.05｜ 604002.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 152681.03｜ 147717.11｜ 169787.88｜ 155588.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 25985.96｜ 12166.19｜ 12969.89｜ 10004.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.46｜ 38.43｜ 38.69｜ 40.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.54｜ 61.57｜ 61.31｜ 59.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.79｜ 1.78｜ 1.69｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.45｜ 1.36｜ 1.28｜ 1.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1293960.84｜1283255.51｜1127247.28｜1111824.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 177247.88｜ 235302.82｜ 202438.11｜ 204732.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11576.00｜ 131625.82｜ 176431.49｜ 25692.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.96｜ 108.12｜ 103.13｜ 106.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 114.73｜ 149.01｜ 144.94｜ 156.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -7.49｜ 83.35｜ 126.32｜ 19.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -82294.57｜ -46095.08｜ 23244.42｜-127860.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-106529.31｜ -57581.92｜ -49251.03｜ -51179.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1232851.39｜1186849.04｜1093030.25｜1046036.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 780267.68｜ 735317.72｜ 691316.14｜ 664671.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 167361.49｜ 161807.65｜ 140195.79｜ 145338.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -21716.83｜ -22925.54｜ -14343.57｜ -8038.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 175163.07｜ 160443.43｜ 141467.61｜ 135562.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 18142.35｜ 5861.62｜ 11185.60｜ 11209.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4270.46｜ -4126.22｜ -3487.65｜ -4689.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 170892.61｜ 156317.21｜ 137979.97｜ 130873.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10526.44｜ -6517.82｜ -1143.55｜ 545.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 160366.17｜ 162835.03｜ 139123.51｜ 130328.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.71｜ 38.04｜ 36.75｜ 36.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.58｜ 12.08｜ 11.18｜ 11.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6900｜ 0.2100｜ 1.2500｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6900｜ 0.1987｜ 1.3400｜ 0.7468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.2648｜ 12.0055｜ 11.8382｜ 11.2157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7000｜ 1.7700｜ 11.1300｜ 6.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0462｜ 2.0462｜ 2.0462｜ 2.0454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.4124｜ 6.3388｜ 6.1284｜ 5.8992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜552742.942｜248781.474｜1232851.38｜843772.294｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ 92｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜91041.1586｜27054.8187｜175163.069｜108743.469｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜10217.6132｜ 183.3631｜18142.3464｜13747.8908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜85654.4757｜25986.4121｜154485.619｜89118.1598｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5800｜ 0.1700｜ 1.2800｜ 0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6000｜ 0.1840｜ 1.3200｜ 0.7934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9885｜ 10.9473｜ 10.5937｜ 10.6521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2800｜ 1.5500｜ 12.2500｜ 7.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0454｜ 2.0454｜ 2.0454｜ 2.0850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.7570｜ 5.7441｜ 5.5769｜ 5.3530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜578781.627｜247384.121｜1186849.04｜798970.757｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 25｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜86140.0565｜24943.2566｜160443.426｜101019.432｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12275.0749｜ 376.5423｜ 5861.6192｜ 8237.7045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜71578.5632｜20628.7043｜157914.600｜94047.0667｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.69｜ 1.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.26｜ 11.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.05｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.41｜ 6.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.40｜ 0.64｜ 3.08｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.41｜ 1.42｜ 8.21｜ 4.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.55｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.50｜ 0.56｜ 3.88｜ 5.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.69｜ 8.47｜ 9.17｜ 7.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 247384.12｜ 20.07｜ 20628.70｜ 13.35｜
｜二季度｜ 331397.51｜ 26.88｜ 50949.86｜ 32.98｜
｜三季度｜ 264990.67｜ 21.49｜ 17539.60｜ 11.35｜
｜四季度｜ 389079.10｜ 31.56｜ 65367.46｜ 42.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 231117.11｜ 19.47｜ 19963.02｜ 12.64｜
｜二季度｜ 311637.65｜ 26.26｜ 56252.63｜ 35.62｜
｜三季度｜ 256215.99｜ 21.59｜ 17831.42｜ 11.29｜
｜四季度｜ 387878.29｜ 32.68｜ 63867.53｜ 40.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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