☆财务分析☆ ◇601788 光大证券 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 305846.45｜ 427115.23｜ 318907.24｜ 348433.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.58｜ 6.91｜ 5.27｜ 6.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -28.39｜ 33.93｜ -8.47｜ 49.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 76.37｜ 73.85｜ 74.92｜ 75.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：68.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：72.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜29295901.7｜25960402.7｜25835448.2｜23910760.1｜
｜ ｜ 7｜ 4｜ 2｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜22373554.7｜19170863.8｜19357004.3｜18051233.9｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜7478459.49｜6228050.64｜6820373.82｜6760514.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 76.37｜ 73.85｜ 74.92｜ 75.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 23.63｜ 26.15｜ 25.08｜ 24.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜3638187.28｜1558128.55｜1832949.98｜-483233.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜1310984.65｜-333211.71｜ 292379.68｜ 135807.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1189.55｜ 364.80｜ 574.76｜ -138.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 428.64｜ -78.01｜ 91.68｜ 38.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1504263.8｜-1481048.2｜-902897.79｜ 668323.45｜
｜量(万元) ｜ 4｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-826928.98｜-411487.01｜-646716.50｜ -46235.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 959833.52｜1003145.55｜1077968.47｜1670657.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 360858.15｜ 263070.18｜ 385970.55｜ 540659.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 253586.36｜ 219725.20｜ 205232.12｜ 240898.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2768.11｜ 212659.52｜ -580.02｜ -73839.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 358090.05｜ 475729.70｜ 385390.54｜ 466820.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 49523.31｜ 45669.19｜ 61328.07｜ 110500.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 308566.73｜ 430060.51｜ 324062.46｜ 356320.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.47｜ 6.37｜ 4.98｜ 6.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ 0.1600｜ 0.5800｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2900｜ 0.1342｜ 0.5700｜ 0.3608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.9360｜ 12.8867｜ 12.7725｜ 12.5664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5000｜ 1.2200｜ 4.5800｜ 2.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2466｜ 5.2466｜ 5.2466｜ 5.2466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4758｜ 3.4661｜ 3.2903｜ 3.2679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜512454.922｜250496.434｜959833.523｜640643.961｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ 7｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜204103.038｜102915.066｜360858.152｜232410.872｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 0｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜138742.811｜65904.8400｜253586.357｜57203.5179｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜168293.185｜81926.0653｜305846.445｜199038.764｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 2｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.1300｜ 0.8400｜ 0.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2600｜ 0.1310｜ 0.3200｜ 0.3895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.4646｜ 12.6550｜ 12.4902｜ 12.5150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0600｜ 1.0100｜ 6.9100｜ 7.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2466｜ 5.2466｜ 5.2466｜ 5.2482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1384｜ 3.3479｜ 3.2015｜ 3.3099｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜418380.363｜220420.508｜1003145.54｜775508.857｜
｜ ｜ 7｜ 6｜ 79｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜158364.687｜84562.5188｜263070.182｜265371.549｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 4｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜30542.6735｜-72673.693｜219725.202｜159136.215｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜139052.759｜68243.6814｜427115.227｜435787.403｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 6｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.32｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.94｜ 12.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.25｜ 5.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.48｜ 3.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.03｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 22.49｜ 13.64｜ -4.32｜ -17.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 28.88｜ 21.70｜ 37.17｜ -12.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 220420.51｜ 22.96｜ 68243.68｜ 22.31｜
｜二季度｜ 197959.86｜ 20.62｜ 70809.08｜ 23.15｜
｜三季度｜ 222263.60｜ 23.16｜ 59986.01｜ 19.61｜
｜四季度｜ 319189.56｜ 33.25｜ 106807.68｜ 34.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 275017.94｜ 27.42｜ 95777.70｜ 22.42｜
｜二季度｜ 342923.46｜ 34.18｜ 143417.54｜ 33.58｜
｜三季度｜ 157567.46｜ 15.71｜ 196592.16｜ 46.03｜
｜四季度｜ 227636.69｜ 22.69｜ -8672.18｜ -2.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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