☆财务分析☆ ◇601607 上海医药 更新日期：2025-11-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 455252.84｜ 376799.96｜ 561715.20｜ 509346.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.50｜ 5.56｜ 9.11｜ 10.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 20.82｜ -32.92｜ 10.28｜ 13.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.14｜ 62.11｜ 60.63｜ 63.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.76%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-6.09%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜22120943.0｜21197253.3｜19813490.1｜16343550.9｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜13746706.6｜13164644.0｜12013245.0｜10436929.9｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 4｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜12603838.6｜12237187.9｜11069104.6｜9182432.36｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜3574432.80｜3051770.64｜2740139.60｜2239038.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜7912920.57｜7293388.11｜6675985.40｜5810777.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 301250.57｜ 314206.79｜ 252015.31｜ 235888.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.14｜ 62.11｜ 60.63｜ 63.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.86｜ 37.89｜ 39.37｜ 36.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.36｜ 1.33｜ 1.35｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.03｜ 0.99｜ 0.99｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜30113807.5｜28363939.1｜24991061.8｜23337389.4｜
｜(万元) ｜ 0｜ 3｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 582725.77｜ 523151.97｜ 474336.12｜ 506132.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 438146.38｜ 296591.77｜ 439639.11｜ 56105.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.40｜ 108.97｜ 107.73｜ 108.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 128.00｜ 138.84｜ 84.44｜ 99.37｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 96.24｜ 78.71｜ 78.27｜ 11.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 41597.97｜-249187.28｜-1247312.4｜-601557.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-186393.04｜ 23185.09｜1213859.41｜ 156562.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27525093.4｜26029508.8｜23198129.9｜21582425.9｜
｜ ｜ 9｜ 9｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜24461926.1｜22896694.7｜20149492.3｜18728114.9｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ 1｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 568984.11｜ 571182.74｜ 499168.92｜ 514341.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 148091.22｜ 148575.76｜ 131319.25｜ 124536.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 814071.29｜ 766723.47｜ 901465.04｜ 820548.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 38042.67｜ -6812.27｜ 53311.71｜ 181139.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -12070.64｜ -61293.80｜ -20629.71｜ -6167.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 802000.65｜ 705429.67｜ 880835.33｜ 814381.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 214999.52｜ 188772.65｜ 181633.85｜ 186924.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 587001.13｜ 516657.03｜ 699201.48｜ 627456.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.13｜ 12.04｜ 13.14｜ 13.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.35｜ 5.50｜ 8.38｜ 10.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3900｜ 1.2000｜ 0.3600｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7288｜ 0.5700｜ 0.3411｜ 1.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 20.4357｜ 20.2504｜ 19.6881｜ 19.3301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.9600｜ 6.0300｜ 1.8400｜ 6.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.0094｜ 8.0077｜ 7.9970｜ 7.9957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.9491｜ 10.7635｜ 10.2148｜ 9.8564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21507223.0｜14159278.2｜7076251.59｜27525093.4｜
｜ ｜ 363｜ 503｜ 11｜ 890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜833676.946｜683361.962｜214639.011｜814071.294｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜337005.187｜325733.310｜17173.7958｜38042.6729｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜514706.493｜445886.487｜133307.045｜455252.843｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ 3｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0900｜ 0.7900｜ 0.4200｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9911｜ 0.7300｜ 0.3743｜ 0.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.1291｜ 18.8984｜ 18.9188｜ 18.5035｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7400｜ 4.2000｜ 2.2300｜ 5.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.9155｜ 7.9014｜ 7.8816｜ 7.8815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.7342｜ 9.5168｜ 9.5495｜ 9.1330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20962873.3｜13941314.5｜7015278.74｜26029508.8｜
｜ ｜ 748｜ 524｜ 85｜ 944｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜666876.694｜483089.688｜241468.225｜766723.470｜
｜ ｜ 1｜ 1｜ 1｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜34349.2523｜24636.2833｜16644.2382｜-6812.2677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜405417.813｜294191.137｜154227.755｜376799.958｜
｜ ｜ 2｜ 4｜ 4｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0300｜ 0.7100｜ 0.4100｜ 1.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8964｜ 0.5900｜ 0.3666｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.4997｜ 18.1892｜ 18.5393｜ 18.1372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5700｜ 3.8200｜ 2.2400｜ 9.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.8764｜ 7.8754｜ 7.8720｜ 7.8696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.1858｜ 8.8655｜ 9.1922｜ 8.7842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19750831.4｜13259215.7｜6622646.14｜23198129.9｜
｜ ｜ 193｜ 323｜ 96｜ 765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜655595.509｜455808.423｜249059.400｜901465.038｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-8382.4386｜-19899.236｜15516.4824｜53311.7089｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜379677.066｜260982.184｜151764.932｜561715.200｜
｜ ｜ 0｜ 2｜ 6｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.39｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 20.44｜ 19.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.01｜ 8.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.95｜ 9.86｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.77｜ 3.17｜ 1.65｜ 6.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.56｜ 1.71｜ 0.86｜ 3.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.94｜ 0.62｜ 0.32｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.60｜ 1.56｜ 0.87｜ 5.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 25.01｜ 41.46｜ -11.11｜ 6.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7015278.75｜ 25.49｜ 154227.76｜ 33.88｜
｜二季度｜ 6926035.80｜ 25.16｜ 139963.38｜ 30.74｜
｜三季度｜ 7021558.82｜ 25.51｜ 111226.68｜ 24.43｜
｜四季度｜ 6562220.11｜ 23.84｜ 49835.03｜ 10.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6622646.15｜ 25.44｜ 151764.93｜ 40.28｜
｜二季度｜ 6636569.58｜ 25.50｜ 109217.25｜ 28.99｜
｜三季度｜ 6491615.69｜ 24.94｜ 118694.88｜ 31.50｜
｜四季度｜ 6278677.48｜ 24.12｜ -2877.11｜ -0.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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