☆财务分析☆ ◇601211 国泰海通 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1302408.47｜ 937414.36｜1150715.03｜1501347.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.14｜ 6.02｜ 7.88｜ 11.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 38.94｜ -18.55｜ -23.35｜ 34.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 83.06｜ 81.26｜ 80.97｜ 80.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：68.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：72.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜104774541.｜92540248.4｜86068854.6｜79127281.4｜
｜ ｜ 29｜ 4｜ 1｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜87027171.5｜75202447.3｜69686245.7｜64063622.2｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜21101955.4｜16187585.3｜17906540.6｜17017888.5｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ 4｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 83.06｜ 81.26｜ 80.97｜ 80.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 16.94｜ 18.74｜ 19.03｜ 19.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜5610512.44｜ 720361.91｜5073245.81｜1036580.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜4105237.88｜-1281741.5｜ 636304.02｜ 454770.99｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 430.78｜ 76.85｜ 440.82｜ 69.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 315.20｜ -136.73｜ 55.29｜ 30.29｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-2265901.4｜-2626022.2｜-1151561.8｜-3371730.4｜
｜量(万元) ｜ 2｜ 2｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 750879.40｜ 594290.55｜-3463506.8｜2844017.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4339712.65｜3614129.20｜3547128.48｜4281713.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1665936.15｜1217751.97｜1428304.23｜1927981.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜1304199.26｜1085492.76｜ 726613.14｜1161912.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 287.97｜ -2962.13｜ -14307.07｜ -16753.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1666224.12｜1214789.85｜1413997.16｜1911228.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 311348.09｜ 226248.13｜ 251880.24｜ 380973.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1354876.02｜ 988541.72｜1162116.92｜1530254.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.63｜ 5.61｜ 7.30｜ 10.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1100｜ 1.1600｜ 1.3900｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5100｜ 0.3000｜ 1.3200｜ 0.9582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.7700｜ 17.6815｜ 17.5015｜ 17.0190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.2500｜ 6.4600｜ 8.1400｜ 5.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.3309｜ 10.3309｜ 5.3162｜ 5.3156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1854｜ 4.2803｜ 7.1071｜ 6.9630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2387243.89｜1177327.21｜4339712.64｜2900099.10｜
｜ ｜ 36｜ 79｜ 85｜ 14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1072090.85｜480118.814｜1665936.14｜1209601.98｜
｜ ｜ 58｜ 7｜ 99｜ 69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜1270091.44｜707555.956｜1304199.26｜638897.305｜
｜ ｜ 78｜ 3｜ 00｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1573720.59｜1224205.34｜1302408.46｜952302.077｜
｜ ｜ 86｜ 07｜ 73｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.2600｜ 0.9800｜ 0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4700｜ 0.2141｜ 0.9100｜ 0.8453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.6422｜ 16.7916｜ 16.5140｜ 16.3949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1100｜ 1.5500｜ 6.0200｜ 5.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3172｜ 5.3151｜ 5.3136｜ 5.3092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.6343｜ 6.8438｜ 6.5703｜ 6.6856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1706976.48｜798309.140｜3614129.20｜2702946.35｜
｜ ｜ 79｜ 5｜ 21｜ 81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜649999.098｜323382.382｜1217751.97｜1122578.53｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 43｜ 48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜294310.218｜-301904.79｜1085492.75｜807463.913｜
｜ ｜ 8｜ 78｜ 51｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜501601.748｜248935.873｜937414.363｜862748.744｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ 2｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.11｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.77｜ 17.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.33｜ 5.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.19｜ 7.11｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.04｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 77.71｜ 47.48｜ 20.08｜ 7.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 64.94｜ 48.47｜ 36.80｜ 7.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 798309.14｜ 18.40｜ 248935.87｜ 19.11｜
｜二季度｜ 545021.53｜ 12.56｜ 252665.87｜ 19.40｜
｜三季度｜ 1556768.43｜ 35.87｜ 450700.33｜ 34.61｜
｜四季度｜ 1439613.55｜ 33.17｜ 350106.39｜ 26.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 928804.57｜ 25.70｜ 304052.17｜ 32.44｜
｜二季度｜ 904564.22｜ 25.03｜ 270105.52｜ 28.81｜
｜三季度｜ 869577.57｜ 24.06｜ 288591.05｜ 30.79｜
｜四季度｜ 911182.84｜ 25.21｜ 74665.62｜ 7.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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