☆财务分析☆ ◇600800 渤海化学 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -63214.30｜ -52101.07｜ -3823.78｜ 18779.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -30.45｜ -19.67｜ -1.31｜ 6.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -21.33｜ -1262.55｜ -120.36｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.81｜ 44.09｜ 39.69｜ 39.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.10%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-30.52%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 390379.68｜ 427815.28｜ 482515.87｜ 486662.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 213983.87｜ 188617.69｜ 191525.01｜ 192139.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 197876.82｜ 159789.09｜ 170389.60｜ 169899.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 77757.36｜ 71197.19｜ 142029.47｜ 83808.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6465.15｜ 7160.63｜ 6846.32｜ 5572.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13888.72｜ 1003.78｜ 183.78｜ 1152.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.81｜ 44.09｜ 39.69｜ 39.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.19｜ 55.91｜ 60.31｜ 60.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.69｜ 1.02｜ 1.33｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.52｜ 0.53｜ 0.98｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 532623.27｜ 374248.20｜ 679189.70｜ 466677.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4333.84｜ -31077.88｜ 66255.98｜ 32619.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1630.27｜ -71381.09｜ 56848.71｜ -4253.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.34｜ 116.03｜ 112.30｜ 109.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -6.86｜ 59.65｜ -1732.73｜ 173.70｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2.58｜ 137.01｜ -1486.71｜ -22.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21830.09｜ -25484.51｜ -9348.70｜ -8135.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 19112.06｜ -14822.64｜ -58.57｜ -28735.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 478359.09｜ 322532.88｜ 604812.86｜ 424664.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 516158.57｜ 355902.29｜ 567627.43｜ 377697.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12536.33｜ 8928.13｜ 10483.47｜ 9693.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4278.87｜ 3043.68｜ 7945.87｜ 3147.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -58230.06｜ -64658.57｜ -4465.90｜ 23240.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -313.76｜ 255.13｜ -307.15｜ 289.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4945.59｜ 2324.15｜ 12.85｜ 8.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -63175.65｜ -62334.42｜ -4453.05｜ 23249.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 25.00｜ -10233.34｜ -629.27｜ 4469.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -63200.65｜ -52101.07｜ -3823.78｜ 18779.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -7.90｜ -10.35｜ 6.15｜ 11.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -35.86｜ -21.78｜ -1.31｜ 6.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3200｜ -0.1500｜ -0.5700｜ -0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3200｜ -0.1492｜ -0.6200｜ -0.4883｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2702｜ 1.4383｜ 1.5881｜ 1.6752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -22.6500｜ -10.0600｜ -30.4500｜ -25.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9160｜ 1.9160｜ 1.9160｜ 1.9160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7920｜ -1.6211｜ -1.4689｜ -1.3834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜196063.140｜83871.3854｜478359.089｜337703.564｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-35521.497｜-16830.528｜-58230.062｜-53566.117｜
｜ ｜ 7｜ 5｜ 9｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -197.7720｜ -100.0000｜ -313.7575｜ -209.8196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-35868.083｜-16890.304｜-63214.299｜-53724.882｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 4｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2800｜ -0.1600｜ -0.4400｜ -0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2900｜ -0.1600｜ -0.4600｜ -0.3282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8734｜ 1.9959｜ 2.1548｜ 2.1249｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.1200｜ -7.7000｜ -19.6700｜ -14.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9160｜ 1.9160｜ 1.9160｜ 1.7298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1837｜ -1.0592｜ -0.8994｜ -0.7352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜250511.198｜130574.883｜322532.880｜245236.565｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-37167.132｜-20768.366｜-64658.568｜-46480.847｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -113.6339｜ -100.0000｜ 255.1306｜ -214.6244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-31551.865｜-17738.029｜-52101.074｜-39445.784｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 9｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.32｜ -0.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.27｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.92｜ 1.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.79｜ -1.47｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.15｜ 2.09｜ 10.40｜ 5.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 31.68｜ 12.73｜ 70.21｜ 49.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.49｜ 0.21｜ 1.17｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -21.73｜ -35.77｜ 48.31｜ 37.71｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 4.43｜ 18.96｜ 9.94｜ -15.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 130574.88｜ 27.30｜ -17738.03｜ 28.06｜
｜二季度｜ 119936.32｜ 25.07｜ -13813.84｜ 21.85｜
｜三季度｜ 87192.37｜ 18.23｜ -22173.02｜ 35.08｜
｜四季度｜ 140655.53｜ 29.40｜ -9489.42｜ 15.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52048.11｜ 16.14｜ -10930.86｜ 20.98｜
｜二季度｜ 91352.54｜ 28.32｜ -15688.73｜ 30.11｜
｜三季度｜ 101835.92｜ 31.57｜ -12826.19｜ 24.62｜
｜四季度｜ 77296.31｜ 23.97｜ -12655.29｜ 24.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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