☆财务分析☆ ◇600792 云煤能源 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -66221.39｜ 14701.35｜ -18103.83｜ -2972.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -20.39｜ 4.52｜ -5.53｜ -0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -550.44｜ 181.22｜ -509.11｜ -150.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.58｜ 65.54｜ 65.43｜ 44.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.06%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-115.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 983804.13｜ 985680.59｜ 940164.47｜ 626446.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 674705.58｜ 646039.63｜ 615166.74｜ 281731.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 523666.14｜ 496028.72｜ 449643.98｜ 264611.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 35169.11｜ 29041.45｜ 82269.10｜ 53299.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 106012.08｜ 100071.28｜ 95648.22｜ 94967.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 664.31｜ 1673.01｜ 2919.01｜ 3484.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.58｜ 65.54｜ 65.43｜ 44.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.42｜ 34.46｜ 34.57｜ 55.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.92｜ 0.88｜ 0.86｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.85｜ 0.76｜ 0.73｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 265661.83｜ 398769.14｜ 569392.97｜ 488858.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 32380.81｜ -76541.89｜ 92643.34｜ 25819.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5750.80｜ -41697.69｜ 24934.19｜ 9451.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 39.80｜ 53.45｜ 75.51｜ 80.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -48.90｜ -520.65｜ -511.84｜ -868.70｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -8.68｜ -283.63｜ -137.76｜ -317.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6014.77｜ -10176.05｜-107695.81｜ -28334.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -20615.24｜ 45020.25｜ 39986.66｜ 11966.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 667452.90｜ 746083.33｜ 754097.85｜ 610118.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 680241.94｜ 726964.56｜ 734527.96｜ 579044.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19907.04｜ 18459.36｜ 24036.72｜ 22259.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 12909.10｜ 10003.56｜ 8452.38｜ 4521.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -65753.57｜ 14006.25｜ -19280.06｜ -777.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 761.90｜ 27275.21｜ 1999.27｜ 410.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 147.36｜ 131.02｜ 1401.00｜ 1290.04｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -65606.21｜ 14137.27｜ -17879.06｜ 512.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 272.57｜ -916.55｜ -387.63｜ 2569.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -65878.78｜ 15053.81｜ -17491.43｜ -2056.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -1.92｜ 2.56｜ 2.60｜ 5.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -21.90｜ 4.42｜ -5.70｜ -0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1500｜ -0.0800｜ -0.6200｜ -0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1500｜ -0.0807｜ -0.6200｜ -0.2979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5763｜ 2.6428｜ 2.7244｜ 3.0424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.5600｜ -3.0700｜ -20.3900｜ -9.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3293｜ 2.3293｜ 2.3293｜ 2.3293｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9048｜ -0.8400｜ -0.7575｜ -0.4410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜256758.493｜128055.890｜667452.901｜514232.261｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16285.957｜-9127.7764｜-65753.567｜-31042.118｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 382.6071｜ 0.0000｜ 761.8993｜ 456.6709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16345.073｜-9158.7402｜-66221.390｜-31095.748｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 4｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2200｜ -0.1200｜ 0.1500｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2300｜ -0.1239｜ -0.1700｜ -0.0767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1108｜ 3.2401｜ 3.3638｜ 3.4573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.8100｜ -3.7600｜ 4.5200｜ 7.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3293｜ 2.2981｜ 2.2981｜ 2.2981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3706｜ -0.2272｜ -0.1030｜ -0.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜357304.220｜186429.856｜746083.333｜550238.885｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-23341.213｜-12381.176｜14006.2509｜21779.8409｜
｜ ｜ 1｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 531.7287｜ 155.2051｜27275.2078｜26779.2385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-23275.485｜-12287.957｜14701.3531｜23465.2386｜
｜ ｜ 5｜ 5｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.15｜ -0.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.58｜ 2.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.33｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.90｜ -0.76｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.92｜ 4.32｜ 16.56｜ 11.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.12｜ 1.44｜ 6.48｜ 4.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.68｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.14｜ -31.31｜ -10.54｜ -6.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 30.23｜ 26.28｜ -569.46｜ -242.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 186429.86｜ 27.93｜ -12287.96｜ 18.56｜
｜二季度｜ 170874.36｜ 25.60｜ -10987.53｜ 16.59｜
｜三季度｜ 156928.04｜ 23.51｜ -7820.26｜ 11.81｜
｜四季度｜ 153220.64｜ 22.96｜ -35125.64｜ 53.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 188691.18｜ 25.29｜ -1559.28｜ -10.61｜
｜二季度｜ 180143.99｜ 24.15｜ -1762.17｜ -11.99｜
｜三季度｜ 181403.72｜ 24.31｜ 26786.68｜ 182.21｜
｜四季度｜ 195844.45｜ 26.25｜ -8763.89｜ -59.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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