☆财务分析☆ ◇600783 鲁信创投 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16193.32｜ 25417.62｜ 48085.61｜ 50915.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.48｜ 5.56｜ 11.02｜ 12.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -36.29｜ -47.14｜ -5.56｜ 52.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.14｜ 46.59｜ 46.12｜ 40.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：21.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 897414.75｜ 871583.60｜ 850947.30｜ 716051.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 423002.50｜ 406078.33｜ 392456.83｜ 289656.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 20360.52｜ 17206.82｜ 22726.69｜ 46002.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 36568.12｜ 58671.02｜ 81629.29｜ 36845.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1782.59｜ 1768.98｜ 2038.89｜ 2054.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1273.46｜ 1532.97｜ 3275.48｜ 112.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.14｜ 46.59｜ 46.12｜ 40.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.86｜ 53.41｜ 53.88｜ 59.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.87｜ 10.78｜ 10.11｜ 3.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.82｜ 8.95｜ 9.21｜ 2.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 9544.86｜ 8821.27｜ 9448.00｜ 11477.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -11030.60｜ -13756.88｜ -14980.99｜ -7112.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -41354.79｜ -11487.27｜ 48647.39｜ -25544.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.68｜ 109.86｜ 81.70｜ 84.97｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -68.12｜ -54.12｜ -31.15｜ -13.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -255.38｜ -45.19｜ 101.17｜ -50.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14076.72｜ 25282.50｜ 12036.12｜ -34328.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -16739.98｜ -23412.76｜ 52284.41｜ 16272.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8396.42｜ 8029.28｜ 11563.78｜ 13507.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 5130.97｜ 4778.20｜ 7533.66｜ 9399.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10705.57｜ 11951.03｜ 14190.69｜ 10360.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 13303.65｜ 13873.20｜ 13403.56｜ 11099.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 22003.25｜ 34158.15｜ 59347.80｜ 62052.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 12432.60｜ 42182.04｜ 67992.05｜ 22525.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -217.11｜ 79.22｜ 833.90｜ 7.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 21786.14｜ 34237.36｜ 60181.70｜ 62059.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5747.59｜ 8747.86｜ 11800.02｜ 10153.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16038.55｜ 25489.50｜ 48381.68｜ 51906.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 38.89｜ 40.49｜ 34.85｜ 30.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.45｜ 5.52｜ 10.60｜ 12.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ -0.0500｜ 0.2200｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2800｜ -0.0577｜ 0.2200｜ 0.4195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1165｜ 5.9717｜ 6.3106｜ 6.5382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6800｜ -0.8400｜ 3.4800｜ 6.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1118｜ 1.2744｜ 1.2733｜ 1.2726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8214｜ 3.5480｜ 3.5994｜ 3.8074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4104.3488｜ 2190.7157｜ 8396.4171｜ 5893.0876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24344.5566｜-4346.8722｜22003.2466｜40657.8762｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜25172.1114｜-1506.0830｜12432.6036｜ 7649.9938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21740.5041｜-3825.0993｜16193.3158｜31030.9054｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ -0.2000｜ 0.3400｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3200｜ -0.2015｜ 0.3400｜ 0.0369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4026｜ 5.9849｜ 6.1886｜ 5.9153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.0100｜ -3.3500｜ 5.5600｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2294｜ 1.2270｜ 1.2270｜ 1.2455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7079｜ 3.2966｜ 3.5005｜ 3.2533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3959.0483｜ 1665.9948｜ 8029.2818｜ 7770.7773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜30928.3771｜-19062.024｜34158.1453｜ 3578.9217｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5024.2659｜ -559.3636｜42182.0408｜28677.9198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23624.1401｜-15175.388｜25417.6239｜ 2940.5493｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.29｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.12｜ 6.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.11｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.82｜ 3.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.44｜ 0.70｜ 3.39｜ 2.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.99｜ 0.99｜ 4.73｜ 2.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.67｜ 31.50｜ 4.57｜ -24.16｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -21.29｜ 77.20｜ -35.58｜ 1036.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1665.99｜ 19.84｜ -15175.39｜ -93.71｜
｜二季度｜ 2293.05｜ 27.31｜ 38799.53｜ 239.60｜
｜三季度｜ 1934.04｜ 23.03｜ 7406.77｜ 45.74｜
｜四季度｜ 2503.33｜ 29.81｜ -14837.59｜ -91.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1516.45｜ 18.89｜ 9132.63｜ 35.93｜
｜二季度｜ 2637.03｜ 32.84｜ 14724.88｜ 57.93｜
｜三季度｜ 3617.30｜ 45.05｜ -20916.96｜ -82.29｜
｜四季度｜ 258.50｜ 3.22｜ 22477.07｜ 88.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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