☆财务分析☆ ◇600767 退市运盛 更新日期：2023-06-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3518.53｜ 743.26｜ 926.61｜ -7028.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.11｜ 3.27｜ 4.24｜ -28.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -573.39｜ -19.79｜ 113.18｜ -444.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.57｜ 24.88｜ 31.71｜ 38.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-56.88%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：32.58%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 30344.15｜ 31468.82｜ 33407.44｜ 37902.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 10185.46｜ 7830.25｜ 10574.89｜ 14686.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8196.04｜ 6514.62｜ 8726.10｜ 12850.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 4935.31｜ 4576.51｜ 4534.48｜ 4584.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3697.27｜ 2294.14｜ 2261.38｜ 4768.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 274.04｜ 2611.65｜ 3735.01｜ 540.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.57｜ 24.88｜ 31.71｜ 38.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.43｜ 75.12｜ 68.29｜ 61.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.88｜ 1.44｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.59｜ 1.28｜ 1.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 9624.74｜ 24428.04｜ 7632.93｜ 17292.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1354.64｜ 332.90｜ 3674.10｜ -4201.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 353.52｜ 225.27｜ -616.66｜ -2584.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 208.12｜ 470.97｜ 156.82｜ 130.51｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 38.50｜ 24.50｜ 381.15｜ 59.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -10.05｜ 16.58｜ -63.97｜ 36.77｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2157.11｜ -260.60｜ -1230.70｜ -1917.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -449.68｜ 151.82｜ -3052.93｜ 3531.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4624.61｜ 4420.74｜ 4867.38｜ 13249.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 2196.45｜ 2161.83｜ 2290.15｜ 10044.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2544.69｜ 1388.77｜ 1392.83｜ 4867.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 120.16｜ 5.63｜ 4.59｜ 205.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3569.21｜ 1584.88｜ 1177.30｜ -9068.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 127.36｜ 144.29｜ 196.42｜ 279.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -8.13｜ -554.52｜ -10.89｜ 567.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3577.34｜ 1030.36｜ 1166.41｜ -8500.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -43.76｜ 290.59｜ 147.70｜ -276.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3533.58｜ 739.77｜ 1018.71｜ -8224.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 52.51｜ 51.10｜ 52.95｜ 24.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -17.47｜ 3.15｜ 4.15｜ -32.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0171｜ -0.1030｜ 0.0044｜ -0.0170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0171｜ -0.0570｜ -0.0124｜ -0.0285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5735｜ 0.5906｜ 0.7163｜ 0.6752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.9320｜ -16.1060｜ 0.6200｜ -2.4875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1167｜ 0.1167｜ 0.1167｜ 0.1167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4728｜ -0.4558｜ -0.3314｜ -0.3696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 668.5060｜ 4624.6093｜ 3525.2393｜ 1648.1157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -600.4139｜-3569.2144｜ 156.6110｜ -678.6570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 127.3559｜ 127.3559｜ 127.3559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -582.0107｜-3518.5253｜ 150.8837｜ -579.9491｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0110｜ 0.0218｜ 0.0040｜ 0.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0170｜ -0.0072｜ -0.0155｜ -0.0090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7005｜ 0.6922｜ 0.6615｜ 0.6620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6170｜ 3.2750｜ 0.6200｜ 0.7050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1167｜ 0.1167｜ 0.1020｜ 0.1020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3473｜ -0.3526｜ -0.3716｜ -0.3710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 933.0703｜ 4420.7447｜ 2191.0523｜ 1336.4621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -437.3290｜ 1584.8798｜ 258.9900｜ 330.7052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 144.2899｜ 144.2899｜ 144.2899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -389.4753｜ 743.2607｜ 139.2577｜ 158.3767｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0030｜ 0.0270｜ 0.0080｜ -0.0110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0015｜ 0.0030｜ -0.0056｜ -0.0190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6608｜ 0.6546｜ 0.6359｜ 0.6175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5210｜ 4.2380｜ 1.2590｜ -1.6940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1020｜ 0.1008｜ 0.1008｜ 0.1008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3723｜ -0.3773｜ -0.3960｜ -0.4145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 755.5824｜ 4867.3764｜ 6537.5173｜ 3318.9881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 48.2813｜ 1177.3000｜ 306.9514｜ -404.8044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 144.2899｜ 196.4211｜ 196.4211｜ 195.9668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 116.9701｜ 926.6061｜ 271.3869｜ -359.8899｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.10｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.57｜ 0.59｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.12｜ 0.12｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.47｜ -0.46｜ -0.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.56｜ 3.66｜ 3.40｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.19｜ 1.54｜ 1.24｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.15｜ 0.11｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -24.74｜ 4.61｜ 60.89｜ 23.32｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -24.54｜ -325.20｜ -39.53｜ -305.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 888.29｜ 19.21｜ -426.47｜ 12.12｜
｜二季度｜ 759.82｜ 16.43｜ -153.48｜ 4.36｜
｜三季度｜ 1877.12｜ 40.59｜ 730.83｜ -20.77｜
｜四季度｜ 1099.37｜ 23.77｜ -3669.41｜ 104.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 755.58｜ 14.57｜ 116.97｜ 8.61｜
｜二季度｜ 580.88｜ 11.20｜ 41.41｜ 3.05｜
｜三季度｜ 854.59｜ 16.48｜ -19.12｜ -1.41｜
｜四季度｜ 2995.68｜ 57.76｜ 1219.38｜ 89.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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