☆财务分析☆ ◇600555 退市海创 更新日期：2022-07-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23583.64｜ -20585.89｜ -30847.93｜ -19178.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -28.74｜ -21.77｜ -25.37｜ -12.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.56｜ 33.27｜ -60.85｜ -438.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.20｜ 57.84｜ 51.18｜ 41.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.28%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-89.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 177204.13｜ 199793.58｜ 214683.98｜ 238282.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 115535.11｜ 115565.86｜ 109871.22｜ 100062.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 113497.87｜ 113528.63｜ 91405.82｜ 86232.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 644.01｜ 6008.90｜ 20537.99｜ 24783.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7.41｜ 16.13｜ 30.76｜ 63.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 18473.72｜ 13561.94｜ 14105.69｜ 16469.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.20｜ 57.84｜ 51.18｜ 41.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.80｜ 42.16｜ 48.82｜ 58.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.75｜ 0.90｜ 1.27｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.29｜ 0.29｜ 0.53｜ 0.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 7136.63｜ 522.46｜ 679.82｜ 931.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2907.34｜ -2625.62｜ -2761.18｜ -11466.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 547.24｜ -33.69｜ -24677.28｜ -25201.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 61.10｜ 41.78｜ 44.90｜ 71.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -12.33｜ 12.75｜ 8.95｜ 59.79｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2.32｜ 0.16｜ 80.00｜ 131.41｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 801.65｜ 8.74｜ 226.18｜ 25035.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3161.76｜ 2584.98｜ -22151.47｜ -38789.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 11680.68｜ 1250.59｜ 1513.94｜ 1310.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 11909.75｜ 1021.84｜ 1425.44｜ 1216.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5094.64｜ 4742.93｜ 6052.79｜ 8818.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4446.31｜ 3834.70｜ 2972.47｜ 5611.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18576.49｜ -23905.01｜ -29563.59｜ -9095.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -407.96｜ 4983.27｜ -933.98｜ 12067.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5017.23｜ 3337.41｜ -1273.24｜ -11513.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -23593.73｜ -20567.60｜ -30836.83｜ -20608.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 0.03｜ -｜ -｜ -1420.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23593.76｜ -20567.60｜ -30836.83｜ -19188.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -1.96｜ 18.29｜ 5.85｜ 7.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -38.21｜ -24.43｜ -29.41｜ -13.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.1600｜ -0.0400｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0086｜ -0.1400｜ -0.0335｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.4695｜ 0.4735｜ 0.6073｜ 0.6191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.4800｜ -28.7400｜ -6.2600｜ -4.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3259｜ 0.3182｜ 0.3103｜ 0.3103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9695｜ -0.9579｜ -0.8162｜ -0.8044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 254.7560｜11680.6800｜ 787.1275｜ 554.8114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1311.1643｜-18576.492｜-4282.4988｜-3022.5455｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -407.9628｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1511.2313｜-23583.644｜-5131.4112｜-3576.3252｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.1600｜ 0.0280｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0085｜ -0.2400｜ -0.0358｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6324｜ 0.6465｜ 0.8330｜ 0.8056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2000｜ -21.7700｜ 3.4700｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3103｜ 0.3103｜ 0.3103｜ 0.3103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7910｜ -0.7769｜ -0.5906｜ -0.6179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 74.5258｜ 1250.5940｜ 721.9707｜ 315.3059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1559.1722｜-23905.010｜-6083.3031｜-3187.9326｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 4983.2731｜-1347.4890｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1836.1608｜-20585.890｜ 3704.2059｜ 138.7764｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.16｜ -0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.47｜ 0.47｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.33｜ 0.32｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.97｜ -0.96｜ -0.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.42｜ 0.02｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 34.55｜ 992.59｜ 83.68｜ 40.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.06｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 241.84｜ 834.01｜ 9.02｜ 75.96｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 15.91｜ 22.29｜ 29.60｜ 5.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 74.53｜ 0.64｜ -1836.16｜ 7.79｜
｜二季度｜ 480.29｜ 4.11｜ -1740.16｜ 7.38｜
｜三季度｜ 232.32｜ 1.99｜ -1555.09｜ 6.59｜
｜四季度｜ 10893.55｜ 93.26｜ -18452.23｜ 78.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19.61｜ 1.57｜ -1723.34｜ 8.37｜
｜二季度｜ 295.69｜ 23.64｜ 1862.12｜ -9.05｜
｜三季度｜ 406.66｜ 32.52｜ 3565.43｜ -17.32｜
｜四季度｜ 528.62｜ 42.27｜ -24290.10｜ 117.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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