☆财务分析☆ ◇600157 永泰能源 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 156055.01｜ 226570.25｜ 190924.95｜ 106409.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.34｜ 5.01｜ 4.42｜ 2.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -31.12｜ 18.67｜ 69.30｜ -76.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.72｜ 52.17｜ 54.19｜ 55.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.06%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-115.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜10777514.6｜10708281.6｜10386108.9｜10430620.7｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜5574081.31｜5586917.54｜5627776.84｜5820396.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2458597.60｜2166290.65｜2084325.26｜1966819.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 177401.61｜ 179117.18｜ 218795.06｜ 172967.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 335664.22｜ 340658.83｜ 284375.23｜ 289772.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 238713.20｜ 184660.76｜ 181483.58｜ 216183.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.72｜ 52.17｜ 54.19｜ 55.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.28｜ 47.83｜ 45.81｜ 44.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.39｜ 0.41｜ 0.45｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.33｜ 0.34｜ 0.36｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2426399.14｜2429519.97｜3251478.26｜2225599.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 651003.39｜ 702467.17｜ 644273.75｜ 511936.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4412.53｜ -83557.33｜ 42814.25｜ 50212.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 85.57｜ 80.66｜ 91.45｜ 82.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 417.16｜ 310.04｜ 337.45｜ 481.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2.83｜ -36.88｜ 22.42｜ 47.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-122246.13｜ -99306.81｜-188885.26｜ -70674.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-532615.05｜-686884.19｜-412689.10｜-391019.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2835652.68｜3011965.13｜3555565.00｜2708048.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2124560.31｜2185769.77｜2790714.04｜2099865.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 145151.47｜ 156309.25｜ 116484.66｜ 106245.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 203094.92｜ 211066.48｜ 246274.16｜ 200905.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 248929.75｜ 359551.00｜ 275906.27｜ 157436.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9218.91｜ 143.05｜ 18474.23｜ -22373.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1262.63｜ -16881.63｜ -11308.39｜ -10243.98｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 250192.38｜ 342669.38｜ 264597.88｜ 147192.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 47172.50｜ 92217.81｜ 101683.58｜ 59132.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 203019.88｜ 250451.57｜ 162914.30｜ 88059.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.08｜ 27.43｜ 21.51｜ 22.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.31｜ 4.88｜ 4.34｜ 2.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0058｜ 0.0023｜ 0.0705｜ 0.0660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0046｜ 0.0019｜ 0.0641｜ 0.0630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1164｜ 2.1271｜ 2.1220｜ 2.1214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2700｜ 0.1082｜ 3.3373｜ 3.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5948｜ 0.5948｜ 0.5948｜ 0.5924｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5617｜ 0.5583｜ 0.5560｜ 0.5521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1067600.90｜564067.473｜2835652.67｜2237531.32｜
｜ ｜ 75｜ 6｜ 69｜ 79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜35362.5875｜27140.1679｜248929.748｜259486.233｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4637.3764｜ -456.2842｜ 9218.9092｜12211.3140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12592.0886｜ 5106.7713｜156055.012｜146391.755｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0535｜ 0.0210｜ 0.1020｜ 0.0731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ 0.0212｜ 0.1062｜ 0.0728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1189｜ 2.1036｜ 2.0878｜ 2.0616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5400｜ 1.0021｜ 5.0124｜ 3.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5924｜ 0.5936｜ 0.5936｜ 0.5941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5397｜ 0.5127｜ 0.4917｜ 0.4820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1451238.38｜732138.069｜3011965.13｜2197885.02｜
｜ ｜ 72｜ 0｜ 14｜ 46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜202690.612｜87783.2760｜359551.003｜244288.162｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 8｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12333.9531｜ -111.6842｜ 143.0545｜ 3597.7127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜118949.143｜46661.5132｜226570.245｜162391.303｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 4｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.12｜ 2.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.59｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.56｜ 0.56｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 10.52｜ 5.95｜ 25.53｜ 20.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.24｜ 1.79｜ 8.39｜ 7.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.05｜ 0.26｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -26.44｜ -22.96｜ -5.85｜ 1.80｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -82.55｜ -69.08｜ -30.77｜ 6.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 732138.07｜ 25.82｜ 46661.51｜ 29.90｜
｜二季度｜ 719100.32｜ 25.36｜ 72287.63｜ 46.32｜
｜三季度｜ 786292.94｜ 27.73｜ 27442.61｜ 17.59｜
｜四季度｜ 598121.35｜ 21.09｜ 9663.26｜ 6.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 706836.55｜ 23.47｜ 41880.88｜ 18.48｜
｜二季度｜ 691327.51｜ 22.95｜ 59395.29｜ 26.21｜
｜三季度｜ 799720.97｜ 26.55｜ 61115.13｜ 26.97｜
｜四季度｜ 814080.11｜ 27.03｜ 64178.94｜ 28.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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