☆财务分析☆ ◇600116 三峡水利 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30971.00｜ 51566.43｜ 47622.00｜ 86495.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.78｜ 4.62｜ 4.32｜ 8.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -39.94｜ 8.28｜ -44.95｜ 39.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.37｜ 51.47｜ 48.32｜ 47.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：36.64%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2520152.80｜2353717.95｜2186041.70｜2125190.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1395372.27｜1211441.53｜1056383.25｜1004151.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 910495.99｜ 756069.39｜ 527167.11｜ 503215.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 168539.36｜ 188344.08｜ 166687.02｜ 175040.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 119395.85｜ 108781.63｜ 97049.83｜ 72190.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7698.58｜ 11486.11｜ 9680.66｜ 13698.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 55.37｜ 51.47｜ 48.32｜ 47.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 44.63｜ 48.53｜ 51.68｜ 52.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.59｜ 0.62｜ 0.91｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.49｜ 0.54｜ 0.80｜ 0.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 981133.76｜1022901.85｜1029100.39｜ 977169.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 89831.63｜ 126655.24｜ 85459.88｜ 131468.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20319.23｜ 30611.85｜ -28342.80｜ 16114.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.06｜ 91.52｜ 92.77｜ 96.02｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 290.05｜ 245.62｜ 179.45｜ 151.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -65.61｜ 59.36｜ -59.52｜ 18.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-235117.72｜-182948.47｜ -76964.21｜-176927.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 124966.86｜ 86905.08｜ -36838.46｜ 61573.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1032161.95｜1117683.03｜1109301.40｜1017664.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 925753.79｜1002893.66｜ 992796.04｜ 849495.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 44006.07｜ 48732.34｜ 44474.76｜ 52466.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 25111.66｜ 23293.30｜ 23488.54｜ 26134.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 35728.30｜ 62498.99｜ 49412.55｜ 128822.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9859.02｜ 7193.32｜ 17476.51｜ 15872.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 356.42｜ 22.58｜ 5439.39｜ -16491.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 36084.72｜ 62521.57｜ 54851.95｜ 112331.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7651.23｜ 12899.36｜ 7851.25｜ 25006.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 28433.49｜ 49622.21｜ 47000.70｜ 87325.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.31｜ 10.27｜ 10.50｜ 16.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.81｜ 4.62｜ 4.31｜ 7.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ -0.0020｜ 0.1600｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0200｜ -0.0080｜ 0.1200｜ 0.1811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7619｜ 5.7702｜ 5.7684｜ 5.8920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4300｜ -0.0400｜ 2.7800｜ 3.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4342｜ 3.4339｜ 3.4338｜ 3.4403｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2746｜ 1.2856｜ 1.2879｜ 1.3979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜489632.016｜227137.225｜1032161.94｜810185.061｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ 83｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12346.4066｜ -106.1902｜35728.3013｜45929.9462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 940.0767｜-1663.9950｜ 9859.0150｜ 7495.3431｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4793.2795｜ -432.7463｜30971.0031｜38321.3693｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0100｜ 0.2700｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1100｜ -0.0030｜ 0.1600｜ 0.1365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8122｜ 5.8430｜ 5.8383｜ 5.8143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0300｜ 0.1100｜ 4.6200｜ 3.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4401｜ 3.4399｜ 3.4384｜ 3.4312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3173｜ 1.3523｜ 1.3461｜ 1.2747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜521459.571｜246678.769｜1117683.02｜839094.202｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ 62｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜28124.0106｜ 1974.7309｜62498.9854｜41831.4446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3723.1563｜ -84.8418｜ 7193.3247｜ 1678.1310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜22903.0732｜ 1187.5042｜51566.4262｜33741.8225｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.76｜ 5.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.43｜ 3.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.27｜ 1.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 10.37｜ 5.02｜ 26.37｜ 22.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.70｜ 1.79｜ 9.05｜ 5.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.09｜ 0.42｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.10｜ -7.92｜ -7.65｜ -3.45｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -56.10｜ -105.38｜ -42.83｜ 9.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 246678.77｜ 23.90｜ 1187.50｜ 3.83｜
｜二季度｜ 274780.80｜ 26.62｜ 21715.57｜ 70.12｜
｜三季度｜ 288725.49｜ 27.97｜ 15418.30｜ 49.78｜
｜四季度｜ 221976.89｜ 21.51｜ -7350.37｜ -23.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 294399.36｜ 26.34｜ -3840.18｜ -7.45｜
｜二季度｜ 274472.80｜ 24.56｜ 6970.12｜ 13.52｜
｜三季度｜ 270222.04｜ 24.18｜ 30611.89｜ 59.36｜
｜四季度｜ 278588.82｜ 24.93｜ 17824.60｜ 34.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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