☆财务分析☆ ◇600061 国投资本 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 269429.48｜ 235683.14｜ 294152.30｜ 479281.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.17｜ 4.67｜ 6.04｜ 10.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 14.32｜ -19.88｜ -38.63｜ 15.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 79.98｜ 79.01｜ 78.76｜ 77.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：68.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：72.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜30240129.7｜28011402.6｜26659342.2｜24643177.1｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜24186112.3｜22130547.4｜20998130.6｜19188855.1｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜20129401.8｜17651995.7｜15658610.7｜14206153.0｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 0｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜7931894.25｜6263353.67｜6790352.70｜5675951.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 61634.72｜ 80222.71｜ 67388.29｜ 53882.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 227096.30｜ 311691.99｜ 282782.25｜ 245233.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 79.98｜ 79.01｜ 78.76｜ 77.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 20.02｜ 20.99｜ 21.24｜ 22.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.31｜ 1.37｜ 1.34｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.30｜ 1.33｜ 1.31｜ 1.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 228550.45｜ 278663.48｜ 190305.95｜ 116502.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜2595237.05｜ 360164.33｜1093131.87｜ 265769.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 353143.94｜1152539.50｜ 884381.54｜ 548209.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.03｜ 110.90｜ 98.27｜ 97.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 963.23｜ 152.82｜ 371.62｜ 55.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 131.07｜ 489.02｜ 300.65｜ 114.38｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -28868.37｜ -21842.31｜ -91653.85｜ -53448.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-2218027.1｜ 811713.27｜-132731.69｜ 338703.70｜
｜量(万元) ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1505765.28｜1745921.08｜1713557.74｜1693608.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 199190.84｜ 247369.37｜ 192622.78｜ 118735.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 685423.29｜ 716549.42｜ 608915.06｜ 641361.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 44064.64｜ 45409.91｜ 45918.43｜ 45424.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 405998.01｜ 355599.17｜ 407638.10｜ 675219.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 570662.22｜ 3950.24｜ 23816.43｜ 363086.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2296.96｜ -1720.14｜ -1546.40｜ -3568.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 403701.05｜ 353879.03｜ 406091.70｜ 671651.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 83872.80｜ 59131.05｜ 59205.22｜ 140832.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 319828.25｜ 294747.98｜ 346886.48｜ 530818.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.36｜ 1.55｜ 0.54｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.91｜ 4.44｜ 5.74｜ 9.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.1000｜ 0.4100｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2600｜ 0.0990｜ 0.4000｜ 0.3162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2238｜ 8.1972｜ 8.0893｜ 7.9210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2200｜ 1.2700｜ 5.1700｜ 4.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8405｜ 2.8405｜ 2.8405｜ 2.8529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2554｜ 3.2180｜ 3.1095｜ 3.0917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜678460.309｜330465.560｜1505765.28｜1024968.62｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ 24｜ 41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜239103.242｜101960.243｜405998.006｜312163.671｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ 2｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜252694.808｜122959.622｜570662.217｜186342.302｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜170048.598｜67975.6337｜269429.485｜208093.820｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 0｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.0500｜ 0.3600｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1800｜ 0.0481｜ 0.3500｜ 0.3626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9020｜ 7.8457｜ 7.7623｜ 7.7883｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3800｜ 0.6600｜ 4.6700｜ 4.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8529｜ 2.8529｜ 2.8529｜ 2.8529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9860｜ 2.9569｜ 2.9066｜ 2.9818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜671584.788｜319451.670｜1745921.08｜1282593.73｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ 36｜ 12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜184902.671｜54126.2759｜355599.171｜362454.371｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜84776.2818｜-89174.783｜ 3950.2385｜56664.1345｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜125071.700｜34953.7202｜235683.142｜242778.286｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 9｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.26｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.22｜ 8.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.84｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.26｜ 3.11｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 9.90｜ 3.69｜ 46.27｜ 34.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.16｜ 0.53｜ 2.88｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.01｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.72｜ 26.02｜ -18.81｜ -24.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 29.31｜ 88.37｜ 14.17｜ -13.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 319451.67｜ 21.22｜ 34953.72｜ 12.97｜
｜二季度｜ 352133.12｜ 23.39｜ 90117.98｜ 33.45｜
｜三季度｜ 353383.84｜ 23.47｜ 83022.12｜ 30.81｜
｜四季度｜ 480796.66｜ 31.93｜ 61335.66｜ 22.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 371003.90｜ 21.25｜ 86563.30｜ 36.73｜
｜二季度｜ 470971.36｜ 26.98｜ 82189.50｜ 34.87｜
｜三季度｜ 440618.47｜ 25.24｜ 74025.49｜ 31.41｜
｜四季度｜ 463327.35｜ 26.54｜ -7095.14｜ -3.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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