☆财务分析☆ ◇301586 佳力奇 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10040.51｜ 10250.86｜ 15026.46｜ 12871.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.02｜ 12.95｜ 22.62｜ 36.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2.05｜ -31.78｜ 16.74｜ 136.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.62｜ 24.96｜ 37.05｜ 33.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：17.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.73%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 157532.08｜ 112126.13｜ 117745.77｜ 88967.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 32488.93｜ 27988.65｜ 43619.88｜ 30243.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 29083.01｜ 17451.01｜ 36753.74｜ 25411.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 58662.55｜ 33625.23｜ 31213.02｜ 29688.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 36499.88｜ 18307.57｜ 18442.73｜ 9465.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 14.31｜ 9.82｜ 6.79｜ 4.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.62｜ 24.96｜ 37.05｜ 33.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.38｜ 75.04｜ 62.95｜ 66.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.83｜ 3.67｜ 1.83｜ 1.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.28｜ 3.09｜ 1.45｜ 1.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 30289.51｜ 38570.54｜ 46508.29｜ 41191.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5688.42｜ 17948.90｜ 9690.70｜ 12637.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 17545.24｜ 11142.48｜ -6912.22｜ 15713.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 48.32｜ 83.32｜ 78.58｜ 96.28｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -56.65｜ 175.10｜ 64.49｜ 98.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 174.74｜ 108.70｜ -46.00｜ 122.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3298.89｜ -5526.32｜ -11450.57｜ -19449.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 26532.56｜ -1280.10｜ -5152.34｜ 22526.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 62683.42｜ 46292.71｜ 59183.97｜ 42783.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 44946.29｜ 31107.10｜ 33569.64｜ 22699.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2863.01｜ 2719.62｜ 3452.75｜ 2778.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -243.21｜ -407.96｜ 190.37｜ 293.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11321.52｜ 11546.97｜ 17085.49｜ 14913.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -7.91｜ 24.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 24.72｜ 9.24｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11346.24｜ 11556.21｜ 17031.84｜ 14875.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1305.73｜ 1305.35｜ 2006.60｜ 2003.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10040.51｜ 10250.86｜ 15026.46｜ 12871.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.30｜ 32.80｜ 43.28｜ 46.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.03｜ 12.18｜ 20.27｜ 21.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5118｜ 0.4547｜ 0.1326｜ 1.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4905｜ 0.4535｜ 0.1322｜ 1.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.3899｜ 15.3298｜ 15.2057｜ 15.0699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3600｜ 2.9900｜ 0.8800｜ 10.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.8183｜ 7.8183｜ 7.8183｜ 7.8183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9894｜ 5.9323｜ 5.8102｜ 5.6776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56455.0765｜43194.8837｜18232.5425｜62683.4220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4512.3981｜ 4070.0497｜ 1134.2645｜11321.5201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 118.3725｜ -71.1929｜ -60.8038｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4246.9419｜ 3773.1702｜ 1100.6447｜10040.5134｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2179｜ 0.9900｜ 0.4014｜ 1.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9423｜ 0.7300｜ 0.0000｜ 1.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.0953｜ 14.5196｜ 0.0000｜ 13.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5100｜ 7.1400｜ 2.9200｜ 12.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.8183｜ 5.4281｜ 0.0000｜ 5.4281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.7936｜ 7.4508｜ 0.0000｜ 6.4617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43606.2017｜26992.6147｜10740.3964｜46292.7099｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8853.2892｜ 6958.6280｜ 2785.5939｜11546.9699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7859.9134｜ 6154.7496｜ 2498.1852｜10250.8592｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.51｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.39｜ 15.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.82｜ 7.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.99｜ 5.68｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.60｜ 2.05｜ 0.85｜ 3.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.17｜ 0.93｜ 0.40｜ 2.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.27｜ 0.11｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 29.47｜ 60.02｜ 69.76｜ 35.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -49.03｜ -41.51｜ -59.28｜ -1.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10740.40｜ 17.13｜ 2498.19｜ 24.88｜
｜二季度｜ 16252.22｜ 25.93｜ 3656.56｜ 36.42｜
｜三季度｜ 16613.59｜ 26.50｜ 1705.16｜ 16.98｜
｜四季度｜ 19077.22｜ 30.43｜ 2180.60｜ 21.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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