☆财务分析☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7731.21｜ 9938.50｜ 11630.81｜ 11721.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.73｜ 21.16｜ 35.07｜ 44.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -22.21｜ -14.55｜ -0.77｜ 50.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.34｜ 8.27｜ 26.68｜ 28.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 112809.96｜ 109315.09｜ 51229.65｜ 44074.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 12787.14｜ 9041.64｜ 13666.84｜ 12404.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 12621.55｜ 8887.04｜ 13423.02｜ 12124.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 55799.78｜ 77137.28｜ 16871.75｜ 11759.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5198.20｜ 6162.27｜ 3177.26｜ 2481.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 73.99｜ 32.26｜ 61.62｜ 43.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.34｜ 8.27｜ 26.68｜ 28.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.66｜ 91.73｜ 73.32｜ 71.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.70｜ 11.12｜ 3.01｜ 2.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.25｜ 9.73｜ 1.92｜ 1.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 35157.07｜ 34026.88｜ 39235.78｜ 38605.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3883.55｜ 8584.78｜ 13896.43｜ 10418.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -21337.51｜ 60265.53｜ 5111.81｜ 1749.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.83｜ 92.51｜ 101.29｜ 108.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 50.23｜ 86.38｜ 119.48｜ 88.89｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -275.99｜ 606.38｜ 43.95｜ 14.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16775.13｜ -690.80｜ -2583.74｜ -5714.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8446.00｜ 52371.55｜ -6200.87｜ -2954.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 34867.60｜ 36783.71｜ 38735.33｜ 35614.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17409.33｜ 18003.44｜ 18615.77｜ 15873.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1967.16｜ 1772.26｜ 1248.41｜ 1013.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -324.85｜ -156.88｜ -7.30｜ 14.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8677.11｜ 11408.22｜ 13334.59｜ 13580.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1024.91｜ 231.46｜ 94.92｜ 69.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5.94｜ -2.57｜ -0.74｜ 0.02｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8671.17｜ 11405.65｜ 13333.85｜ 13580.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 939.96｜ 1467.14｜ 1703.04｜ 1859.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7731.21｜ 9938.50｜ 11630.81｜ 11721.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 50.07｜ 51.06｜ 51.94｜ 55.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.73｜ 9.91｜ 30.96｜ 37.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7600｜ 0.4300｜ 0.1776｜ 0.7487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7147｜ 0.4000｜ 0.1616｜ 0.6523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7673｜ 9.4475｜ 9.8642｜ 9.6867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.7300｜ 4.3900｜ 1.8200｜ 7.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0162｜ 5.0162｜ 5.0162｜ 5.0162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4636｜ 3.1435｜ 3.4440｜ 3.2664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31135.1566｜18895.4930｜ 7723.5745｜34867.5990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9007.7750｜ 5245.5730｜ 2166.8976｜ 8677.1084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 529.2966｜ 350.0812｜ 172.5827｜ 1024.9061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7780.5657｜ 4475.8129｜ 1833.4702｜ 7731.2089｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5100｜ 0.3200｜ 0.1409｜ 1.2487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4318｜ 0.2600｜ 0.1153｜ 1.1866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.5411｜ 9.3512｜ 9.8536｜ 9.7109｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2500｜ 3.2500｜ 1.4400｜ 21.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0162｜ 5.0162｜ 5.0150｜ 5.0132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0537｜ 2.8638｜ 3.3674｜ 3.2265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21602.5375｜13474.4106｜ 6304.6005｜36783.7125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5955.7254｜ 3726.3658｜ 1718.0194｜11408.2208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 838.0956｜ 546.7503｜ 223.2337｜ 231.4647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5237.5890｜ 3276.3789｜ 1455.3839｜ 9938.5040｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0765｜ 0.7354｜ 0.4125｜ 1.5019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0479｜ 0.7148｜ 0.0000｜ 1.4059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9343｜ 5.5900｜ 0.0000｜ 4.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.9600｜ 14.0900｜ 8.1500｜ 35.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2105｜ 0.2082｜ 0.0000｜ 0.2035｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2237｜ 3.8825｜ 0.0000｜ 3.1472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27169.9284｜17988.3553｜ 9738.2661｜38735.3301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9583.0171｜ 6552.9974｜ 3700.2915｜13334.5877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 160.1478｜ 109.9411｜ 31.9628｜ 94.9191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8336.5685｜ 5694.5747｜ 3194.0624｜11630.8136｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.76｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.77｜ 9.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.02｜ 5.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.46｜ 3.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.76｜ 0.46｜ 0.20｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.78｜ 4.19｜ 1.56｜ 6.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.17｜ 0.07｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 44.13｜ 40.23｜ 22.51｜ -5.21｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 51.25｜ 40.77｜ 26.13｜ -23.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6304.60｜ 18.08｜ 1455.38｜ 18.82｜
｜二季度｜ 7169.81｜ 20.56｜ 1821.00｜ 23.55｜
｜三季度｜ 8128.13｜ 23.31｜ 1961.21｜ 25.37｜
｜四季度｜ 13265.06｜ 38.04｜ 2493.62｜ 32.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9738.27｜ 26.47｜ 3194.06｜ 32.14｜
｜二季度｜ 8250.09｜ 22.43｜ 2500.51｜ 25.16｜
｜三季度｜ 9181.57｜ 24.96｜ 2641.99｜ 26.58｜
｜四季度｜ 9613.78｜ 26.14｜ 1601.94｜ 16.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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