☆财务分析☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2026-02-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11377.10｜ 12483.14｜ 17673.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.74｜ 16.68｜ 29.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -8.86｜ -29.37｜ 54.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.84｜ 15.75｜ 30.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.92%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.52%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 143220.77｜ 149408.04｜ 98086.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 8367.29｜ 23535.23｜ 29495.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 3488.80｜ 13340.91｜ 11278.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 86971.90｜ 94954.30｜ 39134.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8620.99｜ 8214.62｜ 7163.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 104.10｜ 106.31｜ 21.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.84｜ 15.75｜ 30.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.16｜ 84.25｜ 69.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 31.32｜ 8.63｜ 5.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 28.24｜ 7.90｜ 4.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 33173.24｜ 36541.71｜ 48413.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9639.88｜ 22523.74｜ 20362.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8086.40｜ 55820.22｜ 19886.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.60｜ 105.70｜ 101.50｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 84.73｜ 180.43｜ 115.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -71.08｜ 447.16｜ 112.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1732.50｜ -5255.26｜ -5502.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -16078.59｜ 38484.19｜ 4046.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 32334.13｜ 34571.81｜ 47698.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 12940.42｜ 14336.26｜ 18952.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3190.96｜ 3710.44｜ 4197.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1303.14｜ -344.84｜ -667.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13143.73｜ 14418.18｜ 20354.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.27｜ -｜ -124.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7.84｜ -5.30｜ 8.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13151.57｜ 14412.88｜ 20363.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1774.48｜ 1929.73｜ 2689.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11377.10｜ 12483.14｜ 17673.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 59.98｜ 58.53｜ 60.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.44｜ 9.92｜ 25.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ 0.2200｜ 0.1300｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3031｜ 0.2100｜ 0.1144｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5970｜ 3.5340｜ 3.5000｜ 3.3713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.0200｜ 6.4200｜ 3.7500｜ 8.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3665｜ 1.3036｜ 1.2920｜ 1.1632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28558.8547｜19504.9120｜10083.9891｜32334.1274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14119.3695｜ 9772.8802｜ 5393.1906｜13143.7335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 2.2728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12630.9784｜ 8911.9232｜ 5149.9682｜11377.0961｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1400｜ 0.0700｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2186｜ 0.1400｜ 0.0682｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3071｜ 3.2318｜ 3.2200｜ 3.1467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.8400｜ 4.5300｜ 2.3000｜ 16.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1280｜ 1.0525｜ 1.0407｜ 0.9675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25105.6844｜16739.9173｜ 8046.9669｜34571.8092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10186.9671｜ 6713.1405｜ 3375.7748｜14418.1820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.4092｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8820.6190｜ 5800.0595｜ 2929.6211｜12483.1429｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.32｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.60｜ 3.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.06｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.37｜ 1.16｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.96｜ 0.65｜ 0.36｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.93｜ 2.00｜ 1.02｜ 3.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.75｜ 16.52｜ 25.31｜ -6.47｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 38.60｜ 45.58｜ 59.76｜ -8.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8046.97｜ 24.89｜ 2929.62｜ 25.75｜
｜二季度｜ 8692.95｜ 26.88｜ 2870.44｜ 25.23｜
｜三季度｜ 8365.77｜ 25.87｜ 3020.56｜ 26.55｜
｜四季度｜ 7228.44｜ 22.36｜ 2556.48｜ 22.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13475.67｜ 38.98｜ 5594.96｜ 44.82｜
｜二季度｜ 8262.50｜ 23.90｜ 2781.49｜ 22.28｜
｜三季度｜ 5557.26｜ 16.07｜ 1540.07｜ 12.34｜
｜四季度｜ 7276.37｜ 21.05｜ 2566.62｜ 20.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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