☆财务分析☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1436.88｜ 12370.29｜ 14076.69｜ 15645.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.07｜ 16.15｜ 32.16｜ 42.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -88.38｜ -12.12｜ -10.03｜ -27.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.88｜ 8.89｜ 21.08｜ 40.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-33.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 150051.43｜ 154803.02｜ 64565.42｜ 61410.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 17829.10｜ 13756.61｜ 13610.03｜ 24676.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 13483.95｜ 12477.24｜ 10995.74｜ 13765.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 44960.61｜ 53964.53｜ 15303.85｜ 8520.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4015.80｜ 4220.26｜ 5196.67｜ 6656.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1958.50｜ 1310.40｜ 1345.46｜ 1497.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.88｜ 8.89｜ 21.08｜ 40.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.12｜ 91.11｜ 78.92｜ 59.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 10.51｜ 11.98｜ 5.05｜ 3.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 9.32｜ 11.29｜ 4.26｜ 2.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 175979.68｜ 171124.11｜ 159310.90｜ 220741.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4350.02｜ 17898.87｜ 20318.09｜ 7308.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9003.92｜ 38660.68｜ 6783.09｜ -5859.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.49｜ 100.62｜ 100.31｜ 97.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -302.74｜ 144.69｜ 144.34｜ 46.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -626.63｜ 312.53｜ 48.19｜ -37.45｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8011.83｜ -56066.23｜ -10871.82｜ 5914.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12455.52｜ 76770.78｜ -2946.80｜ -19072.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 175123.80｜ 170067.51｜ 158817.77｜ 226630.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 125414.88｜ 116727.35｜ 104606.81｜ 156268.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3894.27｜ 2619.63｜ 2473.34｜ 3246.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 265.39｜ 305.30｜ 1234.86｜ 3772.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1145.13｜ 14921.58｜ 16126.71｜ 17940.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1912.65｜ 937.38｜ 468.75｜ 119.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -106.51｜ -1182.37｜ -489.59｜ 80.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1038.61｜ 13739.21｜ 15637.12｜ 18021.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -398.27｜ 1368.92｜ 1560.42｜ 2375.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1436.88｜ 12370.29｜ 14076.69｜ 15645.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.39｜ 31.36｜ 34.13｜ 31.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.09｜ 8.77｜ 27.63｜ 42.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0404｜ 0.0295｜ 0.0178｜ 0.0182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0217｜ 0.0153｜ 0.0131｜ -0.0059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7193｜ 1.7059｜ 1.6950｜ 1.6761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3700｜ 1.7400｜ 1.0500｜ 1.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0143｜ 0.0105｜ 0.0096｜ 0.0071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6922｜ 0.6813｜ 0.6696｜ 0.6518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜125164.850｜82719.0518｜40286.5975｜175123.801｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3932.2277｜ 2840.0678｜ 1411.3427｜ 1145.1280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 799.0744｜ 492.9161｜ 199.2474｜ 1912.6533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3184.7098｜ 2325.5231｜ 1400.4424｜ 1436.8810｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0545｜ 0.0575｜ 0.0382｜ 0.1767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0364｜ 0.0436｜ 0.0315｜ 0.1795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7058｜ 1.7083｜ 1.8256｜ 1.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1400｜ 3.2500｜ 2.1100｜ 16.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0037｜ 0.0021｜ -0.0013｜ -0.0013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6881｜ 0.6912｜ 0.8118｜ 0.7736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜124972.384｜80099.7276｜38932.7566｜170067.508｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4727.6752｜ 5051.3429｜ 3355.9924｜14921.5817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1478.6456｜ 971.7878｜ 317.6158｜ 937.3752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4300.3625｜ 4537.9155｜ 3009.8097｜12370.2887｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.1200｜ 0.0555｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1665｜ 0.1100｜ 0.0000｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7668｜ 0.8825｜ 0.0000｜ 0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.0500｜ 14.8100｜ 7.0500｜ 32.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.0013｜ -0.9837｜ 0.0000｜ -0.9837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7528｜ 0.8474｜ 0.0000｜ 0.7258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜129181.326｜84677.2032｜39132.7676｜158817.769｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13431.7476｜ 9104.1206｜ 4176.3178｜16126.7119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 580.5762｜ 366.6522｜ 133.8148｜ 468.7499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10728.7698｜ 8148.3138｜ 3717.3693｜14076.6937｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.72｜ 1.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.69｜ 0.65｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.36｜ 5.16｜ 2.26｜ 13.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 32.07｜ 19.73｜ 10.43｜ 42.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.83｜ 0.55｜ 0.27｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.15｜ 3.27｜ 3.48｜ 2.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -16.83｜ -43.78｜ -57.95｜ -92.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 38932.76｜ 22.23｜ 3009.81｜ 209.47｜
｜二季度｜ 41166.97｜ 23.51｜ 1528.11｜ 106.35｜
｜三季度｜ 44872.66｜ 25.62｜ -237.55｜ -16.53｜
｜四季度｜ 50151.42｜ 28.64｜ -2863.48｜ -199.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39132.77｜ 23.01｜ 3717.37｜ 30.05｜
｜二季度｜ 45544.44｜ 26.78｜ 4430.94｜ 35.82｜
｜三季度｜ 44504.12｜ 26.17｜ 2580.46｜ 20.86｜
｜四季度｜ 40886.18｜ 24.04｜ 1641.52｜ 13.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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