☆财务分析☆ ◇301516 中远通 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8939.40｜ 6601.04｜ 9976.33｜ 10953.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.39｜ 6.49｜ 10.68｜ 13.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -235.42｜ -33.83｜ -8.92｜ 32.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.20｜ 26.06｜ 41.92｜ 50.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：531.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.52%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 166940.10｜ 199260.55｜ 169534.79｜ 179659.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 33715.07｜ 51931.21｜ 71064.82｜ 91258.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 32375.80｜ 41223.83｜ 57936.52｜ 81080.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24616.97｜ 65135.18｜ 15874.26｜ 16479.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 25714.33｜ 32541.60｜ 36697.38｜ 47284.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 105.41｜ 275.46｜ 273.71｜ 440.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.20｜ 26.06｜ 41.92｜ 50.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.80｜ 73.94｜ 58.08｜ 49.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.65｜ 3.57｜ 2.01｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.68｜ 2.50｜ 0.99｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 92607.30｜ 125444.80｜ 157444.19｜ 122911.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7533.44｜ 19018.04｜ 8590.61｜ -1513.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -42390.34｜ 50006.90｜ -99.59｜ -6810.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.51｜ 105.94｜ 109.40｜ 86.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -84.27｜ 288.11｜ 86.11｜ -13.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 474.20｜ 757.56｜ -1.00｜ -62.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -31175.38｜ -2272.51｜ -8749.45｜ -9218.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -18745.71｜ 33260.04｜ -7.21｜ 3926.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 83044.76｜ 118410.82｜ 143919.32｜ 142901.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 69996.06｜ 95996.20｜ 115947.29｜ 115386.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4219.17｜ 3824.10｜ 4021.12｜ 3186.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -112.32｜ 466.40｜ 458.13｜ 278.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7922.81｜ 6262.52｜ 10028.09｜ 11795.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 403.33｜ 0.00｜ 20.81｜ -71.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -48.82｜ 425.78｜ 105.02｜ -19.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7971.64｜ 6688.31｜ 10133.11｜ 11775.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 967.77｜ 87.27｜ 156.78｜ 821.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8939.40｜ 6601.04｜ 9976.33｜ 10953.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.71｜ 18.93｜ 19.44｜ 19.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.71｜ 4.48｜ 10.13｜ 12.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1483｜ -0.0701｜ -0.0612｜ -0.3185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1606｜ -0.0794｜ -0.0659｜ -0.3353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5979｜ 4.6761｜ 4.6850｜ 4.7461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.1700｜ -1.4900｜ -1.3000｜ -6.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6049｜ 2.6049｜ 2.6049｜ 2.6049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8905｜ 0.9687｜ 0.9776｜ 1.0387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61034.4160｜38077.6155｜15163.7272｜83044.7589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3965.7860｜-1954.1781｜-1742.0406｜-7922.8142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 273.3156｜ 193.5932｜ 92.5065｜ 403.3261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4161.9297｜-1967.0852｜-1717.4308｜-8939.4046｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0912｜ -0.0657｜ -0.0340｜ 0.3135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1063｜ -0.0758｜ -0.0356｜ 0.2851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9734｜ 4.9989｜ 5.2146｜ 5.2486｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.7800｜ -1.2700｜ -0.6500｜ 6.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6049｜ 2.6049｜ 2.6049｜ 2.6049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2660｜ 1.2915｜ 1.5072｜ 1.5412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61813.5758｜41112.0506｜19505.1199｜118410.820｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2667.2599｜-2362.3132｜-1283.6865｜ 6262.5246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2559.2365｜-1845.2105｜ -954.7752｜ 6601.0379｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.2100｜ 0.0692｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2800｜ 0.2000｜ 0.0000｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9666｜ 4.8900｜ 0.0000｜ 4.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9900｜ 4.4500｜ 1.4700｜ 10.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7999｜ 1.7993｜ 0.0000｜ 1.7993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0482｜ 1.9726｜ 0.0000｜ 1.7595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜90731.9156｜64111.7383｜28096.8100｜143919.323｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5936.4390｜ 4474.3569｜ 1274.0646｜10028.0904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 20.8086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6076.8632｜ 4484.9209｜ 1456.9719｜ 9976.3304｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.15｜ -0.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.60｜ 4.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.60｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.89｜ 1.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.30｜ 0.83｜ 0.37｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.42｜ 1.48｜ 0.70｜ 2.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.23｜ 0.09｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.26｜ -7.38｜ -22.26｜ -29.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -48.68｜ 17.28｜ -35.71｜ -226.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19505.12｜ 23.49｜ -954.78｜ 10.68｜
｜二季度｜ 21606.93｜ 26.02｜ -890.44｜ 9.96｜
｜三季度｜ 20701.53｜ 24.93｜ -714.03｜ 7.99｜
｜四季度｜ 21231.18｜ 25.57｜ -6380.17｜ 71.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28096.81｜ 23.73｜ 1456.97｜ 22.07｜
｜二季度｜ 36014.93｜ 30.42｜ 3027.95｜ 45.87｜
｜三季度｜ 26620.18｜ 22.48｜ 1591.94｜ 24.12｜
｜四季度｜ 27678.90｜ 23.38｜ 524.17｜ 7.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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