☆财务分析☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5245.59｜ 5457.51｜ 5839.75｜ 5738.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.17｜ 10.39｜ 15.37｜ 17.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -3.88｜ -6.60｜ 1.76｜ 8.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.66｜ 16.29｜ 38.05｜ 31.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 152059.27｜ 119823.94｜ 66928.22｜ 52307.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 48140.20｜ 19522.42｜ 25463.72｜ 16689.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 44115.08｜ 18243.40｜ 11724.06｜ 13828.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27338.35｜ 43758.27｜ 7850.44｜ 7750.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30279.20｜ 16257.54｜ 14188.98｜ 11676.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 716.07｜ 285.88｜ 327.13｜ 225.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.66｜ 16.29｜ 38.05｜ 31.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.34｜ 83.71｜ 61.95｜ 68.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.92｜ 4.39｜ 3.16｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.49｜ 3.79｜ 2.27｜ 1.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 53695.38｜ 41722.39｜ 30526.79｜ 34170.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4307.65｜ 12014.10｜ 6487.34｜ 2491.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -19600.69｜ 31986.49｜ 201.74｜ -2599.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.84｜ 96.08｜ 72.22｜ 76.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 82.12｜ 220.14｜ 111.02｜ 43.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -373.66｜ 586.10｜ 3.45｜ -45.29｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24779.24｜ -17240.84｜ -12874.25｜ -6660.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 957.72｜ 37060.80｜ 6541.04｜ 1604.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 65613.92｜ 43424.77｜ 42267.24｜ 44887.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 49335.96｜ 32519.48｜ 31352.95｜ 32495.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2806.42｜ 1468.98｜ 1279.31｜ 1725.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -287.12｜ -532.90｜ 162.23｜ 93.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5621.81｜ 6232.19｜ 6257.04｜ 6335.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 156.84｜ -｜ 11.50｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -25.64｜ -4.00｜ -32.60｜ -15.53｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5596.17｜ 6228.19｜ 6224.44｜ 6319.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 757.05｜ 742.28｜ 376.73｜ 506.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4839.12｜ 5485.90｜ 5847.71｜ 5812.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.81｜ 25.11｜ 25.82｜ 27.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.07｜ 5.47｜ 14.27｜ 16.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.3100｜ 0.9100｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3500｜ 0.2886｜ 0.8700｜ 0.6818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.9933｜ 18.2321｜ 17.9282｜ 17.7305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9100｜ 1.7000｜ 5.1700｜ 4.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.9595｜ 11.5445｜ 11.5445｜ 11.5429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5726｜ 5.0300｜ 4.7227｜ 4.6653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38587.4516｜18332.6988｜65613.9157｜42451.6410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3300.4137｜ 1948.6621｜ 5621.8062｜ 4546.6698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 111.5269｜ 9.3790｜ 156.8439｜ 134.9218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3050.9197｜ 1772.1978｜ 5245.5918｜ 4171.5110｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ 0.1700｜ 1.2000｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3700｜ 0.1604｜ 1.1800｜ 0.8460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.4316｜ 17.4596｜ 17.2885｜ 10.3267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2800｜ 0.9800｜ 10.3900｜ 8.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.5701｜ 11.5701｜ 11.5701｜ 3.4310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3392｜ 4.3672｜ 4.1961｜ 5.3336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21649.4563｜ 9469.6665｜43424.7693｜32257.2764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2373.6500｜ 1064.1972｜ 6232.1878｜ 4253.2482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 106.5936｜ 33.6608｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2290.6271｜ 986.9197｜ 5457.5069｜ 3760.6645｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.38｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.99｜ 17.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.96｜ 11.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.57｜ 4.72｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.30｜ 0.73｜ 3.46｜ 2.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.42｜ 0.68｜ 2.82｜ 2.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.48｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 78.24｜ 93.59｜ 51.10｜ 31.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 39.04｜ 83.11｜ -9.79｜ 6.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9469.67｜ 14.43｜ 986.92｜ 18.81｜
｜二季度｜ 12179.79｜ 18.56｜ 1303.71｜ 24.85｜
｜三季度｜ 20802.18｜ 31.70｜ 1880.88｜ 35.86｜
｜四季度｜ 23162.27｜ 35.30｜ 1074.08｜ 20.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9914.49｜ 22.83｜ 1280.37｜ 23.46｜
｜二季度｜ 9505.52｜ 21.89｜ 1106.64｜ 20.28｜
｜三季度｜ 12837.27｜ 29.56｜ 1368.79｜ 25.08｜
｜四季度｜ 11167.49｜ 25.72｜ 1701.70｜ 31.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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