☆财务分析☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6328.37｜ 4762.09｜ 8450.94｜ 10041.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.72｜ 4.39｜ 15.85｜ 22.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 32.89｜ -43.65｜ -15.84｜ -2.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.30｜ 10.92｜ 20.58｜ 39.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：174.43%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.45%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 173994.70｜ 151044.91｜ 73611.17｜ 82812.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 42289.25｜ 16493.87｜ 15151.27｜ 32931.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 40676.14｜ 14211.96｜ -｜ 32674.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27049.65｜ 19302.26｜ -｜ 17452.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17218.35｜ 12172.55｜ -｜ 10105.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1139.02｜ 2026.61｜ -｜ 860.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.30｜ 10.92｜ 20.58｜ 39.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.70｜ 89.08｜ 79.42｜ 60.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.55｜ 7.44｜ 3.00｜ 1.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.69｜ 6.40｜ 2.08｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 86945.21｜ 60863.77｜ -｜ 92482.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2473.73｜ 2465.42｜ 4622.11｜ 11171.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8026.99｜ 1319.31｜ 2674.09｜ 5385.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.25｜ 98.88｜ -｜ 101.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -39.09｜ 51.77｜ 54.69｜ 111.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 126.84｜ 27.70｜ 31.64｜ 53.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7722.11｜ -72522.42｜ -5345.99｜ -1773.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2020.23｜ 71395.80｜ 2628.37｜ -3700.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 89402.65｜ 61550.69｜ 82071.63｜ 91453.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 65371.35｜ 45616.59｜ -｜ 71121.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4620.96｜ 2811.98｜ -｜ 2244.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -815.55｜ -609.44｜ -｜ 259.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5128.57｜ 4737.85｜ 8455.77｜ 11145.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 68.79｜ -82.07｜ -1431.62｜ 2443.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -273.55｜ -9.46｜ -｜ 422.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4855.02｜ 4728.39｜ 8975.85｜ 11567.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1303.41｜ 455.31｜ -｜ 1149.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3551.61｜ 4273.09｜ 8357.64｜ 10418.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.88｜ 25.89｜ 21.74｜ 22.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.72｜ 3.55｜ 14.68｜ 20.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3749｜ 0.2698｜ 0.1581｜ 0.5410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3037｜ 0.2306｜ 0.1423｜ 0.4660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.5109｜ 11.3888｜ 11.3040｜ 11.3486｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2200｜ 2.3200｜ 1.3700｜ 4.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.0627｜ 7.0462｜ 7.0232｜ 7.0051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3922｜ 3.2893｜ 3.3503｜ 3.3658｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜73283.7071｜50345.4563｜25874.1837｜89402.6496｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2984.1312｜ 2167.5054｜ 1347.4687｜ 5128.5733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 180.3498｜ 131.0453｜ 87.6112｜ 68.7871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4333.9550｜ 3118.4828｜ 1827.3612｜ 6328.3722｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4670｜ 0.3299｜ 0.1864｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3600｜ 0.2822｜ 0.1482｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2591｜ 11.1657｜ 11.5197｜ 11.3543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0700｜ 2.8800｜ 1.6300｜ 4.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9895｜ 6.9893｜ 6.9893｜ 6.9893｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3311｜ 3.1968｜ 3.3075｜ 3.1212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜63837.0819｜41623.0771｜19016.5929｜61550.6930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5068.1994｜ 3938.6556｜ 2251.8546｜ 4737.8527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 299.7174｜ 215.5374｜ 248.1841｜ -82.0717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5484.7736｜ 3896.8606｜ 2203.0344｜ 4762.0859｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3520｜ 0.2800｜ 0.1900｜ 0.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3461｜ 0.3200｜ 0.1946｜ 0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2688｜ 11.1990｜ 6.6830｜ 6.4942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7000｜ 3.3100｜ 3.7200｜ 15.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9895｜ 6.9895｜ 1.1983｜ 1.1983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0496｜ 2.9716｜ 4.1771｜ 3.9878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43703.6495｜31518.1200｜17703.1419｜82071.6298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3132.8516｜ 2383.8497｜ 1885.0857｜ 8455.7676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -626.4137｜ -161.6505｜ 196.5571｜-1431.6202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3699.2864｜ 2777.4128｜ 1678.4577｜ 8450.9380｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.37｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.51｜ 11.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.06｜ 7.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.39｜ 3.37｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.91｜ 1.27｜ 0.66｜ 3.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.21｜ 3.18｜ 1.57｜ 6.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.44｜ 0.29｜ 0.15｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.80｜ 20.96｜ 36.06｜ 45.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -41.12｜ -44.97｜ -40.16｜ 8.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19016.59｜ 21.27｜ 2203.03｜ 34.81｜
｜二季度｜ 22606.48｜ 25.29｜ 1693.83｜ 26.77｜
｜三季度｜ 22214.00｜ 24.85｜ 1587.91｜ 25.09｜
｜四季度｜ 25565.57｜ 28.60｜ 843.60｜ 13.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17703.14｜ 28.76｜ 1678.46｜ 35.25｜
｜二季度｜ 13814.98｜ 22.44｜ 1098.96｜ 23.08｜
｜三季度｜ 12185.53｜ 19.80｜ 921.87｜ 19.36｜
｜四季度｜ 17847.04｜ 29.00｜ 1062.80｜ 22.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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