☆财务分析☆ ◇301397 溯联股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12252.67｜ 15075.45｜ 15300.20｜ 11040.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.30｜ 11.70｜ 28.13｜ 25.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.72｜ -1.74｜ 38.58｜ 26.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.92｜ 14.93｜ 37.37｜ 39.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：52.37%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 252787.45｜ 229885.08｜ 99060.19｜ 77798.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 57933.70｜ 34332.26｜ 37018.18｜ 31056.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 57212.62｜ 34275.03｜ -｜ 29480.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 41274.81｜ 99490.77｜ -｜ 3018.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 38178.54｜ 23515.91｜ -｜ 14782.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 99.25｜ 62.36｜ -｜ 194.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.92｜ 14.93｜ 37.37｜ 39.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.08｜ 85.07｜ 62.63｜ 60.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.09｜ 5.03｜ 1.77｜ 1.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.38｜ 4.41｜ 1.13｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 81867.44｜ 68202.49｜ -｜ 52684.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9869.81｜ 8816.53｜ 12142.42｜ 11998.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -56457.36｜ 90070.02｜ -｜ 596.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 65.93｜ 67.49｜ -｜ 72.59｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -80.55｜ 58.48｜ 79.36｜ 108.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -460.78｜ 597.46｜ -｜ 5.40｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -38955.09｜ -37084.40｜ -7847.28｜ -6979.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7632.46｜ 118337.89｜ 1364.58｜ -4421.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 124182.22｜ 101051.97｜ 84918.15｜ 72579.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 95789.99｜ 72650.59｜ 57131.02｜ 50421.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5999.38｜ 5742.10｜ -｜ 4043.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -660.46｜ -942.05｜ -｜ 117.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13843.08｜ 16825.67｜ 16802.29｜ 12634.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1279.20｜ -294.63｜ -112.82｜ -162.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -18.72｜ 7.51｜ -｜ -7.99｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13824.36｜ 16833.18｜ 16832.54｜ 12626.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1571.69｜ 1757.73｜ -｜ 1493.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12252.67｜ 15075.45｜ 15300.20｜ 11132.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.86｜ 28.11｜ 32.72｜ 30.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.29｜ 7.71｜ 24.66｜ 23.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7700｜ 0.4400｜ 0.2800｜ 1.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6817｜ 0.3900｜ 0.2731｜ 0.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.5884｜ 12.3698｜ 16.5311｜ 16.2456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9900｜ 3.4400｜ 1.7100｜ 6.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.5722｜ 7.5693｜ 10.1362｜ 10.1362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8394｜ 3.6237｜ 5.2116｜ 4.9322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜100156.047｜66819.0644｜33946.0131｜124182.220｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11620.9407｜ 7769.4283｜ 3912.7379｜13843.0774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 672.1894｜ 484.2548｜ -76.0402｜ 1279.1960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10133.8188｜ 6776.2453｜ 3351.2222｜12252.6724｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9100｜ 0.5900｜ 0.3300｜ 1.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8490｜ 0.5700｜ 0.3139｜ 1.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.1293｜ 15.9173｜ 19.7924｜ 19.5475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5700｜ 3.6000｜ 1.6500｜ 11.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.1362｜ 10.1362｜ 12.3517｜ 12.3517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.8462｜ 4.5321｜ 6.0447｜ 5.7197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜83852.5254｜52904.7246｜23057.9335｜101051.968｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11967.3717｜ 7994.2249｜ 3494.1732｜16825.6688｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 389.9546｜ -118.1615｜ 16.2699｜ -294.6342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10857.6286｜ 7089.9812｜ 3251.1748｜15075.4546｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3300｜ 1.0300｜ 0.4100｜ 2.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1765｜ 0.8800｜ 0.4000｜ 2.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.1480｜ 18.8137｜ 8.6772｜ 8.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.3500｜ 11.7300｜ 4.8100｜ 28.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.3517｜ 12.3517｜ 1.0177｜ 1.0177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.4213｜ 5.0870｜ 6.1595｜ 5.7513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67823.2046｜43013.1019｜22137.5933｜84918.1528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12361.8199｜ 8545.2251｜ 3504.9651｜16802.2862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -106.7488｜ -97.5478｜ -4.8141｜ -112.8211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11079.2586｜ 7734.6373｜ 3058.5913｜15300.2041｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.77｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.59｜ 16.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.57｜ 10.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.84｜ 4.93｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.09｜ 1.52｜ 0.73｜ 3.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.68｜ 1.79｜ 0.95｜ 4.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.26｜ 0.13｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.44｜ 26.30｜ 47.22｜ 22.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -2.89｜ -2.81｜ 11.98｜ -17.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23057.93｜ 18.57｜ 3251.17｜ 26.53｜
｜二季度｜ 29846.79｜ 24.03｜ 3838.81｜ 31.33｜
｜三季度｜ 30947.80｜ 24.92｜ 3767.65｜ 30.75｜
｜四季度｜ 40329.69｜ 32.48｜ 1395.04｜ 11.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22137.59｜ 21.91｜ 3058.59｜ 20.29｜
｜二季度｜ 20875.51｜ 20.66｜ 4676.05｜ 31.02｜
｜三季度｜ 24810.10｜ 24.55｜ 3344.62｜ 22.19｜
｜四季度｜ 33228.76｜ 32.88｜ 3996.20｜ 26.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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