☆财务分析☆ ◇301395 仁信新材 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5324.38｜ 5579.22｜ 9406.13｜ 13407.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.30｜ 4.71｜ 14.09｜ 24.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -4.57｜ -40.69｜ -29.85｜ -20.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.11｜ 15.33｜ 31.74｜ 19.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.57%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 189269.60｜ 195778.71｜ 104374.14｜ 77503.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 32377.24｜ 30012.36｜ 33126.94｜ 15253.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 31375.94｜ 29961.93｜ -｜ 14751.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 100669.66｜ 22444.36｜ -｜ 22752.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5362.93｜ 3368.11｜ -｜ 1988.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2.31｜ 2.13｜ -｜ 323.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.11｜ 15.33｜ 31.74｜ 19.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.89｜ 84.67｜ 68.26｜ 80.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.22｜ 4.98｜ 1.91｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.55｜ 4.14｜ 1.30｜ 1.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 245885.04｜ 219522.72｜ -｜ 194739.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8831.70｜ -1876.62｜ 23714.79｜ 14522.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 78225.30｜ -17214.42｜ -｜ 3360.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.29｜ 110.95｜ -｜ 114.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 165.87｜ -33.64｜ 252.12｜ 108.32｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1469.19｜ -308.55｜ -｜ 25.06｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 83193.49｜-103855.11｜ -6432.79｜ -10840.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13799.89｜ 88517.31｜ -375.56｜ -321.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 220945.24｜ 197861.98｜ 244132.98｜ 169765.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 215507.90｜ 191884.46｜ 231313.92｜ 152038.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1766.48｜ 1679.88｜ 1408.24｜ 1591.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -249.06｜ -219.20｜ 21.97｜ 39.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5973.49｜ 6305.42｜ 11008.80｜ 15889.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1770.84｜ 1029.15｜ 734.31｜ 489.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 348.01｜ 299.29｜ -5.55｜ -95.96｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6321.50｜ 6604.71｜ 11003.25｜ 15793.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 997.11｜ 1025.49｜ 1597.12｜ 2385.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5324.38｜ 5579.22｜ 9406.13｜ 13407.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.46｜ 3.02｜ 5.25｜ 10.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.39｜ 3.37｜ 13.20｜ 21.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1320｜ 0.1193｜ 0.1069｜ 0.2624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1256｜ 0.1142｜ 0.1038｜ 0.2071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3514｜ 7.5887｜ 7.7101｜ 7.7330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0700｜ 1.5500｜ 1.3700｜ 3.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5812｜ 4.4835｜ 4.4835｜ 4.4835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6018｜ 1.8827｜ 1.9697｜ 1.8741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜164122.565｜111025.937｜53808.8444｜220945.240｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3896.4810｜ 2963.3767｜ 2624.5363｜ 5973.4912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 574.9549｜ 489.1181｜ 252.1955｜ 1770.8436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3206.5298｜ 2419.4932｜ 2161.4350｜ 5324.3841｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1626｜ 0.1145｜ 0.0520｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1093｜ 0.0715｜ 0.0229｜ 0.3359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6300｜ 7.5774｜ 11.4959｜ 11.4385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0300｜ 1.3900｜ 0.4500｜ 4.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4835｜ 4.4835｜ 6.6769｜ 6.6769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7843｜ 1.7410｜ 3.3451｜ 3.2931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜156726.228｜103418.032｜44668.7615｜197861.983｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3928.4174｜ 2763.1521｜ 904.2239｜ 6305.4201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1269.1126｜ 1027.3444｜ 497.1620｜ 1029.1546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3299.1133｜ 2322.7441｜ 754.3827｜ 5579.2215｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.2100｜ 0.1400｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1778｜ 0.1800｜ 0.1300｜ 0.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2412｜ 11.2123｜ 6.7036｜ 6.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5700｜ 3.2000｜ 2.1400｜ 14.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.6769｜ 6.6769｜ 1.0724｜ 1.0724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1103｜ 3.0904｜ 4.0707｜ 3.9287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜149319.696｜98958.7060｜47191.1480｜244132.982｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3156.6645｜ 2763.5029｜ 1830.1324｜11008.8019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 493.7256｜ 285.4079｜ 149.7869｜ 734.3111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2636.4564｜ 2317.0263｜ 1543.5889｜ 9406.1297｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.35｜ 7.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.58｜ 4.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.60｜ 1.87｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 13.75｜ 9.28｜ 3.19｜ 23.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 26.00｜ 20.83｜ 7.18｜ 50.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.84｜ 0.57｜ 0.27｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.72｜ 7.36｜ 20.46｜ 11.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -0.81｜ 7.25｜ 190.25｜ -5.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44668.76｜ 20.22｜ 754.38｜ 14.17｜
｜二季度｜ 58749.27｜ 26.59｜ 1568.36｜ 29.46｜
｜三季度｜ 53308.20｜ 24.13｜ 976.37｜ 18.34｜
｜四季度｜ 64219.01｜ 29.07｜ 2025.27｜ 38.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47191.15｜ 23.85｜ 1543.59｜ 27.67｜
｜二季度｜ 51767.56｜ 26.16｜ 773.44｜ 13.86｜
｜三季度｜ 50360.99｜ 25.45｜ 319.43｜ 5.73｜
｜四季度｜ 48542.29｜ 24.53｜ 2942.77｜ 52.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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