☆财务分析☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1934.71｜ 20269.33｜ 13137.49｜ 10758.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.89｜ 9.33｜ 19.78｜ 25.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -90.45｜ 54.29｜ 22.11｜ 68.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 18.09｜ 21.78｜ 18.52｜ 38.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.22%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 264914.18｜ 286486.85｜ 253495.21｜ 77658.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 47925.98｜ 62410.44｜ 46948.43｜ 30075.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 45484.52｜ 59210.09｜ 42827.81｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 33404.16｜ 30680.36｜ 71920.69｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 53992.81｜ 67169.35｜ 32080.77｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 162.87｜ 134.62｜ 86.30｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 18.09｜ 21.78｜ 18.52｜ 38.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 81.91｜ 78.22｜ 81.48｜ 61.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.92｜ 3.96｜ 5.74｜ 2.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.88｜ 3.23｜ 5.09｜ 1.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 73627.45｜ 67021.42｜ 62177.34｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -14341.91｜ 479.55｜ 6872.20｜ 6287.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 13435.26｜ -51728.85｜ 49882.58｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 114.53｜ 65.71｜ 91.54｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -741.29｜ 2.37｜ 52.31｜ 58.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 694.43｜ -255.21｜ 379.70｜ -｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 31756.40｜ -44925.50｜-108739.10｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4036.66｜ -7271.96｜ 151728.41｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 64288.16｜ 101995.73｜ 67924.45｜ 58243.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 35979.16｜ 52956.54｜ 39276.27｜ 33887.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4752.34｜ 4593.25｜ 3786.95｜ 3460.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 47.34｜ -88.54｜ 127.69｜ 319.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 594.89｜ 22504.03｜ 14431.89｜ 11888.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3652.34｜ 3301.34｜ 496.27｜ 186.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -225.91｜ -195.80｜ 8.69｜ -27.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 368.98｜ 22308.24｜ 14440.59｜ 11860.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1565.73｜ 2038.91｜ 1303.10｜ 1101.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1934.71｜ 20269.33｜ 13137.49｜ 10758.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 44.03｜ 48.08｜ 42.18｜ 41.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.89｜ 9.05｜ 6.36｜ 22.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0900｜ 0.0300｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1361｜ -0.1300｜ -0.0294｜ -0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.8456｜ 21.7625｜ 21.8519｜ 22.8373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6400｜ 0.3800｜ 0.1500｜ 0.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.4194｜ 18.3890｜ 18.4166｜ 18.3877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5843｜ 3.5285｜ 3.5929｜ 3.5597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40950.5238｜27255.4442｜10556.7948｜64288.1645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 903.4219｜ 549.8758｜ 33.7353｜ 594.8887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2598.5766｜ 1559.6419｜ 648.1800｜ 3652.3394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1338.4550｜ 808.3420｜ 315.1101｜ 1934.7131｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.1400｜ 0.2800｜ 2.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2797｜ -0.1600｜ 0.0813｜ 2.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 22.7835｜ 22.7579｜ 32.5834｜ 32.9524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5400｜ 0.5800｜ 0.8400｜ 9.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.4195｜ 18.3797｜ 25.9796｜ 25.8912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5327｜ 3.5444｜ 5.8364｜ 5.5586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42582.4763｜26157.3783｜14273.4076｜101995.731｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 597.8551｜ 879.9287｜ 2026.4585｜22504.0339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2577.3599｜ 1245.5292｜ 496.8404｜ 3301.3366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1170.2533｜ 1281.5947｜ 1888.6028｜20269.3285｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.6200｜ 1.0300｜ 0.4300｜ 2.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2174｜ 0.7500｜ 0.3130｜ 2.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.4877｜ 30.8361｜ 30.2158｜ 30.3745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2300｜ 3.3700｜ 1.4000｜ 19.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 25.7908｜ 25.7208｜ 25.7086｜ 25.6964｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1941｜ 3.6116｜ 3.0799｜ 3.2964｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56767.5740｜35307.4444｜13271.0273｜67924.4480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12045.4211｜ 7680.1804｜ 3158.7260｜14431.8947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1423.7033｜ 541.2359｜ 338.9801｜ 496.2659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10990.6498｜ 7029.8897｜ 2923.2753｜13137.4923｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.85｜ 22.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.42｜ 18.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.58｜ 3.56｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.77｜ 0.55｜ 0.19｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.94｜ 0.57｜ 0.21｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.83｜ 4.20｜ -26.04｜ -36.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 51.11｜ -37.51｜ -98.34｜ -97.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14273.41｜ 22.20｜ 1888.60｜ 97.62｜
｜二季度｜ 11883.97｜ 18.49｜ -607.01｜ -31.37｜
｜三季度｜ 16425.10｜ 25.55｜ -111.34｜ -5.75｜
｜四季度｜ 21705.69｜ 33.76｜ 764.46｜ 39.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13271.03｜ 13.01｜ 2923.28｜ 14.42｜
｜二季度｜ 22036.42｜ 21.61｜ 4106.61｜ 20.26｜
｜三季度｜ 21460.13｜ 21.04｜ 3960.76｜ 19.54｜
｜四季度｜ 45228.16｜ 44.34｜ 9278.68｜ 45.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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