☆财务分析☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21175.02｜ 13609.67｜ 6685.17｜ 13173.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.78｜ 11.49｜ 14.33｜ 36.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 55.59｜ 103.58｜ -49.25｜ 74.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.06｜ 26.80｜ 54.04｜ 54.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 275682.81｜ 255529.56｜ 110256.95｜ 95494.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 69089.57｜ 68493.68｜ 59583.34｜ 52477.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 62052.51｜ 62417.52｜ 48889.01｜ 46074.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 63240.58｜ 101088.38｜ 16995.87｜ 24093.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 43357.71｜ 45821.03｜ 27399.71｜ 21845.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4530.91｜ 2450.12｜ 931.14｜ 947.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.06｜ 26.80｜ 54.04｜ 54.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.94｜ 73.20｜ 45.96｜ 45.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.54｜ 3.32｜ 1.33｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.29｜ 2.39｜ 0.93｜ 1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 234049.38｜ 163025.34｜ 112632.30｜ 156840.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23835.93｜ 613.92｜ 4643.23｜ 21979.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -28232.26｜ 73025.29｜ -4848.18｜ 10149.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.08｜ 92.84｜ 100.05｜ 111.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 112.57｜ 4.51｜ 69.46｜ 166.85｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -133.33｜ 536.57｜ -72.52｜ 77.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -50054.52｜ -41218.94｜ -17330.76｜ -9230.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4143.12｜ 112396.53｜ 7133.45｜ -2272.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 222734.61｜ 175591.86｜ 112571.26｜ 141064.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 180925.64｜ 139935.17｜ -｜ 115706.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10146.58｜ 7316.29｜ -｜ 5584.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3699.39｜ -1799.82｜ -｜ 1436.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 22905.64｜ 14511.09｜ 7084.95｜ 15641.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1027.60｜ -409.83｜ -2460.34｜ 304.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -92.68｜ -305.52｜ -｜ -37.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 22812.96｜ 14205.57｜ 7146.21｜ 15604.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1536.54｜ 537.31｜ -｜ 2349.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21276.42｜ 13668.27｜ 6784.28｜ 13255.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.77｜ 20.31｜ 18.79｜ 17.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.27｜ 7.29｜ 13.28｜ 30.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ 0.0300｜ 0.0200｜ 1.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1589｜ 0.0039｜ 0.0077｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.2979｜ 12.3657｜ 12.6976｜ 12.6532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4600｜ 0.2500｜ 0.1700｜ 10.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.4825｜ 8.4596｜ 8.4104｜ 8.3892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5172｜ 2.6071｜ 3.0027｜ 2.9811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜149185.278｜89462.9261｜43568.3548｜222734.607｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -17.7215｜ 290.2511｜ 157.8775｜22905.6430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 729.6201｜ 517.8403｜ 235.5157｜ 1027.5973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -943.6047｜ 525.3440｜ 347.9490｜21175.0175｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0300｜ 0.5800｜ 0.3500｜ 1.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7704｜ 0.4500｜ 0.2137｜ 1.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.3647｜ 11.8600｜ 16.4477｜ 16.0573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.6100｜ 4.9500｜ 2.1300｜ 11.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.3472｜ 8.3165｜ 11.9993｜ 11.9501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8213｜ 2.3746｜ 3.2145｜ 2.8693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜167724.332｜95496.1794｜41406.4171｜175591.863｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19136.2694｜10915.2598｜ 4736.8914｜14511.0949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 719.4753｜ 405.8817｜ 186.3836｜ -409.8302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16774.9584｜ 9500.5739｜ 4034.7152｜13609.6684｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1300｜ 0.6200｜ 0.2200｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0491｜ 0.5700｜ 0.1700｜ 0.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.8113｜ 15.3208｜ 6.0079｜ 5.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.3400｜ 10.1300｜ 3.7200｜ 14.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.9316｜ 11.9180｜ 2.2118｜ 2.1937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7091｜ 2.2288｜ 2.5729｜ 2.3538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜128825.271｜72434.6589｜27203.5121｜112571.257｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12754.0989｜ 6226.4250｜ 2094.9277｜ 7084.9502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -622.5941｜ -614.5709｜ -607.2986｜-2460.3395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10969.9589｜ 5387.6595｜ 1909.9819｜ 6685.1712｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.30｜ 12.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.48｜ 8.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.52｜ 2.98｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.80｜ 2.10｜ 1.23｜ 6.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.01｜ 2.16｜ 1.12｜ 5.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.55｜ 0.32｜ 0.16｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.05｜ -6.32｜ 5.22｜ 26.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -100.09｜ -97.34｜ -96.67｜ 57.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41406.42｜ 18.59｜ 4034.72｜ 19.05｜
｜二季度｜ 54089.76｜ 24.28｜ 5465.86｜ 25.81｜
｜三季度｜ 72228.15｜ 32.43｜ 7274.38｜ 34.35｜
｜四季度｜ 55010.27｜ 24.70｜ 4400.06｜ 20.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27203.51｜ 15.49｜ 1909.98｜ 14.03｜
｜二季度｜ 45231.15｜ 25.76｜ 3477.68｜ 25.55｜
｜三季度｜ 56390.61｜ 32.11｜ 5582.30｜ 41.02｜
｜四季度｜ 46766.59｜ 26.63｜ 2639.71｜ 19.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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