☆财务分析☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15038.43｜ 10742.65｜ 11832.37｜ 9722.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.15｜ 8.47｜ 20.07｜ 26.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 39.99｜ -9.21｜ 21.70｜ 103.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.17｜ 25.55｜ 25.13｜ 52.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 201735.12｜ 174274.64｜ 167035.68｜ 86495.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 60858.24｜ 44524.52｜ 41976.80｜ 45498.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 57576.09｜ 41632.73｜ 39175.00｜ 43938.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 65278.40｜ 54320.76｜ 33125.39｜ 10004.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 42398.27｜ 32548.09｜ 30422.77｜ 26288.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 820.75｜ 403.99｜ 723.62｜ 191.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.17｜ 25.55｜ 25.13｜ 52.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.83｜ 74.45｜ 74.87｜ 47.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.63｜ 3.19｜ 3.40｜ 1.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.12｜ 2.68｜ 2.61｜ 0.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 117413.50｜ 113283.43｜ 113588.04｜ 93358.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12162.01｜ 6679.50｜ 17510.54｜ 2979.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 17980.90｜ 4241.98｜ -44.08｜ 3302.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.50｜ 89.39｜ 92.10｜ 85.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 80.87｜ 62.18｜ 147.99｜ 30.65｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 119.57｜ 39.49｜ -0.37｜ 33.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10746.66｜ -3781.15｜ -79754.58｜ -6919.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5192.88｜ 1079.84｜ 61824.64｜ 7354.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 147684.80｜ 126723.39｜ 123334.40｜ 108900.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 116043.45｜ 102124.87｜ 97776.28｜ 87900.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4841.12｜ 4128.42｜ 3544.44｜ 2902.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1888.05｜ -1722.62｜ -1318.35｜ 481.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16151.74｜ 10961.61｜ 12782.67｜ 10909.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 584.29｜ 936.92｜ -878.49｜ -35.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 342.07｜ 753.05｜ 164.03｜ -92.79｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16493.81｜ 11714.66｜ 12946.69｜ 10816.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1455.38｜ 972.02｜ 1114.32｜ 1094.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15038.43｜ 10742.65｜ 11832.37｜ 9722.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.42｜ 19.41｜ 20.72｜ 19.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.67｜ 8.28｜ 9.46｜ 23.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5778｜ 0.3829｜ 0.2534｜ 1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5295｜ 0.3543｜ 0.2410｜ 0.9531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1363｜ 6.9444｜ 9.7953｜ 9.9296｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1000｜ 5.3700｜ 2.5700｜ 11.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5922｜ 3.5823｜ 5.3677｜ 5.3569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5269｜ 2.3432｜ 3.3809｜ 3.1276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜133843.267｜85575.7278｜39461.4129｜147684.802｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12010.9844｜ 8141.7072｜ 3888.4869｜16151.7411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 259.9318｜ 98.1805｜ 32.2247｜ 584.2891｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11291.3072｜ 7492.7991｜ 3594.4350｜15038.4292｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7386｜ 0.4600｜ 0.2494｜ 1.0601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6341｜ 0.3800｜ 0.1842｜ 0.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.5989｜ 9.3111｜ 13.0486｜ 12.8034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.8700｜ 4.9000｜ 1.9300｜ 8.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3437｜ 5.3422｜ 7.8794｜ 7.8794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9050｜ 2.6237｜ 3.6822｜ 3.4329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜105821.365｜65998.7101｜30003.2336｜126723.392｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11345.9967｜ 7046.5890｜ 2720.4660｜10961.6141｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 320.0174｜ 301.0806｜ 3.7397｜ 936.9236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10479.4620｜ 6489.3189｜ 2527.0891｜10742.6499｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8580｜ 0.6100｜ 0.2601｜ 1.4749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7014｜ 0.5000｜ 0.1794｜ 1.4793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.5985｜ 12.3501｜ 12.6007｜ 12.3405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.8600｜ 4.8600｜ 2.0900｜ 20.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.8794｜ 7.8794｜ 7.8794｜ 7.8794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3377｜ 3.0893｜ 3.3399｜ 3.0797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95070.9658｜63062.9433｜29562.8669｜123334.399｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8768.4779｜ 6362.4495｜ 2408.8951｜12782.6671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 822.4550｜ 639.0657｜ 432.4270｜ -878.4881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8694.5169｜ 6177.2707｜ 2636.2375｜11832.3694｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.58｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.14｜ 9.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.59｜ 5.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.53｜ 3.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.69｜ 2.31｜ 1.11｜ 5.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.84｜ 1.88｜ 0.92｜ 3.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.64｜ 0.42｜ 0.20｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.48｜ 29.66｜ 31.52｜ 16.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.86｜ 15.54｜ 42.93｜ 47.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30003.23｜ 20.32｜ 2527.09｜ 16.80｜
｜二季度｜ 35995.48｜ 24.37｜ 3962.23｜ 26.35｜
｜三季度｜ 39822.66｜ 26.96｜ 3990.14｜ 26.53｜
｜四季度｜ 41863.44｜ 28.35｜ 4558.97｜ 30.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29562.87｜ 23.33｜ 2636.24｜ 24.54｜
｜二季度｜ 33500.08｜ 26.44｜ 3541.03｜ 32.96｜
｜三季度｜ 32008.02｜ 25.26｜ 2517.25｜ 23.43｜
｜四季度｜ 31652.43｜ 24.98｜ 2048.13｜ 19.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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