☆财务分析☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20969.42｜ 19095.51｜ 15090.35｜ 18773.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.91｜ 7.59｜ 9.37｜ 15.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 9.81｜ 26.66｜ -19.62｜ 9.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.27｜ 51.33｜ 51.57｜ 68.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.22%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 552474.92｜ 552599.93｜ 520766.33｜ 426999.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 272205.68｜ 283654.81｜ 268574.83｜ 293879.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 269087.09｜ 280868.94｜ 266547.66｜ 291661.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8547.38｜ 32892.52｜ 16117.92｜ 3813.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19058.62｜ 14766.81｜ 13715.03｜ 11973.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 20921.27｜ 31824.49｜ 25978.12｜ 26313.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.27｜ 51.33｜ 51.57｜ 68.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.73｜ 48.67｜ 48.43｜ 31.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.10｜ 1.34｜ 1.53｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.05｜ 1.30｜ 1.50｜ 1.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 88032.67｜ 77694.06｜ 61538.04｜ 63664.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10369.16｜ 21897.90｜ -12609.72｜ 674.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -24563.73｜ 16458.65｜ 12257.16｜ -4054.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.30｜ 104.76｜ 103.06｜ 107.28｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 49.45｜ 114.68｜ -83.64｜ 3.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -117.14｜ 86.19｜ 81.30｜ -21.60｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -27633.53｜ 2973.23｜ -76485.60｜ -3490.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7299.36｜ -8412.48｜ 101352.47｜ -1238.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 89551.27｜ 74160.78｜ 59713.34｜ 59345.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 49264.59｜ 39333.75｜ 30797.73｜ 32175.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8103.84｜ 7281.40｜ 6838.35｜ 6241.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1754.66｜ -3999.12｜ -5145.22｜ -5530.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 25064.85｜ 22607.61｜ 17833.85｜ 20450.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7140.25｜ 5540.84｜ 4023.44｜ 3696.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1040.05｜ 994.50｜ 1360.34｜ 2872.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 26104.90｜ 23602.10｜ 19194.19｜ 23323.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3195.56｜ 2668.60｜ 2502.79｜ 3164.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22909.33｜ 20933.50｜ 16691.40｜ 20158.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 44.99｜ 46.96｜ 48.42｜ 45.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.72｜ 7.30｜ 6.14｜ 14.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2950｜ 0.1877｜ 0.1169｜ 0.5152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2930｜ 0.1872｜ 0.1167｜ 0.4911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7879｜ 4.6689｜ 6.6878｜ 6.5539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1000｜ 3.8800｜ 1.7300｜ 7.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4508｜ 2.4371｜ 3.7924｜ 3.7733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1957｜ 1.1175｜ 1.7412｜ 1.6264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61195.9914｜38938.6380｜16531.6186｜89551.2715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19505.2042｜12707.5254｜ 5681.4301｜25064.8502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4732.8884｜ 3454.1790｜ 1575.4704｜ 7140.2533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16811.0957｜10697.0730｜ 4758.4665｜20969.4233｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4106｜ 0.2611｜ 0.1107｜ 0.4692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3851｜ 0.2379｜ 0.1106｜ 0.4446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4325｜ 6.3865｜ 6.5361｜ 6.4254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3200｜ 4.0100｜ 1.7100｜ 7.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7547｜ 3.6641｜ 3.6641｜ 3.6641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5724｜ 1.4519｜ 1.6015｜ 1.4908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53377.4283｜32828.5814｜15298.8282｜74160.7774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18172.7485｜11274.2675｜ 5186.5405｜22607.6069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4477.3254｜ 3018.3274｜ 1226.3160｜ 5540.8366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16711.2217｜10627.3889｜ 4504.2397｜19095.5064｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3816｜ 0.2417｜ 0.1009｜ 0.4169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3596｜ 0.2202｜ 0.1009｜ 0.3858｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2542｜ 6.1143｜ 6.1425｜ 6.0416｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.2000｜ 3.9400｜ 1.6600｜ 9.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6641｜ 3.6641｜ 3.6641｜ 3.6641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4509｜ 1.3110｜ 1.3392｜ 1.2383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45199.1547｜27779.5184｜13330.2433｜59713.3439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16898.8320｜10434.8649｜ 4615.1729｜17833.8528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3542.9968｜ 2439.6401｜ 984.4539｜ 4023.4351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15532.8322｜ 9838.9794｜ 4107.7931｜15090.3488｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.29｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.79｜ 6.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.45｜ 3.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.20｜ 1.63｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.43｜ 1.76｜ 0.71｜ 5.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.78｜ 1.92｜ 0.84｜ 5.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.65｜ 18.61｜ 8.06｜ 20.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 7.33｜ 12.71｜ 9.54｜ 10.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15298.83｜ 17.08｜ 4504.24｜ 21.48｜
｜二季度｜ 17529.75｜ 19.58｜ 6123.15｜ 29.20｜
｜三季度｜ 20548.85｜ 22.95｜ 6083.83｜ 29.01｜
｜四季度｜ 36173.84｜ 40.39｜ 4258.20｜ 20.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13330.24｜ 17.97｜ 4107.79｜ 21.51｜
｜二季度｜ 14449.28｜ 19.48｜ 5731.19｜ 30.01｜
｜三季度｜ 17419.64｜ 23.49｜ 5693.85｜ 29.82｜
｜四季度｜ 28961.62｜ 39.05｜ 3562.67｜ 18.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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