☆财务分析☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7051.62｜ 5257.71｜ 12709.68｜ 11209.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.91｜ 3.74｜ 16.16｜ 27.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 34.12｜ -58.63｜ 13.39｜ 33.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.79｜ 33.42｜ 24.56｜ 52.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 231505.70｜ 214403.07｜ 186322.77｜ 94846.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 82850.40｜ 71661.14｜ 45757.76｜ 49329.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 81141.88｜ 70325.91｜ 44453.31｜ 48186.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 85627.05｜ 99505.44｜ 107711.89｜ 31841.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12612.08｜ 19772.40｜ 19239.36｜ 13373.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 224.41｜ 219.52｜ 116.12｜ 146.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.79｜ 33.42｜ 24.56｜ 52.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.21｜ 66.58｜ 75.44｜ 47.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.22｜ 2.66｜ 3.97｜ 1.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.63｜ 2.01｜ 3.31｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 76244.57｜ 67207.12｜ 72537.91｜ 76570.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -8119.89｜ 1766.53｜ 3448.12｜ 11829.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -15047.50｜ -9838.01｜ 77142.74｜ 24682.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.01｜ 90.82｜ 93.08｜ 96.03｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -115.15｜ 33.60｜ 27.13｜ 105.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -213.39｜ -187.12｜ 606.96｜ 220.20｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4604.15｜ -6624.61｜ -9093.50｜ 18333.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2505.72｜ -5107.01｜ 82630.01｜ -5411.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 85660.20｜ 74002.14｜ 77933.81｜ 79735.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 58071.30｜ 51100.25｜ 42680.62｜ 47907.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4746.71｜ 4371.33｜ 5027.33｜ 4629.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3124.08｜ -3228.11｜ -1319.60｜ 146.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7171.07｜ 5246.58｜ 13980.82｜ 12237.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 719.94｜ 568.52｜ 640.93｜ 689.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 15.27｜ 31.68｜ 12.57｜ 306.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7186.34｜ 5278.26｜ 13993.38｜ 12543.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 25.60｜ -219.44｜ 1112.92｜ 1225.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7160.74｜ 5497.71｜ 12880.46｜ 11318.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 32.21｜ 30.95｜ 45.23｜ 39.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.81｜ 3.72｜ 9.10｜ 24.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6300｜ 0.3100｜ 0.6600｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5900｜ 0.2937｜ 0.6000｜ 0.3601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.2101｜ 14.0889｜ 13.7768｜ 13.5264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4800｜ 2.2400｜ 4.9100｜ 3.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.0264｜ 9.0264｜ 9.0267｜ 9.0267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7105｜ 3.5916｜ 3.2795｜ 3.0983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45361.8061｜19655.8327｜85660.2024｜57737.7440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7519.3367｜ 3677.9597｜ 7171.0687｜ 4734.6944｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 174.0566｜ 128.9253｜ 719.9401｜ 572.7558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6714.2018｜ 3320.9681｜ 7051.6160｜ 4403.7862｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.1000｜ 0.4900｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2300｜ 0.0870｜ 0.3700｜ 0.2817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.3707｜ 13.3730｜ 13.2726｜ 13.1714｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9300｜ 0.7600｜ 3.7400｜ 2.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.0267｜ 9.0267｜ 9.0267｜ 9.0267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9429｜ 2.9457｜ 2.8444｜ 2.7914｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35939.1433｜15449.1401｜74002.1358｜43885.1404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2922.8337｜ 1111.6475｜ 5246.5814｜ 4452.6517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 367.2545｜ 124.7818｜ 568.5167｜ 432.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2749.6584｜ 1077.0360｜ 5257.7114｜ 4178.3732｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.63｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.21｜ 13.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.03｜ 9.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.71｜ 3.28｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.22｜ 1.28｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.53｜ 1.59｜ 5.29｜ 3.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.08｜ 0.38｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.22｜ 27.23｜ 15.75｜ 31.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 157.26｜ 230.86｜ 36.68｜ 6.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15449.14｜ 18.04｜ 1077.04｜ 15.27｜
｜二季度｜ 20490.00｜ 23.92｜ 1672.62｜ 23.72｜
｜三季度｜ 21798.60｜ 25.45｜ 1654.13｜ 23.46｜
｜四季度｜ 27922.46｜ 32.60｜ 2647.83｜ 37.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10645.33｜ 14.39｜ 1154.36｜ 21.96｜
｜二季度｜ 18094.03｜ 24.45｜ 2345.44｜ 44.61｜
｜三季度｜ 15145.78｜ 20.47｜ 678.58｜ 12.91｜
｜四季度｜ 30117.00｜ 40.70｜ 1079.34｜ 20.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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